การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.4%
Energy 0.3%
Financials 0.3%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18,057,670 11.56% 253,441 $1,392,313 ลง ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14,489,303 9.28% 308,677 $-186,733 ลง ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,541,611 8.03% 272,348 $-143,339 ลง ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,188,383 7.80% 233,539 $-217,223 ลง ×1
IWF iShares Trust $11,688,828 7.48% 94,136 $1,097,877 ขึ้น ×1
IWD iShares Trust $11,478,663 7.35% 47,348 $848,002 ลง ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $7,362,374 4.71% 240,522 $-118,666 ลง ×1
FENI Fidelity Covington Trust $7,235,385 4.63% 180,299 $354,379 ลง ×1
SMLF iShares Trust $6,607,483 4.23% 74,125 $876,935 ลง ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $6,102,526 3.91% 81,410 $512,685 ลง ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,166,417 3.31% 86,554 $325,771 ลง ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $4,856,968 3.11% 37,915 $240,345 ลง ×1
OSEA Harbor ETF Trust $4,470,000 2.86% 146,365 $-182,696 ลง ×4
FESM Fidelity Covington Trust $4,191,294 2.68% 86,794 $847,892 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,060,915 2.60% 17,162 $300,668 ลง ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $3,549,151 2.27% 87,461 $364,815 ลง ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,440,450 2.20% 67,919 $-146,500 ลง ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,760,727 1.77% 48,880 $-111,346 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,636,999 1.69% 83,160 $-159,534 ลง ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1,724,144 1.10% 18,990 $123,543 ลง ×1
TACK Capitol Series Trust $1,619,274 1.04% 51,196 $43,671 ลง ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1,464,796 0.94% 56,469 $-265,482 ลง ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1,232,873 0.79% 29,997 $147,197 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,195,636 0.77% 4,132 $-805,752 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $653,360 0.42% 7,444 $-38,039
KMLM Krane Shares Trust $626,502 0.40% 22,765 $-20,796 ลง ×1
FELG Fidelity Covington Trust $507,808 0.33% 11,607 $73,126 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459,106 0.29% 3,358 $-119,095 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $388,687 0.25% 1,042 $2,970
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374,665 0.24% 2,555 $-23,267 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373,765 0.24% 2,611 $31,672
FELV Fidelity Covington Trust $283,708 0.18% 7,077 $37,532 ขึ้น ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $278,182 0.18% 6,867 $41,683
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $268,070 0.17% 1,108 $30,559
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $257,603 0.16% 1,960 $-22,383
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239,886 0.15% 200
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $238,340 0.15% 1,000 $30,070
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224,045 0.14% 3,932
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222,198 0.14% 883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $220,831 0.14% 625
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214,282 0.14% 762
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211,750 0.14% 2,200 $-286

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FELV $283,708 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LLY $239,886 200 0.15%
BAC $224,045 3,932 0.14%
ABBV $222,198 883 0.14%
GOOG $220,831 625 0.14%
IBM $214,282 762 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VEA ลดลง -7K +$1.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +69K +$1.1M
SMLF ลดลง -2K +$877K
IWD ลดลง -2K +$848K
FESM ลดลง -1K +$848K
AAPL ลดลง -4K -$806K
JHMM ลดลง -2K +$513K
FMDE ลดลง -1K +$365K
FENI ลดลง -5K +$354K
VWO ลดลง -3K +$326K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JPST 31 มีนาคม 2026 9,282 $469,571
ORCL 30 มิถุนายน 2026 3,099 $455,894 -2.9%
FBIN 30 มิถุนายน 2025 2,611 $317,524 -25.1%
LLY 30 มิถุนายน 2025 300 $276,189 46.6%
DOW 30 มิถุนายน 2025 2,200 $250,360 5.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 780 $231,044 -8.1%
GOOG 31 มีนาคม 2026 700 $219,660 18.6%
USMF 31 มีนาคม 2026 4,284 $219,596
AMZN 31 ธันวาคม 2025 1,000 $219,570 9.0%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,932 $216,260 10.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 200 $214,936 24.3%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 488 $214,017 -38.6%
ABBV 31 มีนาคม 2026 933 $213,181 20.8%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 983 $205,476 41.6%
WMT 30 มิถุนายน 2025 2,073 $204,419 6.6%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,524 $204,125 -22.2%
DD 30 มิถุนายน 2025 13,500 $4,147 352.9%