Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $186.4M
- ตำแหน่ง
- 38
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,686 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 69.91%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 97.24%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.58% ประมาณการซื้อ $1,043,255 · ขาย $2,072,380
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 7
- ลดลง
- 24
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
3.5%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17,183,513 | 9.22% | 22,945 | $2,052,043 | ลง ×1 | ||
| FBND | $16,329,898 | 8.76% | 358,978 | $-345,816 | ลง ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16,024,485 | 8.60% | 202,765 | $-216,471 | ลง ×1 | ||
| VEA | $13,978,071 | 7.50% | 196,183 | $1,360,806 | ลง ×1 | ||
| VBR | $13,064,852 | 7.01% | 53,767 | $1,316,270 | ลง ×1 | ||
| FENI | $11,778,455 | 6.32% | 293,507 | $844,324 | ลง ×1 | ||
| VTV | $11,350,708 | 6.09% | 52,084 | $1,118,328 | ลง ×1 | ||
| DGRO | $11,290,157 | 6.06% | 148,966 | $866,270 | ขึ้น ×5 | ||
| VBK | $10,908,373 | 5.85% | 29,829 | $1,866,476 | ลง ×1 | ||
| SPIB | $8,422,046 | 4.52% | 251,705 | $-71,313 | ลง ×1 | ||
| FLOT | $7,872,769 | 4.22% | 154,217 | $111,338 | ขึ้น ×2 | ||
| VTI | $7,792,540 | 4.18% | 21,059 | $987,393 | ลง ×1 | ||
| GSLC | $7,758,574 | 4.16% | 54,680 | $765,912 | ลง ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,728,365 | 3.07% | 19,797 | $704,929 | ขึ้น ×1 | ||
| GLDM | $4,248,273 | 2.28% | 53,510 | $-733,444 | ลง ×1 | ||
| IEMG | $3,676,158 | 1.97% | 44,377 | $624,795 | ขึ้น ×4 | ||
| SLYG | $3,094,632 | 1.66% | 25,977 | $557,898 | ลง ×3 | ||
| SPY SPY | $2,087,222 | 1.12% | 2,795 | $223,998 | ลง ×3 | ||
| FVAL | $1,919,282 | 1.03% | 24,627 | $201,944 | ลง ×3 | ||
| SDY | $1,779,212 | 0.95% | 11,692 | $65,585 | ลง ×6 | ||
| FBCG | $1,416,970 | 0.76% | 22,814 | $202,969 | ลง ×3 | ||
| XLK XLK | $1,321,458 | 0.71% | 6,936 | $399,811 | ขึ้น ×1 | ||
| NEAR | $795,565 | 0.43% | 15,704 | $-37,163 | ลง ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728,697 | 0.39% | 4,080 | $138,220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726,643 | 0.39% | 1,948 | $1,110 | ลง ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697,687 | 0.37% | 9,504 | $-63,601 | ลง ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626,129 | 0.34% | 3,461 | $53,888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567,590 | 0.30% | 2,801 | $-36,393 | ลง ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476,064 | 0.26% | 2,700 | $172,824 | ขึ้น ×2 | ||
| SPEM | $472,521 | 0.25% | 9,126 | $44,131 | ลง ×1 | ||
| VUG | $441,898 | 0.24% | 5,130 | $58,833 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335,664 | 0.18% | 950 | $63,147 | |||
| IDU | $327,670 | 0.18% | 2,859 | $-12,648 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310,153 | 0.17% | 904 | $36,928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232,119 | 0.12% | 341 | $6,583 | ลง ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230,087 | 0.12% | 2,404 | $-1,947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219,447 | 0.12% | 298 | ขึ้น ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204,584 | 0.11% | 10,700 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11,290,157 | 6.06% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| IEMG | $3,676,158 | 1.97% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | ลดลง | -226 | +$2.1M |
| VBK | ลดลง | -86 | +$1.9M |
| VEA | ลดลง | -716 | +$1.4M |
| VBR | ลดลง | -312 | +$1.3M |
| VTV | ลดลง | -69 | +$1.1M |
| VTI | ลดลง | -153 | +$987K |
| DGRO | ซื้อเพิ่ม | +435 | +$866K |
| FENI | ลดลง | -421 | +$844K |
| GSLC | ลดลง | -1K | +$766K |
| GLDM | ลดลง | -236 | -$733K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 มิถุนายน 2025 | 81,025 | $8,014,995 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AAPL | 30 กันยายน 2025 | 29,478 | $6,047,934 | 24.7% |
| FBCG | 31 มีนาคม 2025 | 49,175 | $2,274,836 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLV | 30 มิถุนายน 2025 | 11,100 | $1,620,735 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLE | 31 ธันวาคม 2025 | 13,635 | $1,218,164 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AMZN | 31 ธันวาคม 2025 | 2,900 | $636,753 | 13.9% |
| MO | 30 กันยายน 2025 | 5,600 | $328,328 | 0.3% |
| HIMS | 31 ธันวาคม 2025 | 4,828 | $273,844 | 1.3% |
| XLE | 30 มิถุนายน 2026 | 3,580 | $219,303 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PLTR | 31 มีนาคม 2025 | 2,765 | $209,117 | 106.9% |
| PLTR | 30 มิถุนายน 2026 | 1,425 | $208,449 | 49.7% |
| JMUB | 30 มิถุนายน 2025 | 4,110 | $205,514 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |