Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $1.2B
- ตำแหน่ง
- 36
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #2,204 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.3%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 96.96%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.78%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.5% ประมาณการซื้อ $16,343,170 · ขาย $5,383,951
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 6
- เพิ่มขึ้น
- 6
- ลดลง
- 18
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Logistics & Transportation
0.1%
Retail
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280,248,916 | 24.14% | 5,686,869 | $40,207,645 | ขึ้น ×5 | ||
| CGGR | $260,390,956 | 22.43% | 5,516,760 | $43,580,062 | ขึ้น ×6 | ||
| CGGO | $243,518,482 | 20.97% | 5,752,864 | $49,058,731 | ลง ×1 | ||
| CGBL | $145,866,253 | 12.56% | 3,842,632 | $16,311,055 | ขึ้น ×1 | ||
| BUFZ | $118,893,155 | 10.24% | 4,256,825 | $9,952,162 | ขึ้น ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20,236,450 | 1.74% | 66,774 | $3,972,009 | ลง ×2 | ||
| CGUS | $19,238,572 | 1.66% | 432,535 | $2,505,377 | ลง ×2 | ||
| RSP | $17,687,492 | 1.52% | 83,129 | $1,496,935 | ลง ×3 | ||
| TCAF | $12,613,058 | 1.09% | 306,884 | $1,517,547 | ลง ×2 | ||
| JHMM | $7,084,118 | 0.61% | 94,501 | $614,018 | ลง ×3 | ||
| PWB | $6,568,977 | 0.57% | 38,987 | $1,603,375 | ลง ×2 | ||
| XMHQ | $5,994,096 | 0.52% | 53,091 | $410,283 | ลง ×2 | ||
| RWL | $4,808,594 | 0.41% | 37,639 | $385,426 | ลง ×6 | ||
| FDL | $2,980,668 | 0.26% | 61,258 | $-169,142 | ลง ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2,805,333 | 0.24% | 29,867 | $-100,153 | ลง ×4 | ||
| CGCP | $2,440,706 | 0.21% | 109,496 | $-162,198 | ลง ×3 | ||
| BUFR | $1,782,555 | 0.15% | 48,797 | $394,371 | ขึ้น ×3 | ||
| TUSI | $1,363,187 | 0.12% | 53,967 | $807,013 | ขึ้น ×1 | ||
| CGMM | $1,175,272 | 0.10% | 35,646 | $91,753 | ลง ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756,585 | 0.07% | 7,038 | $64,187 | |||
| BRKB | $608,474 | 0.05% | 1,216 | $25,767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493,841 | 0.04% | 2,072 | $62,306 | |||
| ARKK | $405,151 | 0.03% | 5,013 | $50,980 | ลง ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345,617 | 0.03% | 1,910 | $26,265 | ลง ×1 | ||
| FELC | $279,791 | 0.02% | 6,676 | $37,652 | |||
| FDVV | $265,457 | 0.02% | 4,403 | $22,235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256,145 | 0.02% | 609 | $29,376 | ลง ×2 | ||
| BIBL | $242,804 | 0.02% | 4,194 | ขึ้น ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234,518 | 0.02% | 366 | ขึ้น ×1 | |||
| PTL | $232,140 | 0.02% | 811 | $24,430 | ลง ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228,118 | 0.02% | 4,688 | $3,282 | |||
| TPLC | $219,616 | 0.02% | 4,362 | $12,576 | ลง ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209,333 | 0.02% | 2,422 | ขึ้น ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208,272 | 0.02% | 4,828 | ขึ้น ×1 | |||
| AVUV | $204,482 | 0.02% | 1,639 | ขึ้น ×1 | |||
| IWL | $201,780 | 0.02% | 1,091 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280,248,916 | 24.14% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| CGGR | $260,390,956 | 22.43% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| BUFZ | $118,893,155 | 10.24% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| BUFR | $1,782,555 | 0.15% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | ลดลง | -75K | +$49.1M |
| CGGR | ซื้อเพิ่ม | +122K | +$43.6M |
| CGDV | ซื้อเพิ่ม | +44K | +$40.2M |
| CGBL | ซื้อเพิ่ม | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | ซื้อเพิ่ม | +110K | +$10.0M |
| QQQM | ลดลง | -2K | +$4.0M |
| CGUS | ลดลง | -3K | +$2.5M |
| PWB | ลดลง | -437 | +$1.6M |
| TCAF | ลดลง | -5K | +$1.5M |
| RSP | ลดลง | -1K | +$1.5M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก