การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 0.1%
Financials 0.1%
Retail 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $280,248,916 24.14% 5,686,869 $40,207,645 ขึ้น ×5
CGGR Capital Group Growth ETF $260,390,956 22.43% 5,516,760 $43,580,062 ขึ้น ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $243,518,482 20.97% 5,752,864 $49,058,731 ลง ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $145,866,253 12.56% 3,842,632 $16,311,055 ขึ้น ×1
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $118,893,155 10.24% 4,256,825 $9,952,162 ขึ้น ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,236,450 1.74% 66,774 $3,972,009 ลง ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $19,238,572 1.66% 432,535 $2,505,377 ลง ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,687,492 1.52% 83,129 $1,496,935 ลง ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $12,613,058 1.09% 306,884 $1,517,547 ลง ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $7,084,118 0.61% 94,501 $614,018 ลง ×3
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,568,977 0.57% 38,987 $1,603,375 ลง ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,994,096 0.52% 53,091 $410,283 ลง ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,808,594 0.41% 37,639 $385,426 ลง ×6
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $2,980,668 0.26% 61,258 $-169,142 ลง ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,805,333 0.24% 29,867 $-100,153 ลง ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,440,706 0.21% 109,496 $-162,198 ลง ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,782,555 0.15% 48,797 $394,371 ขึ้น ×3
TUSI Touchstone ETF Trust $1,363,187 0.12% 53,967 $807,013 ขึ้น ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,175,272 0.10% 35,646 $91,753 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $756,585 0.07% 7,038 $64,187
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $608,474 0.05% 1,216 $25,767
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $493,841 0.04% 2,072 $62,306
ARKK ARK ETF Trust $405,151 0.03% 5,013 $50,980 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345,617 0.03% 1,910 $26,265 ลง ×1
FELC Fidelity Covington Trust $279,791 0.02% 6,676 $37,652
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $265,457 0.02% 4,403 $22,235
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $256,145 0.02% 609 $29,376 ลง ×2
BIBL Inspire 100 ETF $242,804 0.02% 4,194 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $234,518 0.02% 366 ขึ้น ×1
PTL Inspire 500 ETF $232,140 0.02% 811 $24,430 ลง ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $228,118 0.02% 4,688 $3,282
TPLC Timothy Plan $219,616 0.02% 4,362 $12,576 ลง ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $209,333 0.02% 2,422 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $208,272 0.02% 4,828 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $204,482 0.02% 1,639 ขึ้น ×1
IWL iShares Trust $201,780 0.02% 1,091 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CGDV $280,248,916 24.14% เพิ่มขึ้น ×5
CGGR $260,390,956 22.43% เพิ่มขึ้น ×6
BUFZ $118,893,155 10.24% เพิ่มขึ้น ×4
BUFR $1,782,555 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BIBL $242,804 4,194 0.02%
SOXX $234,518 366 0.02%
EVRG $209,333 2,422 0.02%
SDVY $208,272 4,828 0.02%
AVUV $204,482 1,639 0.02%
IWL $201,780 1,091 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGGO ลดลง -75K +$49.1M
CGGR ซื้อเพิ่ม +122K +$43.6M
CGDV ซื้อเพิ่ม +44K +$40.2M
CGBL ซื้อเพิ่ม +78K +$16.3M
BUFZ ซื้อเพิ่ม +110K +$10.0M
QQQM ลดลง -2K +$4.0M
CGUS ลดลง -3K +$2.5M
PWB ลดลง -437 +$1.6M
TCAF ลดลง -5K +$1.5M
RSP ลดลง -1K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 มีนาคม 2026 6,575 $1,787,479 31.5%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 1,374 $305,207 62.6%
VXUS 30 มิถุนายน 2026 3,924 $302,580
JBND 30 มิถุนายน 2025 4,230 $226,402 -4.0%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 750 $216,585 -27.0%