Guardian Wealth Management, LLC

CIK 2095373 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$356.7M
อันดับที่ #4,670 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.5%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.39% ประมาณการซื้อ $6,858,787 · ขาย $4,782,001

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.3%
Consumer products
0.1%
Technology
0.1%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUV $45,346,583 12.71% 824,333 $4,470,067 ลง ×2
DFUS $40,540,568 11.37% 494,759 $5,278,430 ลง ×1
DFAS $27,863,313 7.81% 338,393 $3,640,958 ลง ×1
DFGR $26,435,617 7.41% 912,517 $2,372,185 ขึ้น ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $26,099,006 7.32% 486,969 $2,581,775 ขึ้น ×2
DFAT $24,639,695 6.91% 352,499 $2,340,722 ลง ×2
DFSD $23,362,505 6.55% 489,267 $1,855,426 ขึ้น ×2
DFCF $18,304,039 5.13% 433,642 $1,262,971 ขึ้น ×2
DFIV $13,846,842 3.88% 256,328 $114,903 ลง ×2
DFAI $13,803,929 3.87% 334,641 $881,971 ขึ้น ×2
DFEV $13,753,247 3.86% 322,338 $1,342,990 ลง ×2
DFAE $13,713,084 3.84% 341,037 $1,454,703 ลง ×2
DFIS $12,505,604 3.51% 356,997 $353,071 ขึ้น ×1
DISV $12,170,374 3.41% 303,274 $-20,017 ลง ×2
DFNM $9,570,895 2.68% 198,012 $613,560 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8,803,623 2.47% 151,265 $-75,958 ลง ×1
VDE $5,711,562 1.60% 38,044 $-1,358,869 ลง ×2
VAW $5,504,305 1.54% 24,058 $71,284 ลง ×2
IAU $5,291,391 1.48% 70,075 $-741,949 ขึ้น ×1
VHT $4,480,718 1.26% 14,985 $543,595 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,115,832 0.31% 5,858 $-98,746 ลง ×1
DFAR $1,003,130 0.28% 38,346 $8,263 ลง ×2
DUSB $989,093 0.28% 19,478 $72,814 ขึ้น ×1
DFAC $325,892 0.09% 7,347 $61,533 ขึ้น ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $290,992 0.08% 3,174 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $289,360 0.08% 1,000 $41,153 ขึ้น ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $264,459 0.07% 3,645 $20,052 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $235,480 0.07% 988 $6,800 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $235,354 0.07% 2,078 $-24,143 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $205,011 0.06% 2,142 $-577 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CL $290,992 3,174 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ลดลง -3K +$5.3M
DFUV ลดลง -19K +$4.5M
DFAS ลดลง -2K +$3.6M
DFGX ซื้อเพิ่ม +39K +$2.6M
DFGR ซื้อเพิ่ม +7K +$2.4M
DFAT ลดลง -5K +$2.3M
DFSD ซื้อเพิ่ม +40K +$1.9M
DFAE ลดลง -21K +$1.5M
VDE ลดลง -3K -$1.4M
DFEV ลดลง -24K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 30 มิถุนายน 2026 765 $283,182 29.5%