การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.8%
Utilities 0.7%
Communication Services 0.6%
Financials 0.4%
Retail 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $84,563,022 39.14% 228,524 $9,565,256 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56,822,130 26.30% 774,038 $6,246,031 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17,634,022 8.16% 206,270 $889,817 ลง ×1
ITOT iShares Trust $14,802,863 6.85% 90,113 $2,277,569 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,597,373 4.44% 198,170 $1,022,802 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,814,416 3.15% 71,400 $921,250 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $6,032,039 2.79% 60,942 $1,195,803 ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,963,101 1.37% 100,683 $382,948 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,896,408 0.88% 51,435 $303,980
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,737,181 0.80% 5,731 $236,117
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1,452,147 0.67% 5,898 $238,339
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,418,942 0.66% 6,511 $141,484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,169,755 0.54% 15,333 $69,459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981,789 0.45% 2,632 $7,502
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $966,550 0.45% 26,752 $188,602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766,515 0.35% 2,649 $94,225
VO VANGUARD INDEX FUNDS $612,010 0.28% 7,596 $66,655 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $572,113 0.26% 833 $74,354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536,055 0.25% 1,500 $104,715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534,942 0.25% 1,514 $81,703 ลง ×1
IAGG iShares Trust $496,234 0.23% 9,807 $281,863 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $435,001 0.20% 15,704 $46,327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423,945 0.20% 4,540 $22,337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359,520 0.17% 700 $9,758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314,297 0.15% 2,775 $-30,580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296,806 0.14% 3,640 $15,470
V Visa Inc. $274,472 0.13% 800 $32,680
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $267,188 0.12% 3,750 $26,888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234,920 0.11% 2,000 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $233,292 0.11% 1,573 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216,248 0.10% 800 $-32,384
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $210,344 0.10% 1,500 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203,176 0.09% 800 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $200,156 0.09% 400

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CSCO $234,920 2,000 0.11%
IJR $233,292 1,573 0.11%
JPUS $210,344 1,500 0.10%
JNJ $203,176 800 0.09%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $200,156 400 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -5K +$9.6M
BND ซื้อเพิ่ม +87K +$6.2M
ITOT ซื้อเพิ่ม +2K +$2.3M
AGG ซื้อเพิ่ม +12K +$1.2M
BNDX ซื้อเพิ่ม +20K +$1.0M
IXUS ซื้อเพิ่ม +3K +$921K
VXUS ลดลง -11K +$890K
SCHX ซื้อเพิ่ม +53 +$383K
SCHM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$304K
IAGG ซื้อเพิ่ม +6K +$282K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WEC 31 มีนาคม 2026 2,332 $245,933 -12.2%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 400 $201,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป