การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 1.3%
Technology 1.0%
Financials 0.7%
Healthcare 0.4%
Utilities 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS Dimensional ETF Trust $72,903,982 28.07% 889,725 $9,466,390 ลง ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $36,724,754 14.14% 667,599 $3,386,846 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $35,129,618 13.52% 426,641 $4,237,382 ลง ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $25,623,896 9.86% 621,176 $1,357,282 ลง ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $14,452,673 5.56% 346,325 $1,907,382 ขึ้น ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $14,123,694 5.44% 334,600 $983,704 ขึ้น ×4
MUB iShares Trust $10,460,779 4.03% 97,202 $356,199 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,220,269 3.55% 95,612 $821,621 ขึ้น ×4
SGOV iShares Trust $8,980,299 3.46% 89,205 $547,041 ขึ้น ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $7,993,740 3.08% 198,791 $648,132 ลง ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $4,076,799 1.57% 110,663 $127,890 ลง ×1
IJR iShares Trust $2,538,521 0.98% 17,114 $254,531 ลง ×6
IJH iShares Trust $2,190,569 0.84% 28,408 $27,177 ลง ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $1,647,878 0.63% 30,505 $25,332 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,584,153 0.61% 5,475 $450,727 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,286,800 0.50% 4,799 $83,551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,249,684 0.48% 9,141 $-224,347 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $894,697 0.34% 1,788 $37,887
IVV iShares Trust $720,825 0.28% 963 $69,932 ลง ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568,230 0.22% 23,597 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548,671 0.21% 1,452 $99,129
DLN WisdomTree Trust $515,207 0.20% 5,349 $37,467 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437,727 0.17% 2,641 $-190,843 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $435,124 0.17% 1,166 $3,536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404,730 0.16% 1,236 $32,618 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $391,204 0.15% 961 $-17,367
SLB SLB Limited Common Shares $378,281 0.15% 8,137 $-39,522 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $330,865 0.13% 3,426 $20,765 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $317,941 0.12% 859 $34,278 ลง ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $317,833 0.12% 2,885 $-10,844 ลง ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $295,213 0.11% 1,107 ขึ้น ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $292,627 0.11% 5,808 $233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278,887 0.11% 1,108 $38,561 ขึ้น ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $267,391 0.10% 10,222 $27,348 ขึ้น ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $256,883 0.10% 4,969 $29,573 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252,044 0.10% 992 $9,804 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $249,443 0.10% 3,291 $3,726 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $246,740 0.09% 814 $33,537
DFSV Dimensional ETF Trust $236,397 0.09% 6,095 $22,992 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $224,826 0.09% 950 $20,485
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $213,448 0.08% 1,845 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200,991 0.08% 2,100 $-1,701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $147,900 0.06% 15,000 ขึ้น ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $133,964 0.05% 13,998 $14,911 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DUHP $14,452,673 5.56% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $14,123,694 5.44% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $9,220,269 3.55% เพิ่มขึ้น ×4
SGOV $8,980,299 3.46% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PFE $568,230 23,597 0.22%
SOXL $295,213 1,107 0.11%
VPL $213,448 1,845 0.08%
PSKY $147,900 15,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ลดลง -5K +$9.5M
DFAS ลดลง -8K +$4.2M
DFUV ลดลง -20K +$3.4M
DUHP ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
DFAI ลดลง -2K +$1.4M
DFCF ซื้อเพิ่ม +23K +$984K
VNQ ซื้อเพิ่ม +940 +$822K
DFAE ลดลง -18K +$648K
SGOV ซื้อเพิ่ม +5K +$547K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$451K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
COP 30 มิถุนายน 2025 3,974 $417,394 41.2%
DFEV 30 มิถุนายน 2025 14,066 $380,474
EFA 30 มิถุนายน 2025 4,627 $378,165
DIHP 30 มิถุนายน 2025 9,148 $246,419
T 31 ธันวาคม 2025 7,551 $213,241 -2.2%
PG 30 กันยายน 2025 1,289 $205,363 -5.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,236 $204,979 67.6%
T 30 มิถุนายน 2026 7,051 $204,410 17.4%
IBHE 31 ธันวาคม 2025 8,631 $200,402