Heritage Wealth Management, Inc./Texas

CIK 1966400 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$259.7M
อันดับที่ #5,614 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.5%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.47% ประมาณการซื้อ $3,635,026 · ขาย $4,004,714

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
1.3%
Technology
1.0%
Healthcare
0.4%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $72,903,982 28.07% 889,725 $9,466,390 ลง ×1
DFUV $36,724,754 14.14% 667,599 $3,386,846 ลง ×1
DFAS $35,129,618 13.52% 426,641 $4,237,382 ลง ×1
DFAI $25,623,896 9.86% 621,176 $1,357,282 ลง ×1
DUHP $14,452,673 5.56% 346,325 $1,907,382 ขึ้น ×4
DFCF $14,123,694 5.44% 334,600 $983,704 ขึ้น ×4
MUB $10,460,779 4.03% 97,202 $356,199 ขึ้น ×2
VNQ $9,220,269 3.55% 95,612 $821,621 ขึ้น ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,980,299 3.46% 89,205 $547,041 ขึ้น ×6
DFAE $7,993,740 3.08% 198,791 $648,132 ลง ×1
DFAX $4,076,799 1.57% 110,663 $127,890 ลง ×1
IJR $2,538,521 0.98% 17,114 $254,531 ลง ×6
IJH $2,190,569 0.84% 28,408 $27,177 ลง ×6
DFIV $1,647,878 0.63% 30,505 $25,332 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,584,153 0.61% 5,475 $450,727 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,286,800 0.50% 4,799 $83,551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,249,684 0.48% 9,141 $-224,347 ขึ้น ×1
BRKB $894,697 0.34% 1,788 $37,887
IVV $720,825 0.28% 963 $69,932 ลง ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568,230 0.22% 23,597 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548,671 0.21% 1,452 $99,129
DLN $515,207 0.20% 5,349 $37,467 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437,727 0.17% 2,641 $-190,843 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $435,124 0.17% 1,166 $3,536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404,730 0.16% 1,236 $32,618 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $391,204 0.15% 961 $-17,367
SLB SLB Limited Common Shares $378,281 0.15% 8,137 $-39,522 ขึ้น ×1
IEFA $330,865 0.13% 3,426 $20,765 ขึ้น ×1
VTI $317,941 0.12% 859 $34,278 ลง ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $317,833 0.12% 2,885 $-10,844 ลง ×1
SOXL $295,213 0.11% 1,107 ขึ้น ×1
MEAR $292,627 0.11% 5,808 $233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278,887 0.11% 1,108 $38,561 ขึ้น ×1
DFAR $267,391 0.10% 10,222 $27,348 ขึ้น ×2
DFAU $256,883 0.10% 4,969 $29,573 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252,044 0.10% 992 $9,804 ขึ้น ×1
DGRO $249,443 0.10% 3,291 $3,726 ลง ×1
VB $246,740 0.09% 814 $33,537
DFSV $236,397 0.09% 6,095 $22,992 ขึ้น ×1
VIG $224,826 0.09% 950 $20,485
VPL $213,448 0.08% 1,845 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200,991 0.08% 2,100 $-1,701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $147,900 0.06% 15,000 ขึ้น ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $133,964 0.05% 13,998 $14,911 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DUHP $14,452,673 5.56% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $14,123,694 5.44% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $9,220,269 3.55% เพิ่มขึ้น ×4
SGOV $8,980,299 3.46% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PFE $568,230 23,597 0.22%
SOXL $295,213 1,107 0.11%
VPL $213,448 1,845 0.08%
PSKY $147,900 15,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ลดลง -5K +$9.5M
DFAS ลดลง -8K +$4.2M
DFUV ลดลง -20K +$3.4M
DUHP ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
DFAI ลดลง -2K +$1.4M
DFCF ซื้อเพิ่ม +23K +$984K
VNQ ซื้อเพิ่ม +940 +$822K
DFAE ลดลง -18K +$648K
SGOV ซื้อเพิ่ม +5K +$547K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$451K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COP 30 มิถุนายน 2025 3,974 $417,394 46.2%
DFEV 30 มิถุนายน 2025 14,066 $380,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 มิถุนายน 2025 4,627 $378,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIHP 30 มิถุนายน 2025 9,148 $246,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 7,551 $213,241 2.0%
PG 30 กันยายน 2025 1,289 $205,363 -4.9%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,236 $204,979 80.4%
T 30 มิถุนายน 2026 7,051 $204,410 22.3%
IBHE 31 ธันวาคม 2025 8,631 $200,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป