การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.4%
Energy 1.1%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.6%
Technology 0.4%
Health Care 0.4%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Retail 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FTCE First Trust Exchange-Traded Fund VI $50,684,647 21.36% 1,871,663 $8,435,758 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $42,417,069 17.88% 523,280 $5,749,893 ลง ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $36,319,716 15.31% 643,054 $8,255,851 ขึ้น ×5
HGER Harbor ETF Trust $34,235,999 14.43% 1,166,871 $3,899,896 ขึ้น ×1
IBTG iShares Trust $20,539,609 8.66% 897,318 $413,911 ขึ้น ×2
IBTI iShares Trust $20,430,016 8.61% 922,765 $348,111 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $14,591,148 6.15% 176,137 ขึ้น ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1,717,138 0.72% 34,781 $236,163
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,134,502 0.48% 26,298 $96,846 ลง ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,098,334 0.46% 63,561 $82,260 ขึ้น ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $819,812 0.35% 8,098 $195,786 ขึ้น ×6
EFA iShares Trust $649,250 0.27% 6,250 $30,532 ลง ×1
HAP VanEck ETF Trust $536,331 0.23% 7,817 $-11,376 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $477,198 0.20% 5,095 $120,998 ลง ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $467,300 0.20% 4,495 $-150,724 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $450,463 0.19% 1,890 $-7,731 ลง ×1
APA APA Corporation - Common Stock $440,216 0.19% 13,516 $-165,912 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $424,065 0.18% 1,508 $58,541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $411,759 0.17% 1,423 $50,616
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399,804 0.17% 3,693 $-105,144 ลง ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $392,829 0.17% 9,507 $-111,478 ลง ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $391,077 0.16% 1,710 $153,270 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $389,579 0.16% 3,003 $-66,106 ลง ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $382,370 0.16% 1,607 $33,002 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,132 0.16% 2,795 $-92,068
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $381,267 0.16% 2,169 $-70,485 ลง ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $348,808 0.15% 2,542 $36,537 ลง ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $347,437 0.15% 3,056 $59,620 ลง ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $343,107 0.14% 3,535 $-12,440 ลง ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $335,152 0.14% 4,407 $21,444 ลง ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $326,904 0.14% 13,171 $16,169 ลง ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $325,732 0.14% 1,942 $-66,394 ขึ้น ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325,597 0.14% 1,999 $39,768 ลง ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $296,154 0.12% 1,948 $2,230 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $293,752 0.12% 786 $82,627 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $292,067 0.12% 390 $38,622 ขึ้น ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $288,917 0.12% 3,967 $-23,544 ลง ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $280,899 0.12% 5,997 $-52,781 ลง ×2
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund $278,855 0.12% 13,241 $-44,278 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $277,366 0.12% 11,298 $-58,541 ลง ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $276,430 0.12% 2,421 $-77,231 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271,016 0.11% 1,077 $59,616 ขึ้น ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $266,993 0.11% 6,853 $-38,819 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $256,928 0.11% 1,550 $-44,525 ขึ้น ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $234,633 0.10% 1,578 $-56,551 ลง ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $230,116 0.10% 2,543 $2,248 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229,098 0.10% 195 ขึ้น ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $213,369 0.09% 11,061 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203,165 0.09% 575 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $190,080 0.08% 11,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $58,024 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JEPI $36,319,716 15.31% เพิ่มขึ้น ×5
IBTI $20,430,016 8.61% เพิ่มขึ้น ×6
JSMD $819,812 0.35% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEMG $14,591,148 176,137 6.15%
GEV $229,098 195 0.10%
FPEI $213,369 11,061 0.09%
GOOG $203,165 575 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FTCE ซื้อเพิ่ม +84K +$8.4M
JEPI ซื้อเพิ่ม +148K +$8.3M
RDVY ลดลง -14K +$5.7M
HGER ซื้อเพิ่ม +189K +$3.9M
IBTG ซื้อเพิ่ม +19K +$414K
IBTI ซื้อเพิ่ม +22K +$348K
NBTB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$236K
JSMD ซื้อเพิ่ม +234 +$196K
APA ลดลง -766 -$166K
MOH ลดลง -74 +$153K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBTF 31 ธันวาคม 2025 812,269 $18,978,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBL 31 ธันวาคม 2025 2,459 $534,021 33.5%
MO 31 ธันวาคม 2025 7,265 $479,926 16.8%
TRMB 31 ธันวาคม 2025 4,988 $407,270 -26.6%
UAL 31 ธันวาคม 2025 4,163 $401,730 0.6%
WRB 31 ธันวาคม 2025 5,197 $398,194 -1.6%
L 31 ธันวาคม 2025 3,844 $385,899 0.7%
VLO 31 ธันวาคม 2025 2,170 $369,464 149.6%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,902 $366,591 159.7%
PRU 31 ธันวาคม 2025 3,507 $363,816 -0.2%
CINF 31 ธันวาคม 2025 2,197 $347,346 -0.8%
STLD 31 ธันวาคม 2025 2,480 $345,786 36.9%
HIG 31 ธันวาคม 2025 2,570 $342,812 -8.5%
AIZ 31 ธันวาคม 2025 1,567 $339,412 11.0%
TIP 31 มีนาคม 2026 3,025 $332,478
HUM 31 ธันวาคม 2025 1,182 $307,521 51.6%
CTSH 30 มิถุนายน 2026 4,877 $299,204 51.1%
CCCX 31 มีนาคม 2026 18,544 $289,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EG 31 ธันวาคม 2025 818 $286,488 8.5%
HON 30 กันยายน 2025 1,184 $275,730 7.9%
NUE 31 ธันวาคม 2025 1,972 $267,068 47.4%
DIVO 31 มีนาคม 2026 5,785 $257,433
MSFT 31 มีนาคม 2026 518 $250,515 39.8%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 974 $238,085 0.8%
QXOPRB 30 กันยายน 2025 3,600 $223,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDM 30 มิถุนายน 2025 3,588 $223,118