Independent Wealth Advisors LLC

CIK 2136099 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$110.5M
อันดับที่ #8,199 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.8%
ตำแหน่ง
77
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.32%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.05% ประมาณการซื้อ $16,133,957 · ขาย $4,295,521

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
18
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD $9,722,954 8.80% 26,394 $-1,692,555 ลง ×2
HEQT $6,870,497 6.22% 204,845 $1,017,500 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,368,681 5.76% 77,563 $2,427,788 ขึ้น ×2
SPD $6,205,961 5.62% 149,614 $791,202 ขึ้น ×2
CSHI $5,262,421 4.76% 105,650 $-1,121,533 ลง ×1
USFR $5,175,138 4.68% 102,783 $-439,464 ลง ×2
NOBL $5,144,352 4.65% 91,602 $412,845 ขึ้น ×2
HOLA $5,132,495 4.64% 92,692 $600,594 ขึ้น ×2
SSUS $4,272,819 3.87% 77,252 $757,994 ขึ้น ×1
MGC $3,654,913 3.31% 13,357 $473,728 ลง ×1
SPY SPY $3,370,352 3.05% 4,513 $481,106 ขึ้น ×2
IAU $3,273,057 2.96% 43,346 $-475,153 ขึ้น ×1
MGK $2,363,141 2.14% 26,881 $241,696 ขึ้น ×2
SLV $2,289,035 2.07% 42,810 $-654,990 ลง ×2
RSP $2,182,765 1.98% 10,259 $578,528 ขึ้น ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2,019,029 1.83% 87,956 $-4,902 ขึ้น ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,967,319 1.78% 88,041 $39,725 ขึ้น ×2
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF $1,696,860 1.54% 9,120 $296,972 ขึ้น ×2
HDV $1,684,332 1.52% 61,449 $73,509 ขึ้น ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1,549,959 1.40% 71,279 $73,409 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,400,502 1.27% 14,674 $474,120 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,323,656 1.20% 4,574 $196,298 ขึ้น ×2
VTV $1,252,495 1.13% 5,747 $126,890 ขึ้น ×1
VBR $1,218,067 1.10% 5,013 $12,547 ลง ×1
VT $1,151,176 1.04% 7,335 $134,205 ลง ×2
IOO $1,051,241 0.95% 7,696 $142,007 ขึ้น ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $998,607 0.90% 34,117 $543,525 ขึ้น ×1
CDX $968,299 0.88% 45,848 $-1,216,708 ลง ×2
HDG $954,008 0.86% 17,434 $655,701 ขึ้น ×1
TCAF $889,366 0.80% 21,639 $140,692 ขึ้น ×1
IWM $887,185 0.80% 2,953 $195,159 ขึ้น ×2
ITA ITA $811,485 0.73% 3,347 $59,540 ลง ×1
PSI $746,101 0.68% 3,972 $371,205
MGV $714,364 0.65% 4,371 $8,492 ลง ×1
VOE $713,674 0.65% 3,612 $63,773 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $632,591 0.57% 6,284 $2,487 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $631,273 0.57% 857 $-6,649 ลง ×1
VEU $606,235 0.55% 7,239 $92,892 ขึ้น ×2
CARY Angel Oak Income ETF $606,153 0.55% 29,170 $47,104 ขึ้น ×1
SCHD $507,271 0.46% 15,997 $18,148 ขึ้น ×2
IWB $493,888 0.45% 1,206 $59,604 ลง ×1
VO $491,760 0.44% 6,103 $53,807 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480,856 0.44% 1,289 $11,089 ขึ้น ×2
IJR $477,918 0.43% 3,222 $249,435 ขึ้น ×1
VB $468,257 0.42% 1,545 $64,515 ขึ้น ×1
GDX GDX $460,138 0.42% 6,099 $-113,293 ลง ×2
SMH SMH $442,570 0.40% 675 ขึ้น ×1
VGT $404,629 0.37% 3,385 $109,402 ขึ้น ×1
IVE $389,273 0.35% 1,714 $30,894 ขึ้น ×2
VWO $386,498 0.35% 6,475 $59,837 ขึ้น ×1
VUG $385,014 0.35% 4,470 $59,762 ขึ้น ×2
XAR $378,148 0.34% 1,332 $39,746
VTI $374,182 0.34% 1,011 $20,018 ลง ×1
IWY $368,216 0.33% 1,267 $52,936
IWF $345,123 0.31% 2,779 $49,078 ขึ้น ×1
IVV $340,594 0.31% 455 $44,300 ขึ้น ×2
VOO $336,307 0.30% 490 $29,036 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $336,240 0.30% 3,933 $16,207 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $327,683 0.30% 2,397 ขึ้น ×1
FLOT $325,189 0.29% 6,370 $-1,639 ลง ×1
BAI $321,908 0.29% 6,106
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $294,560 0.27% 824 $57,569
XLE XLE $285,446 0.26% 5,375 $-41,877 ขึ้น ×1
XLU XLU $277,716 0.25% 6,125 $-2,568 ขึ้น ×2
ILCV $268,748 0.24% 2,655 $22,011 ขึ้น ×2
IVW $264,403 0.24% 1,923 $54,871 ขึ้น ×1
VYM $262,082 0.24% 1,658 $46,735 ขึ้น ×2
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF $258,302 0.23% 2,306 $8,140 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247,779 0.22% 701 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $245,262 0.22% 872 $42,640 ขึ้น ×2
DFVX $226,592 0.21% 2,756 ขึ้น ×1
XLK XLK $226,130 0.20% 1,187 ขึ้น ×1
CHAT $223,095 0.20% 2,261 ขึ้น ×1
IEMG $213,089 0.19% 2,572 ขึ้น ×1
HYG $206,194 0.19% 2,578 $-89,920 ลง ×1
DFLV $205,499 0.19% 5,197 ขึ้น ×1
IJJ $204,606 0.19% 1,385 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SMH $442,570 675 0.40%
XOM $327,683 2,397 0.30%
BAI $321,908 6,106 0.29%
GOOG $247,779 701 0.22%
DFVX $226,592 2,756 0.21%
XLK $226,130 1,187 0.20%
CHAT $223,095 2,261 0.20%
IEMG $213,089 2,572 0.19%
DFLV $205,499 5,197 0.19%
IJJ $204,606 1,385 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SHY ซื้อเพิ่ม +30K +$2.4M
GLD ลดลง -136 -$1.7M
CDX ลดลง -57K -$1.2M
CSHI ลดลง -23K -$1.1M
HEQT ซื้อเพิ่ม +19K +$1.0M
SPD ซื้อเพิ่ม +730 +$791K
SSUS ซื้อเพิ่ม +2K +$758K
HDG ซื้อเพิ่ม +12K +$656K
SLV ลดลง -396 -$655K
HOLA ซื้อเพิ่ม +7K +$601K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DIA 30 มิถุนายน 2026 690 $319,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2026 1,328 $285,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,629 $232,391 16.8%
BAI 31 มีนาคม 2026 6,047 $201,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป