Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSJQ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000062552 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.23
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▲ +0.01 (+0.04%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.32 – $23.51
ช่วง 52 สัปดาห์
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$78.0M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.0B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 41
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 66.35%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 6.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BSJQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.30% | — |
| 3M | ▼ -0.77% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| YTD | ▼ -0.47% | — |
| 1Y | ▼ -0.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +0.82% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.73%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.12
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$37.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$78.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$14.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $390.9M | 38.02 | 390,899,416 | STIV | US |
| DISH DBS Corp. | 25470XBE4 | $51.0M | 4.96 | 51,159,000 | DBT | US |
| NCR Atleos Corp. | 638962AA8 | $39.9M | 3.88 | 37,266,000 | DBT | US |
| Altice France | 02090DAA6 | $39.3M | 3.82 | 38,626,431 | DBT | FR |
| WESCO Distribution Inc. | 95081QAP9 | $36.7M | 3.57 | 36,576,000 | DBT | US |
| IQVIA Inc. | 449934AD0 | $29.0M | 2.82 | 28,985,000 | DBT | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $26.7M | 2.59 | 26,671,197 | STIV | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAV1 | $23.4M | 2.27 | 22,083,000 | DBT | US |
| Windsor Holdings III, LLC | 97360AAA5 | $23.0M | 2.24 | 22,080,000 | DBT | US |
| EG Global Finance PLC | 28228PAC5 | $22.5M | 2.19 | 21,080,000 | DBT | GB |
| Bombardier Inc. | 097751CA7 | $22.0M | 2.14 | 20,702,000 | DBT | CA |
| Viking Cruises Ltd. | 92676XAG2 | $21.2M | 2.06 | 20,142,000 | DBT | BM |
| Aretec Group, Inc. | 04020JAA4 | $18.5M | 1.80 | 17,389,000 | DBT | US |
| Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC | 02007VAA8 | $18.2M | 1.77 | 17,626,000 | DBT | GB |
| Under Armour, Inc. | 904311AA5 | $17.0M | 1.65 | 16,959,000 | DBT | US |
| Buckeye Partners, L.P. | 118230AQ4 | $16.5M | 1.60 | 16,564,000 | DBT | US |
| Calderys Financing, LLC | 128786AA8 | $15.7M | 1.53 | 15,177,000 | DBT | US |
| Freedom Mortgage Corp. | 35640YAL1 | $14.9M | 1.45 | 13,804,000 | DBT | US |
| Navient Corp. | 63938CAJ7 | $13.8M | 1.34 | 13,801,000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST, L.P. | 74965LAA9 | $13.8M | 1.34 | 13,799,000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC. | 82967NBL1 | $13.8M | 1.34 | 13,828,000 | DBT | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 501797AR5 | $13.7M | 1.33 | 13,491,000 | DBT | US |
| Hughes Satellite Systems Corp. | 444454AD4 | $12.0M | 1.17 | 13,629,000 | DBT | US |
| SM Energy Co. | 78454LAN0 | $12.0M | 1.17 | 12,023,000 | DBT | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817AAE7 | $11.9M | 1.16 | 11,869,000 | DBT | US |
| Cushman & Wakefield U.S. Borrower, LLC | 23166MAC7 | $11.8M | 1.15 | 11,194,000 | DBT | US |
| Greystar Real Estate Partners, LLC | 39807UAD8 | $11.5M | 1.12 | 11,036,000 | DBT | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571BAU9 | $11.4M | 1.10 | 11,334,000 | DBT | US |
| MGM Resorts International | 552953CD1 | $11.2M | 1.09 | 11,247,000 | DBT | US |
| Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V | 22819KAB6 | $11.0M | 1.07 | 11,042,000 | DBT | US |
| Brinker International, Inc. | 109641AK6 | $10.3M | 1.01 | 9,896,000 | DBT | US |
| RingCentral, Inc. | 76680RAJ6 | $10.3M | 1.01 | 9,852,000 | DBT | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $10.3M | 1.00 | 10,267,160 | STIV | US |
| Empire Resorts, Inc. | 292052AF4 | $8.4M | 0.82 | 8,446,000 | DBT | US |
| Jefferson Capital Holdings, LLC | 472481AA8 | $8.2M | 0.79 | 8,132,000 | DBT | US |
| Baffinland Iron Mines Corp. / Baffinland Iron Mines L.P. | 056623AA9 | $8.1M | 0.79 | 16,400,000 | DBT | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | 810186AP1 | $7.1M | 0.69 | 7,128,000 | DBT | US |
| Hertz Corp. (The) | 428040DA4 | $5.2M | 0.51 | 5,518,000 | DBT | US |
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. | 42239PAB5 | $4.5M | 0.44 | 4,369,000 | DBT | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627CAB7 | $4.0M | 0.39 | 3,981,000 | DBT | US |
| FXI Holdings, Inc. | 36120RAK5 | $947K | 0.09 | 3,413,057 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 14.77 → 15.03 (1.7%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1481 → 0.1493 (0.8%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.09428 → 0.09507 (0.8%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.1 → 0.1009 (0.8%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1323 → 0.1334 (0.8%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
JEFCAP
472481AA8
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1976 หน่วย/หุ้น |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NCRATL — NCR Atleos Corp
638962AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.8874 → 0.8921 (0.5%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RNG — RingCentral Inc
76680RAJ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.23 → 0.2317 (0.7%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.4151 → 0.4138 (-0.3%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SFRFP — Altice France SA
02090DAA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.888 → 0.8854 (-0.3%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SIRI — Sirius XM Radio LLC
82967NBL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3302 → 0.3293 (-0.3%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.284 → 0.2825 (-0.5%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.04483 → 0.04799 (7.0%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.05508 → 0.04483 (-18.6%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1477 → 0.1481 (0.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC
23166MAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2635 → 0.2628 (-0.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.09402 → 0.09428 (0.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09975 → 0.1 (0.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1319 → 0.1323 (0.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JEFCAP
472481AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1971 → 0.1976 (0.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
RCAP — Aretec Group Inc
04020JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.4151 → 0.4141 (-0.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
RGCARE — LifePoint Health Inc
53219LAV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.5271 → 0.5258 (-0.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.4139 → 0.4151 (0.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SFRFP — Altice France SA
02090DAA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.8861 → 0.888 (0.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SIRI — Sirius XM Radio LLC
82967NBL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3295 → 0.3302 (0.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2833 → 0.284 (0.3%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.05493 → 0.05508 (0.3%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 14.75 → 14.77 (0.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BBDBCN — Bombardier Inc
097751CA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.5065 → 0.4928 (-2.7%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1619 → 0.1477 (-8.8%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC
23166MAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2701 → 0.2635 (-2.5%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
FREMOR — Freedom Mortgage Corp
35640YAL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3377 → 0.3285 (-2.7%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.093 → 0.09402 (1.1%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC
39807UAD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2702 → 0.263 (-2.7%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09866 → 0.09975 (1.1%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1316 → 0.1319 (0.3%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RCAP — Aretec Group Inc
04020JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.4141 → 0.4151 (0.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RGCARE — LifePoint Health Inc
53219LAV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.5257 → 0.5271 (0.3%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.438 → 0.4139 (-5.5%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2826 → 0.2833 (0.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.001535 → 0.05493 (-3679.4%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.00000002639 → 0.00000002755 (4.4%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BBDBCN — Bombardier Inc
097751CA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.4933 → 0.5065 (2.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BPL — Buckeye Partners LP
118230AQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.3958 → 0.3944 (-0.4%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1576 → 0.1619 (2.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC
23166MAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2631 → 0.2701 (2.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FREMOR — Freedom Mortgage Corp
35640YAL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3289 → 0.3377 (2.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.09053 → 0.093 (2.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC
39807UAD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2631 → 0.2702 (2.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09605 → 0.09866 (2.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1336 → 0.1316 (-1.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IQV — IQVIA Inc
449934AD0
|
หน่วย/หุ้น: 0.7015 → 0.6901 (-1.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
JEFCAP
472481AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1979 → 0.1971 (-0.4%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MGM — MGM Resorts International
552953CD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2672 → 0.2628 (-1.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
NCRATL — NCR Atleos Corp
638962AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.911 → 0.8874 (-2.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
RCAP — Aretec Group Inc
04020JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.4185 → 0.4141 (-1.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
RGCARE — LifePoint Health Inc
53219LAV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.5263 → 0.5257 (-0.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.4264 → 0.438 (2.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SMG — Scotts Miracle-Gro Co/The
810186AP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.1671 → 0.1643 (-1.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2836 → 0.2826 (-0.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.001494 → -0.001535 (2.7%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BPL — Buckeye Partners LP
118230AQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.3948 → 0.3958 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1571 → 0.1576 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CCK — Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V
22819KAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2666 → 0.2631 (-1.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.09029 → 0.09053 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09579 → 0.09605 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1333 → 0.1336 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IQV — IQVIA Inc
449934AD0
|
หน่วย/หุ้น: 0.6996 → 0.7015 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JEFCAP
472481AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1974 → 0.1979 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MGM — MGM Resorts International
552953CD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2665 → 0.2672 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NCRATL — NCR Atleos Corp
638962AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.9086 → 0.911 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RCAP — Aretec Group Inc
04020JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.4174 → 0.4185 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
RNG — RingCentral Inc
76680RAJ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2318 → 0.23 (-0.8%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.4253 → 0.4264 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SFRFP — Altice France SA
02090DAA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.8981 → 0.8861 (-1.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SIRI — Sirius XM Radio LLC
82967NBL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3339 → 0.3295 (-1.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SMG — Scotts Miracle-Gro Co/The
810186AP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.1666 → 0.1671 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2829 → 0.2836 (0.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.00149 → -0.001494 (0.3%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 14.61 → 14.75 (0.9%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ECHO
444454AD4
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1853 หน่วย/หุ้น |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.001527 → -0.00149 (-2.4%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 13.32 → 14.61 (9.7%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BBDBCN — Bombardier Inc
097751CA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.4949 → 0.4933 (-0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BPL — Buckeye Partners LP
118230AQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.3988 → 0.3948 (-1.0%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1567 → 0.1571 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CCK — Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V
22819KAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2659 → 0.2666 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC
23166MAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.264 → 0.2631 (-0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
DISH
25470XBE4
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 1 หน่วย/หุ้น |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ECHO
444454AD4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1848 → 0.1853 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
FREMOR — Freedom Mortgage Corp
35640YAL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3299 → 0.3289 (-0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.09005 → 0.09029 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC
39807UAD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2659 → 0.2631 (-1.0%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09554 → 0.09579 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1329 → 0.1333 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IQV — IQVIA Inc
449934AD0
|
หน่วย/หุ้น: 0.6978 → 0.6996 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
JEFCAP
472481AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1993 → 0.1974 (-0.9%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MGM — MGM Resorts International
552953CD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2658 → 0.2665 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NCRATL — NCR Atleos Corp
638962AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.9062 → 0.9086 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RCAP — Aretec Group Inc
04020JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.4163 → 0.4174 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
RGCARE — LifePoint Health Inc
53219LAV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.5286 → 0.5263 (-0.4%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RNG — RingCentral Inc
76680RAJ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2312 → 0.2318 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.4242 → 0.4253 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SFRFP — Altice France SA
02090DAA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.8957 → 0.8981 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SIRI — Sirius XM Radio LLC
82967NBL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3331 → 0.3339 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SMG — Scotts Miracle-Gro Co/The
810186AP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.1662 → 0.1666 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2858 → 0.2829 (-1.0%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.03873 → -0.001527 (-103.9%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
VIKCRU
92676XAG2
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.233 หน่วย/หุ้น |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 13.28 → 13.32 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BBDBCN — Bombardier Inc
097751CA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.4936 → 0.4949 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BPL — Buckeye Partners LP
118230AQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.3977 → 0.3988 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1563 → 0.1567 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CCK — Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V
22819KAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2652 → 0.2659 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC
23166MAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2633 → 0.264 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DISH
25470XBE4
|
หน่วย/หุ้น: 0.9976 → 1 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ECHO
444454AD4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1843 → 0.1848 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FREMOR — Freedom Mortgage Corp
35640YAL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3291 → 0.3299 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.08982 → 0.09005 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC
39807UAD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2652 → 0.2659 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09529 → 0.09554 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1326 → 0.1329 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IQV — IQVIA Inc
449934AD0
|
หน่วย/หุ้น: 0.6959 → 0.6978 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JEFCAP
472481AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1987 → 0.1993 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MGM — MGM Resorts International
552953CD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2651 → 0.2658 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NCRATL — NCR Atleos Corp
638962AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.9038 → 0.9062 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RCAP — Aretec Group Inc
04020JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.4152 → 0.4163 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RGCARE — LifePoint Health Inc
53219LAV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.5272 → 0.5286 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RNG — RingCentral Inc
76680RAJ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2306 → 0.2312 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.4231 → 0.4242 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SFRFP — Altice France SA
02090DAA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.8933 → 0.8957 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SIRI — Sirius XM Radio LLC
82967NBL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3322 → 0.3331 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SMG — Scotts Miracle-Gro Co/The
810186AP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.1657 → 0.1662 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2851 → 0.2858 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.004738 → 0.03873 (717.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
VIKCRU
92676XAG2
|
หน่วย/หุ้น: 0.2877 → 0.233 (-19.0%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.00000002532 → 0.00000002639 (4.2%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 13.12 → 13.28 (1.2%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BBDBCN — Bombardier Inc
097751CA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.488 → 0.4936 (1.2%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BPL — Buckeye Partners LP
118230AQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.3925 → 0.3977 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1543 → 0.1563 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CCK — Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V
22819KAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2617 → 0.2652 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC
23166MAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2617 → 0.2633 (0.6%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
DISH
25470XBE4
|
หน่วย/หุ้น: 1.166 → 0.9976 (-14.5%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
ECHO
444454AD4
|
หน่วย/หุ้น: 0.2339 → 0.1843 (-21.2%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FREMOR — Freedom Mortgage Corp
35640YAL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3271 → 0.3291 (0.6%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.08865 → 0.08982 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC
39807UAD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2617 → 0.2652 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09405 → 0.09529 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1309 → 0.1326 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IQV — IQVIA Inc
449934AD0
|
หน่วย/หุ้น: 0.6869 → 0.6959 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JEFCAP
472481AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1962 → 0.1987 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MGM — MGM Resorts International
552953CD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2617 → 0.2651 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NCRATL — NCR Atleos Corp
638962AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.8921 → 0.9038 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RCAP — Aretec Group Inc
04020JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.4098 → 0.4152 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RGCARE — LifePoint Health Inc
53219LAV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.5203 → 0.5272 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RNG — RingCentral Inc
76680RAJ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2276 → 0.2306 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.4176 → 0.4231 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SFRFP — Altice France SA
02090DAA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.8817 → 0.8933 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SIRI — Sirius XM Radio LLC
82967NBL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3279 → 0.3322 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SMG — Scotts Miracle-Gro Co/The
810186AP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.1636 → 0.1657 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2814 → 0.2851 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.004677 → 0.004738 (1.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
VIKCRU
92676XAG2
|
หน่วย/หุ้น: 0.3359 → 0.2877 (-14.4%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 13.1 → 13.12 (0.1%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BBDBCN — Bombardier Inc
097751CA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.4842 → 0.488 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BPL — Buckeye Partners LP
118230AQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.3895 → 0.3925 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1531 → 0.1543 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CCK — Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V
22819KAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2597 → 0.2617 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC
23166MAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2596 → 0.2617 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DISH
25470XBE4
|
หน่วย/หุ้น: 1.157 → 1.166 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ECHO
444454AD4
|
หน่วย/หุ้น: 0.2321 → 0.2339 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FREMOR — Freedom Mortgage Corp
35640YAL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3246 → 0.3271 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FXIHLD — FXI Holdings Inc
36120RAK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.08797 → 0.08865 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC
39807UAD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2597 → 0.2617 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627CAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09332 → 0.09405 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HTZ — Hertz Corp/The
428040DA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1298 → 0.1309 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IQV — IQVIA Inc
449934AD0
|
หน่วย/หุ้น: 0.6816 → 0.6869 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JEFCAP
472481AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1946 → 0.1962 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MGM — MGM Resorts International
552953CD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2596 → 0.2617 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NCRATL — NCR Atleos Corp
638962AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.8852 → 0.8921 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RCAP — Aretec Group Inc
04020JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.4067 → 0.4098 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RGCARE — LifePoint Health Inc
53219LAV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.5163 → 0.5203 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RNG — RingCentral Inc
76680RAJ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2258 → 0.2276 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC
02007VAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.4143 → 0.4176 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SFRFP — Altice France SA
02090DAA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.8749 → 0.8817 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SIRI — Sirius XM Radio LLC
82967NBL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3253 → 0.3279 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SMG — Scotts Miracle-Gro Co/The
810186AP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.1623 → 0.1636 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TMH — Team Health Holdings Inc
87817AAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2792 → 0.2814 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.004641 → 0.004677 (0.8%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
VIKCRU
92676XAG2
|
หน่วย/หุ้น: 0.4209 → 0.3359 (-20.2%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 13.08 → 13.1 (0.2%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BBDBCN — Bombardier Inc
097751CA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.483 → 0.4842 (0.3%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BPL — Buckeye Partners LP
118230AQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.3885 → 0.3895 (0.3%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CALDER — Calderys Financing LLC
128786AA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1527 → 0.1531 (0.3%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CCK — Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V
22819KAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.259 → 0.2597 (0.3%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC
23166MAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.259 → 0.2596 (0.3%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DISH
25470XBE4
|
หน่วย/หุ้น: 1.154 → 1.157 (0.3%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ECHO
444454AD4
|
หน่วย/หุ้น: 0.2315 → 0.2321 (0.3%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FREMOR — Freedom Mortgage Corp
35640YAL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.3238 → 0.3246 (0.3%) |
แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 357 รายการ
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 198 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirador Capital Partners LP | $62,317,011 | 10.10% | 2,714,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $44,190,693 | 7.17% | 1,925,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31,281,997 | 5.07% | 1,362,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $28,383,457 | 4.60% | 1,236,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $23,677,994 | 3.84% | 1,021,704 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19,059,605 | 3.09% | 830,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15,504,456 | 2.51% | 675,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $15,295,124 | 2.48% | 666,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,740,572 | 2.23% | 598,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $13,683,338 | 2.22% | 596,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $12,874,610 | 2.09% | 560,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $11,655,858 | 1.89% | 507,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,901,373 | 1.77% | 474,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $10,126,723 | 1.64% | 441,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,937,018 | 1.61% | 432,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning, LLC | $9,827,482 | 1.59% | 428,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $8,669,129 | 1.41% | 377,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $8,566,616 | 1.39% | 369,699 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $8,296,351 | 1.35% | 361,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $7,826,416 | 1.27% | 340,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $7,561,658 | 1.23% | 329,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7,357,451 | 1.19% | 320,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $7,157,662 | 1.16% | 311,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6,738,660 | 1.09% | 293,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,731,554 | 1.09% | 293,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $6,626,910 | 1.07% | 284,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC. | $6,573,557 | 1.07% | 282,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| CWM, LLC | $6,176,658 | 1.00% | 266,522 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5,867,562 | 0.95% | 255,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $5,286,586 | 0.86% | 230,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5,281,383 | 0.86% | 230,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5,191,314 | 0.84% | 226,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5,090,846 | 0.83% | 221,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,975,587 | 0.81% | 216,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,960,605 | 0.80% | 216,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4,852,787 | 0.79% | 211,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,847,732 | 0.79% | 211,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4,796,954 | 0.78% | 209,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANTA ASSET MANAGEMENT LP | $4,543,552 | 0.74% | 197,933 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4,508,761 | 0.73% | 196,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $4,348,668 | 0.71% | 189,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ark Wealth Advisors LLC | $4,101,921 | 0.67% | 178,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVEXIA WEALTH LLC | $4,027,994 | 0.65% | 175,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,940,595 | 0.64% | 171,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SFE Investment Counsel | $3,824,785 | 0.62% | 166,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3,722,138 | 0.60% | 162,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $3,643,578 | 0.59% | 158,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3,568,148 | 0.58% | 155,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $3,562,433 | 0.58% | 155,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3,558,517 | 0.58% | 155,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $3,394,530 | 0.55% | 147,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3,307,799 | 0.54% | 144,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3,108,484 | 0.50% | 135,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $2,937,437 | 0.48% | 127,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horizons Wealth Management | $2,766,076 | 0.45% | 119,356 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2,669,252 | 0.43% | 116,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Altium Investment Strategies LLC | $2,497,413 | 0.40% | 108,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $2,277,457 | 0.37% | 99,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,252,422 | 0.37% | 98,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2,212,379 | 0.36% | 96,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2,178,056 | 0.35% | 93,983 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| S.E.E.D. Planning Group LLC | $2,028,925 | 0.33% | 88,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $2,019,029 | 0.33% | 87,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $1,981,058 | 0.32% | 86,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,955,217 | 0.32% | 85,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,813,000 | 0.29% | 78,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paradiem, LLC | $1,717,126 | 0.28% | 74,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Camelot Portfolios, LLC | $1,549,381 | 0.25% | 67,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1,536,423 | 0.25% | 66,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ledgewood Wealth Advisors, LLC | $1,496,160 | 0.24% | 65,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Financial Inc | $1,460,879 | 0.24% | 63,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1,409,557 | 0.23% | 61,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1,400,836 | 0.23% | 61,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1,351,250 | 0.22% | 58,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $1,292,468 | 0.21% | 56,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1,265,251 | 0.21% | 54,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,251,764 | 0.20% | 53,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1,237,417 | 0.20% | 53,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,203,013 | 0.20% | 51,876 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $1,202,688 | 0.20% | 52,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $1,179,520 | 0.19% | 51,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,118,933 | 0.18% | 48,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stablepoint Partners, LLC | $1,047,949 | 0.17% | 45,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1,037,107 | 0.17% | 45,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1,026,329 | 0.17% | 44,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $997,716 | 0.16% | 43,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $965,225 | 0.16% | 42,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wagner Wealth Management, Corp | $951,749 | 0.15% | 41,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Montis Financial, LLC | $894,230 | 0.14% | 38,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $893,483 | 0.14% | 38,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEMITAM BONAM LLC | $849,341 | 0.14% | 37,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $837,703 | 0.14% | 36,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $777,404 | 0.13% | 33,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $776,179 | 0.13% | 33,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farnam Financial LLC | $741,630 | 0.12% | 32,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $698,750 | 0.11% | 30,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $686,171 | 0.11% | 29,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $669,276 | 0.11% | 29,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Advisory Solutions, LLC | $660,783 | 0.11% | 28,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $627,054 | 0.10% | 27,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EIS iShares, Inc. | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| TDTF FlexShares Trust | $1.0B |
| SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| NUGT Direxion Shares ETF Trust | $1.0B |
| EMCS DBX ETF Trust | $1.0B |
| XTEN BondBloxx ETF Trust | $1.0B |