การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Financials 0.4%
Communication Services 0.4%
Retail 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $33,768,343 27.66% 45,091 $4,439,332 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22,840,995 18.71% 33,257 $2,349,865 ลง ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,499,155 14.33% 331,675 $1,632,413 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9,290,920 7.61% 130,399 $1,411,816 ขึ้น ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $5,680,377 4.65% 63,045 $1,140,579 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $5,353,433 4.38% 36,096 $2,040,795 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,305,534 2.71% 11,002 $576,467 ลง ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,111,766 2.55% 18,289 $1,049,385 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $3,102,108 2.54% 31,341 $-211,291 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,577,797 1.29% 5,205 $340,571 ขึ้น ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,295,919 1.06% 49,116 $91,606 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,202,911 0.99% 22,952 $-2,254,276 ลง ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,201,218 0.98% 2,933 $154,598 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,068,941 0.88% 14,561 $464,572 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,020,855 0.84% 2,737 $-42,620 ลง ×2
ITOT iShares Trust $953,728 0.78% 5,806 ขึ้น ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $683,987 0.56% 8,953 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $679,388 0.56% 3,395 $92,658 ขึ้น ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $610,738 0.50% 2,802 $63,608 ขึ้น ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $600,341 0.49% 23,598 $133,639 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $583,229 0.48% 7,239 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $545,387 0.45% 3,332 $75,555 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $528,191 0.43% 4,133 $75,463 ขึ้น ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $502,476 0.41% 2,124 $35,442 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $485,378 0.40% 970 $-106,434 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $447,474 0.37% 5,195 $69,578 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $425,317 0.35% 3,952 ขึ้น ×1
SPY SPY $377,697 0.31% 506 $49,600 ขึ้น ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $373,867 0.31% 6,201 $53,007 ขึ้น ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $363,455 0.30% 3,882 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $333,016 0.27% 2,786 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $319,751 0.26% 864 $42,543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $298,224 0.24% 1,031 $36,681
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $275,484 0.23% 5,447 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265,351 0.22% 751 $49,919
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $255,739 0.21% 1,073 $-850 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227,186 0.19% 309 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $226,102 0.19% 633
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $218,279 0.18% 2,260 ขึ้น ×1
SMH SMH $202,360 0.17% 309 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ITOT $953,728 5,806 0.78%
VCRM $683,987 8,953 0.56%
VO $583,229 7,239 0.48%
MUB $425,317 3,952 0.35%
XSMO $363,455 3,882 0.30%
VGT $333,016 2,786 0.27%
VTEB $275,484 5,447 0.23%
QQQ $227,186 309 0.19%
GOOGL $226,102 633 0.19%
IEFA $218,279 2,260 0.18%
SMH $202,360 309 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +191 +$4.4M
VOO ลดลง -1K +$2.3M
IGSB ลดลง -43K -$2.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +9K +$2.0M
FNDF ซื้อเพิ่ม +7K +$1.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$1.4M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
XMMO ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
IWM ลดลง -2 +$576K
BND ซื้อเพิ่ม +6K +$465K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SUB 30 มิถุนายน 2026 3,956 $421,265
SPMO 31 มีนาคม 2026 1,869 $223,041
EWG 30 มิถุนายน 2026 5,580 $221,365
AKRE 30 มิถุนายน 2026 3,900 $206,115
GOOGL 31 มีนาคม 2026 652 $204,195 20.5%