JW Asset Management, LLC
CIK 1549738 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $319.9M
- ตำแหน่ง
- 21
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +31.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.60%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.41% ประมาณการซื้อ $9,616,036 · ขาย $46,929,760
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 56.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 2
- ลดลง
- 6
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +40.8% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $231,073,973 | 72.24% | 2,692,856 | $57,230,988 | ลง ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $17,757,831 | 5.55% | 7,810 | $13,628,121 | ขึ้น ×1 | ||
| COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | $14,459,593 | 4.52% | 218,621 | $3,985,461 | |||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $12,207,161 | 3.82% | 388,392 | $2,590,575 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8,080,030 | 2.53% | 7,000 | $5,715,150 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $6,614,845 | 2.07% | 144,650 | $970,643 | ลง ×1 | ||
| IDR | $4,624,202 | 1.45% | 141,197 | $24,714 | ลง ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $4,014,100 | 1.25% | 10,000 | $574,200 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $3,924,000 | 1.23% | 50,000 | $-121,000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,051,373 | 0.95% | 15,250 | $391,773 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2,583,889 | 0.81% | 72,950 | $-238,070 | ลง ×2 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $1,797,900 | 0.56% | 10,000 | $-486,900 | |||
| TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1,704,300 | 0.53% | 30,000 | ขึ้น ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1,600,958 | 0.50% | 3,751,073 | $-1,400,276 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1,510,110 | 0.47% | 3,500 | ขึ้น ×1 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1,264,360 | 0.40% | 4,000 | ขึ้น ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $953,248 | 0.30% | 3,200 | ขึ้น ×1 | |||
| TCNNF | $824,432 | 0.26% | 83,869 | ขึ้น ×1 | |||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $811,332 | 0.25% | 10,176 | $200,850 | ลง ×3 | ||
| MSOS | $787,400 | 0.25% | 155,000 | $503,400 | ขึ้น ×2 | ||
| HITI High Tide Inc. - Common Shares | $220,346 | 0.07% | 96,643 | $-13,564 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| ESTA | ลดลง | -369K | +$57.2M |
| SNDK | ซื้อเพิ่ม | +1K | +$13.6M |
| MU | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$5.7M |
| COCO | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$4.0M |
| CPRX | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$2.6M |
| HRTX | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$1.4M |
| IREN | ลดลง | -20K | +$971K |
| RL | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$574K |
| MSOS | ซื้อเพิ่ม | +75K | +$503K |
| FIVE | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$487K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 ธันวาคม 2025 | 85,000 | $11,774,200 | -53.3% |
| HOOD | 31 มีนาคม 2026 | 96,000 | $10,857,600 | 41.6% |
| GOOG | 30 มิถุนายน 2026 | 27,539 | $7,899,838 | -3.7% |
| META | 30 มิถุนายน 2026 | 8,700 | $4,977,531 | -2.9% |
| BTC | 31 มีนาคม 2025 | 107,000 | $4,480,090 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NFLX | 30 กันยายน 2025 | 3,000 | $4,017,390 | -93.3% |
| AMZN | 31 มีนาคม 2025 | 14,500 | $3,181,155 | 38.2% |
| PM | 30 กันยายน 2025 | 15,350 | $2,795,696 | 17.8% |
| BABA | 30 มิถุนายน 2025 | 15,000 | $1,983,450 | 10.5% |
| ANF | 31 ธันวาคม 2025 | 20,090 | $1,718,700 | -17.0% |
| VKTX | 30 กันยายน 2025 | 45,000 | $1,192,500 | 31.5% |
| OKLO | 30 กันยายน 2025 | 15,000 | $839,850 | -62.7% |
| QQQ | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $577,180 | |
| GAP | 31 ธันวาคม 2025 | 10,000 | $213,900 | -22.2% |
| VFF | 31 ธันวาคม 2025 | 50,000 | $156,500 | -28.2% |
| ACB | 30 มิถุนายน 2025 | 13,280 | $58,299 | -9.6% |