การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 27.8%
Real Estate 19.3%
Consumer Discretionary 15.1%
Technology 12.4%
Communication Services 11.3%
Industrials 4.0%
Consumer Staples 1.1%
Consumer products 1.0%
Financials 0.2%
Health Care 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $79,715,582 19.32% 6,447,324 $32,869,454 ขึ้น ×3
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $42,922,059 10.40% 3,379,123 $12,690,064 ลง ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $42,150,798 10.22% 4,783,141 $11,157,176 ขึ้น ×2
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $40,744,785 9.88% 3,106,345 ขึ้น ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $26,366,880 6.39% 11,512,794 $2,866,197 ลง ×1
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $20,706,376 5.02% 2,552,288 $1,591,074 ลง ×3
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $18,944,811 4.59% 1,589,448 $6,306,295 ขึ้น ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $18,652,928 4.52% 2,198,887 ขึ้น ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $17,492,962 4.24% 832,335 $2,429,549 ลง ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11,795,486 2.86% 1,702,669 $6,703,036 ขึ้น ×2
GEO Geo Group Inc (The) REIT $11,083,878 2.69% 370,593 ขึ้น ×1
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock $8,273,738 2.01% 4,227,456 $952,616
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $7,674,523 1.86% 519,540 $113,956 ลง ×1
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $7,414,242 1.80% 291,400 ขึ้น ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $7,369,592 1.79% 959,147 $1,254,072 ขึ้น ×4
IMMR Immersion Corporation - Common Stock $7,022,749 1.70% 1,013,700 $3,151,609 ขึ้น ×2
JRS Nuveen Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $6,265,866 1.52% 736,168 $2,326,635 ขึ้น ×3
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $4,594,561 1.11% 2,693,236 $3,132,061 ขึ้น ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $4,355,272 1.06% 465,077 $766,011 ขึ้น ×2
NTZ Natuzzi, S.p.A. $4,198,295 1.02% 2,232,703 $-2,579,647 ขึ้น ×2
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $3,664,588 0.89% 872,797 $-1,217,789 ลง ×2
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $3,493,600 0.85% 4,367 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
DAIO Data I/O Corporation - Common Stock $3,287,675 0.80% 839,421 $1,163,940
NRO CUSIP: 64190A103 $2,247,422 0.54% 738,804 $1,562,982 ขึ้น ×2
MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock $2,184,652 0.53% 1,300,388 $169,051
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,055,324 0.50% 7,103 $253,415 ขึ้น ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $2,036,888 0.49% 1,843,338 $748,752 ขึ้น ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $1,785,253 0.43% 490,454 $4,905
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1,008,368 0.24% 117,800 $4,712
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $787,920 0.19% 26,800 $66,196
MA Mastercard Incorporated Common Stock $513,600 0.12% 1,000 $13,940
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $493,840 0.12% 2,072 $50,017 ลง ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $336,301 0.08% 74,900 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $318,815 0.08% 758 $37,028
V Visa Inc. $274,472 0.07% 800 $32,680
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $239,816 0.06% 121 ขึ้น ×1
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. Common Stock $106,300 0.03% 10,000 $-500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
COMP $79,715,582 19.32% เพิ่มขึ้น ×3
JFR $7,369,592 1.79% เพิ่มขึ้น ×4
JRS $6,265,866 1.52% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EVC $40,744,785 3,106,345 9.88%
ARHS $18,652,928 2,198,887 4.52%
GEO $11,083,878 370,593 2.69%
HVT $7,414,242 291,400 1.80%
EVC $3,493,600 4,367 0.85%
APYX $336,301 74,900 0.08%
FIX $239,816 121 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
COMP ซื้อเพิ่ม +39K +$32.9M
BNED ลดลง -45K +$12.7M
ALLT ซื้อเพิ่ม +129K +$11.2M
XPOF ซื้อเพิ่ม +857K +$6.7M
REAL ซื้อเพิ่ม +198K +$6.3M
IMMR ซื้อเพิ่ม +305K +$3.2M
ZVIA ซื้อเพิ่ม +1.4M +$3.1M
POWW ลดลง -179K +$2.9M
NTZ ซื้อเพิ่ม +10K -$2.6M
FUN ลดลง -16K +$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DIBS 30 มิถุนายน 2026 2,068,723 $11,377,977 -15.9%
TOI 30 มิถุนายน 2026 2,777,858 $8,528,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOVE 30 มิถุนายน 2026 545,963 $8,063,874 -11.6%
PTON 30 มิถุนายน 2026 1,762,197 $7,559,825 -17.6%
NTZ 30 กันยายน 2025 1,791,446 $5,822,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWH 31 ธันวาคม 2025 300,000 $4,809,000 -53.4%
QIPT 31 ธันวาคม 2025 1,720,738 $4,548,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUCK 30 มิถุนายน 2025 457,640 $4,466,566 -42.1%
LOVE 31 ธันวาคม 2025 241,000 $4,024,930 0.1%
CZR 31 ธันวาคม 2025 82,059 $2,217,645 26.8%
AAPL 31 ธันวาคม 2025 7,100 $1,807,873 22.7%
AYTU 30 กันยายน 2025 573,358 $1,249,920 9.0%
MA 31 ธันวาคม 2025 1,000 $568,810 -0.8%
STGW 30 มิถุนายน 2026 78,988 $496,835 14.4%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 2,131 $467,904 11.0%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 766 $340,656 -15.4%
V 31 ธันวาคม 2025 800 $273,104 5.7%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 509 $263,637 9.4%
SMRT 31 ธันวาคม 2025 18,141 $25,579 -40.6%
DOUG 30 มิถุนายน 2026 15,500 $25,420 -15.3%
EGAN 31 มีนาคม 2026 1,031,406 $10,613 -33.0%
TREX 31 มีนาคม 2026 250,000 $8,830 23.2%
GROW 31 มีนาคม 2026 343,092 $8,444 17.7%
EZPW 31 มีนาคม 2026 354,910 $6,988 21.6%
SYZLF 31 มีนาคม 2026 1,351,027 $5,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2026 75,500 $3,955 2.1%
WLDBF 31 มีนาคม 2026 63,225 $78 ไม่ติดตามอีกต่อไป