ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.1%

ต่อปี: +17.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 12.0%
Healthcare 9.6%
Consumer Staples 6.5%
Energy 3.5%
Technology 3.2%
Consumer products 3.0%
Communication Services 2.9%
Industrials 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.5%
Retail 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 56.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $198,198,582 51.09% 6,250,349 $-9,311,960 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13,672,174 3.52% 226,360 $2,003,861 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,566,495 3.50% 81,844 $8,416,713 ขึ้น ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11,852,618 3.06% 136,488 $2,211,528 ลง ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10,252,828 2.64% 195,590 $9,917,052 ขึ้น ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10,207,267 2.63% 165,273 $428,212 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,022,115 2.58% 26,868 $76,573
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,944,519 2.56% 234,873 $-2,053,125 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9,889,133 2.55% 126,411 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9,650,583 2.49% 160,522 $940,895 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,554,210 2.46% 43,265 $92,082 ขึ้น ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $9,419,366 2.43% 197,430 $482,943 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9,032,972 2.33% 156,768 $-642,098 ลง ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $7,648,768 1.97% 67,277 $1,472,519 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $7,589,768 1.96% 105,487 $515,462 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $6,561,674 1.69% 47,994 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,829,611 1.50% 242,093 $-1,088,809 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,830,147 1.25% 44,932 $327,531 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,566,802 1.18% 25,244 $-1,279,372 ลง ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3,518,985 0.91% 105,770 $1,017,946 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,900,564 0.75% 35,690 $185,772 ลง ×1
HDV iShares Trust $2,592,123 0.67% 94,568 $-194,141 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,449,737 0.63% 20,764 $253,944
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,395,628 0.62% 8,519 $330,708
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,634,429 0.42% 6,046 $-997,496 ลง ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,493,399 0.38% 13,957 $87,231
T AT&T Inc. $1,359,483 0.35% 65,675 $-557,031 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,322,839 0.34% 9,021 $19,846
SNY Sanofi - American Depositary Shares $933,081 0.24% 21,872 $-127,674 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $882,385 0.23% 1,732 $-279,857 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $813,660 0.21% 8,875 $57,244
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $644,254 0.17% 4,253 $-32,828 ขึ้น ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $476,557 0.12% 4,942 $38,202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $467,697 0.12% 4,521 $142,999
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $458,519 0.12% 49,145 $-67,052 ลง ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404,420 0.10% 4,983 $-21,539 ลง ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $336,251 0.09% 7,014 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $335,081 0.09% 5,881 $48,398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221,617 0.06% 612 $6,285

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TJX $644,254 0.17% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MDT $9,889,133 126,411 2.55%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $6,561,674 47,994 1.69%
NVO $336,251 7,014 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHD ลดลง -513K -$9.3M
CVX ซื้อเพิ่ม +57K +$8.4M
BNS ลดลง -3K +$2.2M
VZ ลดลง -4K -$2.1M
USB ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
TROW ลดลง -1K +$1.5M
PM ลดลง -10K -$1.3M
PFE ลดลง -4K -$1.1M
BEN ลดลง -116 +$1.0M
MCD ลดลง -2K -$997K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CME 30 มิถุนายน 2025 36,055 $9,565,031 -3.8%
XOM 30 มิถุนายน 2026 48,696 $8,261,773 19.4%
DEO 31 มีนาคม 2026 87,558 $7,553,629 12.5%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 48,976 $3,800,009 -4.4%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 26,197 $3,373,650 -1.2%
JNJ 31 มีนาคม 2026 9,569 $1,980,288 4.4%
SOLV 31 ธันวาคม 2025 15,554 $1,135,442 10.0%
WBD 31 ธันวาคม 2025 47,638 $930,370 7.4%
K 31 ธันวาคม 2025 8,756 $718,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 31 มีนาคม 2026 4,582 $608,123 23.2%
TD 31 ธันวาคม 2025 4,104 $328,115 24.5%
VTRS 31 มีนาคม 2026 25,402 $316,255 30.8%
VYM 31 มีนาคม 2026 2,159 $309,890
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,085 $215,095 58.5%