LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1985016 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$154.3M
อันดับที่ #7,288 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.2%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 31.88% ประมาณการซื้อ $53,754,887 · ขาย $45,889,802

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
22
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.8%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $27,120,448 17.57% 36,317 $23,920,775 ขึ้น ×1
SPEM $17,937,371 11.62% 346,415 $14,561,352 ขึ้น ×1
XLSR $17,136,221 11.10% 264,203 $2,671,658 ขึ้น ×3
VOO $12,372,194 8.02% 18,014 $-21,506,501 ลง ×1
VXF $10,127,117 6.56% 41,132 $2,328,120 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,052,366 6.51% 34,740 $1,166,671 ลง ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,576,452 6.21% 207,507 $610,973 ขึ้น ×1
FISR $6,605,651 4.28% 257,530 $-2,102,627 ลง ×1
SPDW $6,509,834 4.22% 129,189 $-516,249 ลง ×2
IAGG $6,503,885 4.21% 128,535 $1,594,196 ขึ้น ×1
JNK $5,371,383 3.48% 55,737 $5,105,186 ขึ้น ×1
EMHC $2,316,269 1.50% 91,048 $2,053,885 ขึ้น ×1
SPLB $2,192,307 1.42% 97,871 $-148,592 ลง ×1
SRLN $2,137,230 1.38% 53,046 $1,880,655 ขึ้น ×2
BRKB $1,739,356 1.13% 3,476 $73,657
BRKA $1,497,700 0.97% 2 $61,420
TIPX $1,400,512 0.91% 73,984 $1,219,800 ขึ้น ×1
INTF $1,284,957 0.83% 31,371 $62,743
SMLF $1,071,461 0.69% 12,020 $157,806 ลง ×1
GTO $1,047,638 0.68% 22,352 $-32,824 ลง ×6
SCHX $979,519 0.63% 33,283 $92,580 ลง ×1
PALC $845,118 0.55% 14,144 $83,045 ลง ×1
JPME $809,568 0.52% 6,517 $63,119 ลง ×1
SPSM $795,382 0.52% 13,792 $-3,535,830 ลง ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $698,503 0.45% 32,152 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $674,082 0.44% 633 $319,852 ขึ้น ×1
SPMD $616,348 0.40% 9,123 $-2,706,072 ลง ×2
CERY $609,859 0.40% 18,243 $-79,118 ลง ×1
DSTL $605,110 0.39% 10,102 $13,287 ลง ×1
GWX $450,902 0.29% 10,304 $-2,175,424 ลง ×1
FLQM $446,583 0.29% 7,715 $387,368 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $437,297 0.28% 3,861 $-42,548
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387,478 0.25% 2,644 $-1,481
GLD $328,594 0.21% 892 $-2,435,159 ลง ×3
SPTL $293,801 0.19% 11,201 $-1,453,466 ลง ×1
RWR $283,798 0.18% 2,512
DFAE $283,481 0.18% 7,050 $-9,171 ลง ×3
AVEM $233,313 0.15% 2,418
XLRE XLRE $206,986 0.13% 4,701
EBND $126,336 0.08% 6,039 $-945,499 ลง ×1
VUG $120,879 0.08% 1,403 $-217,633 ขึ้น ×2
OMFL $49,554 0.03% 723 $-84,754 ลง ×5
DFAI $27,679 0.02% 671 $-766,521 ลง ×6
SPAB $7,987 0.01% 313 $-219,852 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XLSR $17,136,221 11.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UBND $698,503 32,152 0.45%
RWR $283,798 2,512 0.18%
AVEM $233,313 2,418 0.15%
XLRE $206,986 4,701 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -39K -$21.5M
XLSR ซื้อเพิ่ม +14K +$2.7M
VXF ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
FISR ลดลง -81K -$2.1M
IAGG ซื้อเพิ่ม +30K +$1.6M
AAPL ลดลง -272 +$1.2M
IUSB ซื้อเพิ่ม +13K +$611K
SPDW ลดลง -25K -$516K
CAT ซื้อเพิ่ม +133 +$320K
VUG ซื้อเพิ่ม +628 -$218K

15 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 31 ธันวาคม 2025 29,651 $2,720,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEU 30 มิถุนายน 2025 57,356 $2,524,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWR 30 กันยายน 2025 23,688 $2,284,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMFS 30 มิถุนายน 2025 28,982 $1,101,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGL 30 มิถุนายน 2025 36,270 $1,046,766 -0.9%
XMHQ 30 มิถุนายน 2025 9,135 $836,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWX 30 กันยายน 2025 28,849 $790,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVEM 30 มิถุนายน 2025 11,034 $663,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPMB 30 มิถุนายน 2025 17,003 $655,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLB 30 กันยายน 2025 24,606 $555,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIB 31 ธันวาคม 2025 16,383 $555,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 30 กันยายน 2025 21,580 $552,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 ธันวาคม 2025 728 $240,174 4.5%
FTGC 30 มิถุนายน 2025 9,093 $232,048
BOND 30 มิถุนายน 2025 2,402 $222,107 -1.4%
COM 30 มิถุนายน 2025 7,222 $211,893 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 ธันวาคม 2025 4,751 $200,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 30 กันยายน 2025 5,985 $159,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2026 1,282 $117,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 30 มิถุนายน 2026 103 $4,949