การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.5%
Financials 1.1%
Industrials 0.2%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $54,382,302 18.00% 79,181 $8,845,406 ขึ้น ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $33,631,362 11.13% 728,740 $2,216,342 ขึ้น ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $33,087,579 10.95% 656,630 $158,682 ลง ×2
SPY SPY $30,964,823 10.25% 41,465 $8,127,483 ขึ้น ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $21,599,251 7.15% 417,135 $3,892,555 ขึ้น ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $20,165,126 6.67% 398,519 $2,593,666 ขึ้น ×1
XLSR SSGA Active Trust $19,573,144 6.48% 301,775 $2,810,529 ขึ้น ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $13,171,501 4.36% 53,497 $2,554,073 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,057,285 3.33% 34,757 $1,171,590 ลง ×4
FISR SSGA Active Trust $7,395,749 2.45% 288,333 $-2,446,704 ลง ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6,158,464 2.04% 106,788 $1,115,305 ขึ้น ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5,936,206 1.96% 61,598 $3,641,032 ขึ้น ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $5,539,954 1.83% 165,718 $163,705 ขึ้น ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $4,652,376 1.54% 68,863 $772,104 ขึ้น ×6
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $3,438,521 1.14% 78,577 $366,711 ขึ้น ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3,197,511 1.06% 121,903 $1,216,831 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,142,659 1.04% 8,531 $-15,240 ขึ้น ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST $2,552,022 0.84% 100,315 $211,621 ขึ้น ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $2,411,936 0.80% 107,676 $-227,155 ลง ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $2,364,912 0.78% 58,697 $180,694 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,739,356 0.58% 3,476 $73,657
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $1,560,433 0.52% 82,432 $145,075 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.50% 2 $61,420
EBND SPDR SERIES TRUST $1,332,535 0.44% 63,697 $120,823 ขึ้น ×5
INTF iShares International Equity Factor ETF $1,284,957 0.43% 31,371 $62,743
SMLF iShares Trust $1,071,461 0.35% 12,020 $157,806 ลง ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $1,047,638 0.35% 22,352 $-32,824 ลง ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $979,519 0.32% 33,283 $92,580 ลง ×1
PALC Pacer Funds Trust $845,118 0.28% 14,144 $83,045 ลง ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $832,098 0.28% 20,172 $-77,112 ลง ×6
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $809,568 0.27% 6,517 $63,119 ลง ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $698,503 0.23% 32,152 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $674,082 0.22% 633 $319,852 ขึ้น ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $613,706 0.20% 8,954 $-98,175 ลง ×6
DSTL ETF Series Solutions $605,110 0.20% 10,102 $13,287 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $534,437 0.18% 6,204 $33,018 ขึ้น ×2
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $446,583 0.15% 7,715 $-8,128 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $437,297 0.14% 3,861 $-42,548
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387,478 0.13% 2,644 $-1,481
RWR SPDR SERIES TRUST $348,644 0.12% 3,086
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $304,964 0.10% 11,950 $-982,569 ลง ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $283,481 0.09% 7,050 $-9,171 ลง ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $233,313 0.08% 2,418
XLRE XLRE $206,986 0.07% 4,701

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $54,382,302 18.00% เพิ่มขึ้น ×6
IUSB $33,631,362 11.13% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $21,599,251 7.15% เพิ่มขึ้น ×4
XLSR $19,573,144 6.48% เพิ่มขึ้น ×6
VXF $13,171,501 4.36% เพิ่มขึ้น ×3
SPMD $4,652,376 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
EMHC $2,552,022 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
SRLN $2,364,912 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
EBND $1,332,535 0.44% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UBND $698,503 32,152 0.23%
RWR $348,644 3,086 0.12%
AVEM $233,313 2,418 0.08%
XLRE $206,986 4,701 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$8.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +6K +$8.1M
SPEM ซื้อเพิ่ม +40K +$3.9M
JNK ซื้อเพิ่ม +38K +$3.6M
XLSR ซื้อเพิ่ม +11K +$2.8M
IAGG ซื้อเพิ่ม +47K +$2.6M
VXF ซื้อเพิ่ม +2K +$2.6M
FISR ลดลง -94K -$2.4M
IUSB ซื้อเพิ่ม +49K +$2.2M
SPTL ซื้อเพิ่ม +47K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPLB 30 กันยายน 2025 148,474 $3,351,058 -12.4%
SPAB 30 กันยายน 2025 130,704 $3,346,022 -6.1%
BIL 31 ธันวาคม 2025 33,941 $3,114,087
RWR 30 กันยายน 2025 29,170 $2,813,155 5.9%
SPEU 30 มิถุนายน 2025 57,356 $2,524,238
OMFS 30 มิถุนายน 2025 28,982 $1,101,019
ANGL 30 มิถุนายน 2025 36,270 $1,046,766 -5.9%
RWX 30 กันยายน 2025 36,434 $998,292
BIL 30 มิถุนายน 2026 10,844 $993,744
SPTL 30 กันยายน 2025 36,104 $959,644 -12.2%
XMHQ 30 มิถุนายน 2025 9,135 $836,127
BNDX 30 มิถุนายน 2026 15,808 $759,574
AVEM 30 มิถุนายน 2025 11,034 $663,916
JPMB 30 มิถุนายน 2025 17,003 $655,479
SPIB 31 ธันวาคม 2025 19,262 $652,789
AVGO 31 ธันวาคม 2025 728 $240,174 3.3%
FTGC 30 มิถุนายน 2025 9,093 $232,048
BOND 30 มิถุนายน 2025 2,402 $222,107 -6.2%
COM 30 มิถุนายน 2025 7,222 $211,893
XLRE 31 ธันวาคม 2025 4,751 $200,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป