LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.

CIK 1601622 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$196K
อันดับที่ #9,346 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 99.0%
ตำแหน่ง
28
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.65% ประมาณการซื้อ $35,047 · ขาย $1,189

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 96.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
1.5%
Financials
0.9%
Technology
0.5%
Healthcare
0.3%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF $45,912 23.41% 376,386 $7,141 ขึ้น ×1
IWD $37,659 19.20% 155,137 $4,788 ลง ×4
IWS $20,593 10.50% 124,862 $2,723 ลง ×2
IWP $18,850 9.61% 130,287 $2,591 ลง ×4
IWN $13,301 6.78% 60,110 $2,110 ลง ×4
WIP $9,836 5.02% 250,209 $115 ขึ้น ×5
IWO $9,507 4.85% 24,361 $2,106 ลง ×4
EFA $6,919 3.53% 66,885 $595 ลง ×1
VWO $6,611 3.37% 111,715 $604 ลง ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,157 1.61% 29,639 $434 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,971 1.51% 21,833 $-773
VNQ $2,932 1.49% 29,870 $324 ขึ้น ×6
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,803 1.43% 14,363 $449 ลง ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $2,063 1.05% 7,244 $479 ขึ้น ×5
EEM $2,028 1.03% 30,071 $369 ลง ×3
IWB $1,894 0.97% 4,662 $280 ขึ้น ×6
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $1,774 0.90% 17,275 $153 ลง ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,773 0.90% 14,124 $288 ขึ้น ×5
VTI $1,455 0.74% 3,962 $220
EZM $790 0.40% 10,471 $106 ขึ้น ×2
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $563 0.29% 82,177 $73
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $552 0.28% 6,502 $67
CPB The Campbell's Company - Common Stock $428 0.22% 18,609 $15 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $417 0.21% 1,132 $11
VUG $367 0.19% 4,323 $64 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $343 0.17% 1,219 $43 ขึ้น ×1
VGT $322 0.16% 2,761 $91 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $311 0.16% 1,594 $48 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WIP $9,836 5.02% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $2,932 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
VTWG $2,063 1.05% เพิ่มขึ้น ×5
IWB $1,894 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
VONG $1,773 0.90% เพิ่มขึ้น ×5
CPB $428 0.22% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWF ซื้อเพิ่ม +282K +$7K
IWD ลดลง -2K +$5K
IWS ลดลง -732 +$3K
IWP ลดลง -1K +$3K
IWN ลดลง -438 +$2K
IWO ลดลง -227 +$2K
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$773
VWO ลดลง -3K +$604
EFA ลดลง -341 +$595
VTWG ซื้อเพิ่ม +30 +$479

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BX 31 มีนาคม 2026 1,660 $256 24.6%
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,592 $214 100.1%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 916 $203 50.2%
STTK 30 มิถุนายน 2025 82,177 $78 826.8%