การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 0.7%
Materials 0.6%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.1%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $168,289,668 37.23% 257,635 $-3,922,695 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $55,543,694 12.29% 613,539 $1,687,671 ขึ้น ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $44,288,189 9.80% 1,686,527 $2,335,228 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $33,525,895 7.42% 496,459 $1,349,693 ขึ้น ×4
IEMG iShares, Inc. $30,519,167 6.75% 437,551 $1,354,306 ขึ้น ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26,157,258 5.79% 516,840 ขึ้น ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $24,358,979 5.39% 339,216 $301,908 ขึ้น ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,422,732 3.19% 562,509 $2,621,727 ขึ้น ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,202,803 2.70% 244,105 $690,779 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,481,803 1.66% 302,295 $332,185 ขึ้น ×2
SPY SPY $5,516,184 1.22% 8,482 $-559,723 ลง ×4
EFA iShares Trust $4,604,642 1.02% 47,407 $21,226 ลง ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,914,107 0.87% 144,166 $1,938,530 ขึ้น ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,856,146 0.85% 75,640 $2,399,720 ขึ้น ×3
MMM 3M Company Common Stock $2,777,411 0.61% 19,124 $-252,750 ขึ้น ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,871,723 0.41% 7,036 $20,950 ลง ×1
IJR iShares Trust $1,568,136 0.35% 12,615 $-202,562 ลง ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc. $1,421,124 0.31% 56,182 $-924,481 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $964,128 0.21% 21,120 $47,772 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $750,904 0.17% 24,254 $66,721 ขึ้น ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $657,077 0.15% 14,703 $-45,364 ลง ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558,369 0.12% 1,502 $-114,862 ขึ้น ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504,727 0.11% 17,357 $-6,674 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $499,980 0.11% 1,970 $136,217 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $474,360 0.10% 670 $90,786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $437,043 0.10% 5,710 $-73,718 ลง ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $379,531 0.08% 1,184 $-35,227 ลง ×2
NUDM Nushares ETF Trust $372,764 0.08% 10,323 $-1,032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $362,209 0.08% 3,788 $54,783 ขึ้น ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $329,400 0.07% 5,044 $10,030 ขึ้น ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $323,482 0.07% 2,106 $-22,718 ลง ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $322,398 0.07% 4,058 $22,646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $315,871 0.07% 853 $-96,808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302,780 0.07% 2,141 $-77,417 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $298,043 0.07% 5,974 $36,485 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285,139 0.06% 1,681 $82,890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245,302 0.05% 425 $-11,480 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $236,696 0.05% 4,176 $-14,645 ลง ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $225,525 0.05% 7,520 ขึ้น ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $223,241 0.05% 1,704 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $209,362 0.05% 491 ขึ้น ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $189,165 0.04% 31,267 $625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $114,400 0.03% 10,000 $-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock $90,835 0.02% 40,371 $14,130

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CGCB $44,288,189 9.80% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $33,525,895 7.42% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $30,519,167 6.75% เพิ่มขึ้น ×3
JPEF $24,358,979 5.39% เพิ่มขึ้น ×3
CGMU $3,914,107 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
JMST $3,856,146 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
MMM $2,777,411 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $558,369 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JPST $26,157,258 516,840 5.79%
BTC $225,525 7,520 0.05%
WPM $223,241 1,704 0.05%
IWF $209,362 491 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +6K -$3.9M
SCHX ซื้อเพิ่ม +124K +$2.6M
JMST ซื้อเพิ่ม +47K +$2.4M
CGCB ซื้อเพิ่ม +105K +$2.3M
CGMU ซื้อเพิ่ม +72K +$1.9M
IEFA ซื้อเพิ่ม +12K +$1.7M
IEMG ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +9K +$1.3M
TAFM ลดลง -36K -$924K
JMUB ซื้อเพิ่ม +16K +$691K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LLY 30 มิถุนายน 2025 1,026 $847,384 46.6%
XVV 30 กันยายน 2025 9,463 $451,279
VWO 30 มิถุนายน 2025 9,764 $441,919
HIMU 31 มีนาคม 2026 8,952 $435,783
BITB 31 มีนาคม 2026 6,558 $311,898
BSX 31 มีนาคม 2026 3,003 $286,336 -32.1%
IBIT 31 มีนาคม 2026 5,656 $280,920
ESGE 30 กันยายน 2025 6,810 $266,748
SPSM 30 มิถุนายน 2025 6,487 $264,410
SLV 31 มีนาคม 2026 4,088 $263,349 -19.7%
SPSC 30 กันยายน 2025 1,901 $258,686 -20.9%
SPMD 30 มิถุนายน 2025 4,733 $242,235
XOM 30 มิถุนายน 2025 2,013 $239,364 52.1%
AMZN 31 มีนาคม 2026 1,014 $234,051 20.8%
EXAS 31 ธันวาคม 2025 4,000 $218,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 31 มีนาคม 2026 517 $204,892
HD 31 มีนาคม 2026 594 $204,332 -14.0%
ETHU (ยื่นในฐานะ ETHUXXXX) 30 มิถุนายน 2025 33,984 $62,361