Marathon Strategic Advisors, LLC

CIK 2021711 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$177.1M
อันดับที่ #6,871 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.8%
ตำแหน่ง
50
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +27.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.78% ประมาณการซื้อ $15,109,414 · ขาย $2,806,285

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
17
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.6%
N/A
2.2%
Energy
2.0%
Utilities
1.1%
Materials
0.7%
Industrials
0.5%
Health Care
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
72.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
INTC Intel Corporation - Common Stock $32,625,946 18.42% 233,660 $24,703,507 ขึ้น ×4
SPMD $23,220,806 13.11% 343,706 $3,873,137 ขึ้น ×6
SPYM $13,477,541 7.61% 153,363 $1,586,822 ลง ×1
SPEM $13,060,091 7.37% 252,223 $1,359,698 ขึ้น ×2
SPDW $12,236,053 6.91% 242,827 $1,086,816 ลง ×1
IVV $10,796,664 6.09% 14,417 $1,051,553 ลง ×3
VNQ $8,630,524 4.87% 89,500 $1,204,524 ขึ้น ×6
VEA $7,023,846 3.97% 98,580 $649,676 ลง ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $6,092,738 3.44% 135,847 $343,930 ขึ้น ×6
VO $5,491,732 3.10% 68,161 $584,687 ขึ้น ×1
VWO $5,270,854 2.98% 88,304 $369,610 ลง ×3
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $4,817,030 2.72% 438,310 $489,979 ขึ้น ×6
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $3,948,950 2.23% 293,821 $852,322 ขึ้น ×6
SPSM $3,237,916 1.83% 56,146 $519,650 ลง ×1
DES $2,724,198 1.54% 66,967 $269,980 ลง ×1
DGS $2,236,452 1.26% 34,561 $163,361 ขึ้น ×6
DLS $2,127,037 1.20% 25,385 $71,987 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,874,842 1.06% 13,713 $-451,706
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,305,717 0.74% 25,995 $-3,161 ลง ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,200,309 0.68% 2,313 $53,616
COP ConocoPhillips Common Stock $1,070,269 0.60% 10,295 $-288,671
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $961,364 0.54% 7,027 $40,264
VTI $942,122 0.53% 2,546 $125,339
VB $916,635 0.52% 3,024 $122,231 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $914,269 0.52% 2,451 $4,080 ลง ×1
DON $881,147 0.50% 15,590 $62,048
IJH $818,986 0.46% 10,621 $101,749
GDXJ $689,814 0.39% 7,021 $-443,484 ลง ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $686,174 0.39% 4,059 $-53,295
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $606,473 0.34% 1,225 $166,845
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $601,831 0.34% 5,883 $-14,943 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $590,648 0.33% 4,666 $-20,345
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $485,957 0.27% 421 ขึ้น ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $463,320 0.26% 5,500 $63,140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $444,505 0.25% 1,865 $56,081
MCK McKesson Corporation Common Stock $423,892 0.24% 561 $-61,575
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $421,324 0.24% 8,039 $-6,725 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $397,351 0.22% 1,373 $48,879
SYK Stryker Corporation Common Stock $363,326 0.21% 1,154 $-15,867
PPL PPL Corporation Common Stock $334,566 0.19% 9,204 $-17,027
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $321,575 0.18% 2,375 $-48,792 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $312,378 0.18% 636 $38,163 ลง ×1
SCHF $299,493 0.17% 10,812 $31,896
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290,490 0.16% 1,033 $40,101
IWM $287,559 0.16% 957 $49,455 ลง ×1
STPZ $264,780 0.15% 4,964 $-3,806
EEM $263,598 0.15% 3,853 $44,774
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $255,044 0.14% 5,565 $24,541
EFA $219,415 0.12% 2,112 $3,768 ลง ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $212,388 0.12% 210 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
INTC $32,625,946 18.42% เพิ่มขึ้น ×4
SPMD $23,220,806 13.11% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $8,630,524 4.87% เพิ่มขึ้น ×6
VNQI $6,092,738 3.44% เพิ่มขึ้น ×6
FRA $4,817,030 2.72% เพิ่มขึ้น ×6
CHI $3,948,950 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
DGS $2,236,452 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
DLS $2,127,037 1.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $485,957 421 0.27%
GS $212,388 210 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC ซื้อเพิ่ม +54K +$24.7M
SPMD ซื้อเพิ่ม +17K +$3.9M
SPYM ลดลง -2K +$1.6M
SPEM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
VNQ ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M
SPDW ลดลง -1K +$1.1M
IVV ลดลง -502 +$1.1M
CHI ซื้อเพิ่ม +5K +$852K
VEA ลดลง -892 +$650K
VO ซื้อเพิ่ม +51K +$585K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CRDO 30 มิถุนายน 2026 8,458 $793,953 -14.9%
BRKB 31 ธันวาคม 2025 593 $298,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,383 $221,619 20.9%
IWM 31 มีนาคม 2025 970 $214,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAR 30 มิถุนายน 2026 4,613 $212,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACGL 30 มิถุนายน 2025 2,155 $207,230 9.5%
ACGL 30 มิถุนายน 2026 2,155 $206,821 2.8%