ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +51.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +14.7%

ต่อปี: +39.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 45.3%
Financials 17.4%
Retail 11.1%
Healthcare 8.5%
Industrials 4.1%
Consumer Discretionary 4.0%
Real Estate 3.4%
Materials 1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76,134,245 22.04% 380,500 $10,559,845 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47,279,430 13.69% 99,000 $14,160,330 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,386,035 8.51% 24,500 $4,092,360 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,238,150 6.73% 97,500 $2,775,622 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,480,760 4.48% 53,500 $1,522,310 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15,170,550 4.39% 15,000 $788,720 ลง ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15,021,902 4.35% 8,850 $238,781 ขึ้น ×2
AGMA CUSIP: 313148108 $14,998,080 4.34% 102,000 $2,830,330 ลง ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $14,003,685 4.05% 35,500 $7,333,805 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,669,500 3.96% 32,500 $1,587,625
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,666,028 3.96% 41,750 $134,668 ลง ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,542,025 3.63% 107,500 $35,085 ขึ้น ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $11,827,500 3.42% 830,000 $2,534,775 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $10,483,900 3.03% 14 $-288,200 ลง ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $9,359,025 2.71% 72,500 $17,525 ลง ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9,178,000 2.66% 100,000 $-72,000
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $5,198,290 1.50% 83,000 $-764,835 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3,898,400 1.13% 44,000 $-3,336,800 ลง ×2
FNMA CUSIP: 313586109 $2,753,730 0.80% 423,000 $361,560 ขึ้น ×2
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $2,191,970 0.63% 11,000 $-144,543 ลง ×2

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TSM ซื้อเพิ่ม +1K +$14.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +4K +$10.6M
COHR ซื้อเพิ่ม +8K +$7.3M
LLY ลดลง -3K +$4.1M
SOLS ลดลง -51K -$3.3M
AGMA ลดลง -250 +$2.8M
AMZN ลดลง -750 +$2.8M
PK ลดลง -52K +$2.5M
TSLA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
AAPL ลดลง -2K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FLUT 31 ธันวาคม 2025 61,000 $15,494,000 -64.6%
FDX 31 มีนาคม 2026 20,000 $5,777,200 -19.4%
TILE 31 มีนาคม 2026 180,000 $5,025,600 38.8%
NUE 31 มีนาคม 2026 25,000 $4,077,750 46.2%
NVO 30 มิถุนายน 2025 41,500 $2,881,760 -46.4%
MA 30 กันยายน 2025 4,000 $2,247,760 -1.2%
HII 31 ธันวาคม 2025 6,750 $1,943,393 -20.6%