McMill Wealth Management

CIK 2056447 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$378.9M
อันดับที่ #4,506 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.7%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.97% ประมาณการซื้อ $21,526,558 · ขาย $4,885,682,137

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
21
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
0.9%
Technology
0.7%
Materials
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
INY $74,653,706 19.70% 2,231,133 $4,744,100 ขึ้น ×1
RWR $27,002,353 7.13% 307,264 $3,529,982 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V805) $26,905,526 7.10% 498,066 $-106,743 ลง ×1
AVLV $26,609,383 7.02% 291,738 $3,249,960 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V870) $24,228,512 6.40% 294,250 $3,696,907 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V888) $23,181,528 6.12% 282,909 $2,826,197 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V862) $19,427,352 5.13% 277,931 $2,058,977 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V847) $19,304,583 5.10% 350,929 $2,144,440 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V813) $19,098,439 5.04% 230,685 $3,610,886 ขึ้น ×1
AVDV $18,434,018 4.87% 178,884 $628,741 ขึ้น ×1
IVV $9,501,237 2.51% 12,687 $894,592 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V102) $8,859,058 2.34% 220,320 $1,228,735 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V508) $7,597,320 2.01% 262,248 $867,506 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,783,224 1.79% 85,831 $6,582,416 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6,565,468 1.73% 79,437 $-885,753 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V607) $5,707,243 1.51% 162,924 $253,761 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V821) $5,375,658 1.42% 138,584 $791,445 ขึ้น ×1
XNTK $4,725,974 1.25% 185,187 $82,424 ขึ้น ×1
BRKA $3,263,544 0.86% 6,522 $1,109,124 ขึ้น ×1
SPYG $2,963,412 0.78% 98,748 $-5,925 ขึ้น ×1
AVSF $2,694,734 0.71% 57,867 $327,684 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55823P100) $2,596,225 0.69% 81,874 $139,186
AVIV $2,556,349 0.67% 33,019 $34,632 ลง ×1
VTV $2,531,911 0.67% 11,618 $252,459
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V854) $2,440,422 0.64% 61,720 $445,116 ขึ้น ×1
BRKB $2,246,550 0.59% 3 $-875,917 ลง ×1
MGK $2,214,827 0.58% 14,112 $-282,832 ลง ×1
TFIXXXX $1,658,202 0.44% 65,867 $1,173,665 ขึ้น ×1
EFV $1,490,658 0.39% 19,473 $42,840
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,468,179 0.39% 6,591 $-461,954 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,417,382 0.37% 1,331 $474,422
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,347,849 0.36% 4,658 $149,326 ลง ×1
XME XME $1,326,756 0.35% 23,006 $150,212 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,150,832 0.30% 4,231 $124,307
SPYM $1,038,836 0.27% 9,521 $134,178 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $954,552 0.25% 4,005 $120,847 ขึ้น ×1
BOXX $917,634 0.24% 7,837
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $856,454 0.23% 2,296 $-99,325 ลง ×1
AVUS $626,311 0.17% 4,890 $82,718 ขึ้น ×1
VBR $605,531 0.16% 2,492 $58,061 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V706) $563,345 0.15% 14,038 $-13,149 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $468,430 0.12% 4,015 $-119,177 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $453,040 0.12% 1,676 $-67,844
IWN $430,979 0.11% 1,948 $61,588
DGT $428,813 0.11% 7,054 $29,698
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V409) $391,300 0.10% 9,171 $71,498 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 025076204) $378,241 0.10% 3,920 $69,056 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $344,395 0.09% 676 $-64,173
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434V839) $340,577 0.09% 13,019 $87,285 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $332,597 0.09% 1,753 $-5,557
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $304,047 0.08% 5,094 $-4,135,160 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $288,496 0.08% 3,491 $10,577
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 025076356) $263,812 0.07% 5,568 $28,041 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 020833103) $260,523 0.07% 729 $50,317 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $227,965 0.06% 542
VWO $215,749 0.06% 3,572 $-59,567 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $215,297 0.06% 15,489 $36,669 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $211,498 0.06% 1,057 ขึ้น ×1
REET $207,343 0.05% 7,507 ขึ้น ×1
ROBO $205,327 0.05% 2,397 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BOXX $917,634 7,837 0.24%
TSLA $227,965 542 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $211,498 1,057 0.06%
REET $207,343 7,507 0.05%
ROBO $205,327 2,397 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INY ซื้อเพิ่ม +147K +$4.7M
— ซื้อเพิ่ม +6K +$3.7M
— ซื้อเพิ่ม +21K +$3.6M
RWR ซื้อเพิ่ม +596 +$3.5M
AVLV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M
— ลดลง -4K +$2.8M
— ลดลง -3K +$2.1M
— ลดลง -185 +$2.1M
— ลดลง -5K +$1.2M
TFIXXXX ซื้อเพิ่ม +47K +$1.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,211 $205,458 22.5%
NOC 30 มิถุนายน 2026 296 $201,943 13.6%