M.D. Sass, LLC

CIK 922940 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.3B
อันดับที่ #1,900 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 22.0%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 25.53% ประมาณการซื้อ $450,708,932 · ขาย $363,700,960

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
13
ปิดแล้ว
7

สถานะ Put-notional: 1.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
32.0%
Technology
15.5%
Health Care
12.5%
Retail
6.2%
Energy
5.3%
Consumer Staples
5.0%
Financial Services
5.0%
Consumer products
4.3%
Logistics & Transportation
4.2%
Real Estate
3.5%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $107,485,396 7.02% 1,286,942 $13,642,007 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95,264,975 6.23% 399,702 $40,287,318 ขึ้น ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $80,850,834 5.28% 1,087,582 $-4,587,083 ลง ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $80,813,966 5.28% 270,507 $8,403,172 ขึ้น ×1
AME AMETEK, Inc. $80,655,630 5.27% 333,370 $3,101,299 ลง ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $76,793,752 5.02% 3,142,134 $13,091,548 ลง ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $76,397,960 4.99% 360,453 $17,709,985 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $72,936,686 4.77% 363,556 $19,502,694 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75526L613) $72,218,902 4.72% 2,854,897 $5,289,049 ลง ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $70,191,263 4.59% 2,346,749 $14,665,029 ขึ้น ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $65,563,215 4.28% 836,265 $18,080,401 ขึ้น ×4
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $64,687,376 4.23% 343,461 $27,161,535 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $62,001,777 4.05% 107,511 $1,303,753 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $61,503,310 4.02% 154,854 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $53,990,658 3.53% 237,876 $3,457,600 ลง ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $49,949,301 3.26% 21,968 ขึ้น ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $49,776,837 3.25% 186,193 ขึ้น ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $47,936,426 3.13% 615,596 ขึ้น ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $47,062,900 3.08% 634,613 ขึ้น ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $37,802,605 2.47% 892,624 $-18,262,285 ลง ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $28,331,008 1.85% 157,517 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $26,413,269 1.73% 161,737 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20,226,433 1.32% 67,899 $12,621,572 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20,137,364 1.32% 67,600 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,237,503 0.80% 35,885 $4,138,778 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,268,082 0.74% 63,907 $4,169,486 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,916,434 0.58% 11,940 $1,476,544 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,986,064 0.52% 41,926 $-30,161,659 ลง ×3
IWD $7,649,636 0.50% 31,554 $601,945 ลง ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6,793,344 0.44% 55,208 $-1,463,564
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,836,749 0.32% 12,887 $1,255,838
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,364,147 0.29% 57,340 $438,077
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,760,605 0.25% 10,523 $1,738,771 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,502,480 0.23% 28,450 $-55,378,067 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,963,062 0.19% 2,567 ขึ้น ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,618,626 0.17% 13,453 $-132,378
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,087,420 0.14% 5,596 $-1,506,190 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,929,268 0.13% 9,642
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $239,053 0.02% 332 $-34,591,621 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $95,264,975 6.23% เพิ่มขึ้น ×3
COF $72,936,686 4.77% เพิ่มขึ้น ×3
SARO $70,191,263 4.59% เพิ่มขึ้น ×3
SGI $65,563,215 4.28% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ADI $61,503,310 154,854 4.02%
SNDK $49,949,301 21,968 3.26%
SNX $49,776,837 186,193 3.25%
KNX $47,936,426 615,596 3.13%
FLS $47,062,900 634,613 3.08%
ENTG $28,331,008 157,517 1.85%
Q $26,413,269 161,737 1.73%
MRVL $20,137,364 67,600 1.32%
MU $2,963,062 2,567 0.19%
NVDA $1,929,268 9,642 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMZN ซื้อเพิ่ม +136K +$40.3M
DHR ลดลง -159K -$30.2M
CHRW ซื้อเพิ่ม +117K +$27.2M
COF ซื้อเพิ่ม +71K +$19.5M
APG ลดลง -491K -$18.3M
SGI ซื้อเพิ่ม +194K +$18.1M
DGX ซื้อเพิ่ม +61K +$17.7M
SARO ซื้อเพิ่ม +197K +$14.7M
HSIC ซื้อเพิ่ม +14K +$13.6M
PRMB ลดลง -241K +$13.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CRL 31 มีนาคม 2025 391,824 $72,330,710 92.7%
MRVL 31 มีนาคม 2025 599,096 $66,170,153 277.6%
BDX 31 มีนาคม 2025 280,610 $63,662,012 3.2%
SBAC 31 มีนาคม 2025 290,925 $59,290,515 -16.8%
CP 31 ธันวาคม 2025 745,376 $55,523,075 29.3%
STE 31 มีนาคม 2026 205,936 $52,208,848 7.1%
FICO 30 มิถุนายน 2026 44,221 $47,207,686 -5.0%
AON 30 มิถุนายน 2026 142,362 $45,951,596 5.4%
CBRE 30 มิถุนายน 2026 290,485 $39,349,098 15.2%
SLM 31 มีนาคม 2026 1,399,804 $37,878,703 26.6%
JBL 30 มิถุนายน 2025 260,953 $35,507,819 49.5%
ALC 31 มีนาคม 2026 431,003 $33,967,346 -1.5%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 76,822 $30,458,387 -9.7%
CCK 31 ธันวาคม 2025 297,562 $28,741,475 14.9%
HYG 31 มีนาคม 2025 462,650 $28,525,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2025 108,585 $26,635,863 24.7%
GIL 30 มิถุนายน 2026 396,504 $22,065,448 9.8%
WD 30 มิถุนายน 2025 253,435 $21,633,250 -41.3%
VOO 30 มิถุนายน 2025 40,830 $20,982,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 30 กันยายน 2025 60,000 $11,653,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 40,000 $7,979,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CACI 30 มิถุนายน 2026 9,316 $5,066,693 42.4%
EQH 31 ธันวาคม 2025 93,773 $4,761,793 7.6%
NVDA 31 มีนาคม 2025 19,831 $2,663,105 101.7%
HYG 31 ธันวาคม 2025 30,000 $2,435,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OWL 31 มีนาคม 2026 158,065 $2,361,498 28.4%
IBIT 30 กันยายน 2025 34,631 $2,119,764
WAB 31 มีนาคม 2025 5,268 $998,760 61.6%
FWONK 31 มีนาคม 2026 10,047 $989,730 21.4%
HYG 30 มิถุนายน 2026 12,400 $986,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FICO 30 กันยายน 2025 362 $661,722 -24.1%