Melia Wealth LLC

CIK 1964047 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$173.7M
อันดับที่ #6,932 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.4%
ตำแหน่ง
23
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -15.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.15% ประมาณการซื้อ $17,407,460 · ขาย $53,199,683

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
13
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
55.9%
Real Estate
3.5%
Technology
0.5%
Energy
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
39.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PFFA $30,066,862 17.31% 1,461,685 $14,293,347 ขึ้น ×4
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $24,221,234 13.95% 1,353,898 $5,136,888 ขึ้น ×6
JEPI $22,852,156 13.16% 404,606 $9,220 ขึ้น ×3
YBTC $10,973,983 6.32% 663,883 $-1,686,220 ขึ้น ×4
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $10,926,867 6.29% 872,753 $-3,495,428 ลง ×1
GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company $10,146,601 5.84% 656,313 $-5,040,103 ลง ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $8,979,358 5.17% 377,760 $-2,423,018 ลง ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $8,734,596 5.03% 553,874 $-3,077,094 ลง ×3
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $8,707,158 5.01% 729,243 $-5,317,286 ลง ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8,531,960 4.91% 460,440 $-6,170,413 ลง ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $8,458,670 4.87% 778,167 $-4,962,425 ลง ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $8,350,408 4.81% 486,337 $-2,880,608 ลง ×3
SACH $2,642,168 1.52% 2,806,935 $-213,254 ลง ×6
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $2,388,532 1.38% 254,370 $10,362 ขึ้น ×6
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock $1,973,621 1.14% 436,642 $10,148 ลง ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,796,353 1.03% 29,228 $298,423 ขึ้น ×6
LFT Lument Finance Trust, Inc. Common Stock $1,308,156 0.75% 1,421,909 $-435,354 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $932,550 0.54% 2,500 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $549,614 0.32% 4,020 $-138,188 ลง ×1
PSLV $370,286 0.21% 19,623 $-108,319
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $364,974 0.21% 4,198 $-14,483
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $270,342 0.16% 5,670 $-10,407,630 ลง ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $131,014 0.08% 24,172 $-7,257,384 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PFFA $30,066,862 17.31% เพิ่มขึ้น ×4
TRIN $24,221,234 13.95% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $22,852,156 13.16% เพิ่มขึ้น ×3
YBTC $10,973,983 6.32% เพิ่มขึ้น ×4
RITM $2,388,532 1.38% เพิ่มขึ้น ×6
JEPQ $1,796,353 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
LFT $1,308,156 0.75% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MSFT $932,550 2,500 0.54%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PFFA ซื้อเพิ่ม +687K +$14.3M
ARCC ลดลง -355K -$6.2M
OCSL ลดลง -512K -$5.3M
TRIN ซื้อเพิ่ม +57K +$5.1M
GAIN ลดลง -413K -$5.0M
OBDC ลดลง -435K -$5.0M
BCSF ลดลง -290K -$3.5M
HTGC ลดลง -246K -$3.1M
TSLX ลดลง -125K -$2.9M
CSWC ลดลง -138K -$2.4M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 ธันวาคม 2025 1,100 $280,093 16.4%
YETH 31 ธันวาคม 2025 9,686 $258,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 5,151 $255,747