ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +36.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.0%

ต่อปี: +27.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 36.6%
Industrials 33.6%
Retail 9.9%
Consumer Discretionary 7.1%
Financials 6.8%
Communication Services 4.8%
Technology 1.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $106,829,132 27.09% 6,171,527 $18,886,728 ลง ×4
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $99,582,956 25.25% 531,733 $22,197,922 ลง ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $35,393,601 8.98% 9,644,033 $5,786,421 ขึ้น ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $28,003,580 7.10% 386,203 $-536,821
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $24,542,872 6.22% 1,412,946 $-2,133,548
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $18,850,000 4.78% 5,000,000 $550,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,757,557 4.76% 33,300 $-294,372
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $17,254,560 4.38% 852,498 $-18,283,847 ลง ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $14,397,000 3.65% 150,000
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9,631,967 2.44% 48,011 ขึ้น ×1
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,583,190 1.92% 4,460,700 $-1,115,175
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $4,777,740 1.21% 66,000 $216,480
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3,621,586 0.92% 35,628 $1,333,556
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $3,311,000 0.84% 700,000 $-308,000
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $1,222,743 0.31% 87,028 $-523,039
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $586,942 0.15% 4,892 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BABA $14,397,000 150,000 3.65%
COF $9,631,967 48,011 2.44%
BLLN $586,942 4,892 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RVMD ลดลง -264K +$22.2M
HAYW ลดลง -401K +$18.9M
KLAR ลดลง -1.9M -$18.3M
RXRX ซื้อเพิ่ม +1 +$5.8M
CPNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.1M
RKLB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
NMRA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M
GRAB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$550K
QSR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$537K
LYEL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$523K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MTSR 30 กันยายน 2025 4,539,540 $129,149,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BABA 31 มีนาคม 2026 150,000 $21,987,000 -20.4%
SRAD 30 มิถุนายน 2025 660,000 $14,269,200 -57.4%
INSG 30 มิถุนายน 2026 767,165 $8,530,875 -59.0%
LYEL (ยื่นในฐานะ LYELXXXX) 30 มิถุนายน 2025 1,740,569 $936,426 6.2%