การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.4%
Retail 1.0%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.3%
Financials 0.3%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $23,307,781 16.48% 187,709 $3,457,402 ขึ้น ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $19,402,951 13.72% 80,035 $2,461,262 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $14,745,520 10.43% 99,424 $2,327,501 ลง ×4
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $10,213,795 7.22% 392,084 $1,885,956 ขึ้น ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10,110,632 7.15% 124,730 $2,339,027 ขึ้น ×6
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $8,267,993 5.85% 164,015 $7,522,944 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,856,832 5.56% 232,176 $1,528,173 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7,315,222 5.17% 84,922 $1,673,704 ขึ้น ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,768,554 3.37% 66,927 $596,861 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,066,090 2.88% 14,052 $503,106 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,460,589 2.45% 124,931 $1,016,101 ขึ้น ×6
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $3,057,855 2.16% 124,044 $1,154,621 ขึ้น ×2
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2,732,609 1.93% 49,277 $199,751 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,956,871 1.38% 54,162 $373,642 ลง ×2
EFA iShares Trust $1,252,754 0.89% 12,060 $326,457 ขึ้น ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1,188,635 0.84% 8,642 $137,961 ลง ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,064,726 0.75% 2,497 $139,133
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1,063,286 0.75% 47,896 $-32,834 ลง ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,045,486 0.74% 10,842 $88,798 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $971,060 0.69% 3,204 $133,474 ขึ้น ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $830,555 0.59% 38,099 $-667,311 ลง ×4
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $778,917 0.55% 30,109 $-764,736 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $636,392 0.45% 680 $-41,436
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $595,697 0.42% 2,733 $120,702 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $593,589 0.42% 793 $77,208 ขึ้น ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $565,797 0.40% 21,977 $-3,493 ลง ×2
XLRE XLRE $557,211 0.39% 12,655 $34,593 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $553,644 0.39% 1,352 $71,575
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $527,512 0.37% 5,224 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $511,148 0.36% 1,449 $37,393 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $482,836 0.34% 2,041 $45,845 ขึ้น ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $433,801 0.31% 1,532 $-28,037 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $426,104 0.30% 620 $60,632 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419,316 0.30% 1,651 $17,968 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389,842 0.28% 1,103 $73,531
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $383,136 0.27% 520 $82,839
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $375,034 0.27% 4,538 $4,113 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $338,810 0.24% 1,128 $56,303 ลง ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $334,269 0.24% 4,358
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $321,970 0.23% 12,782 $13,539 ขึ้น ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $316,653 0.22% 2,902 $43,517 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $305,483 0.22% 819 $2,684 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $305,074 0.22% 476 ขึ้น ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $301,976 0.21% 3,870 $43,576
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $301,023 0.21% 1,263 $32,563 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $285,213 0.20% 2,904 $-7,318 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $281,902 0.20% 854 $32,939
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $260,255 0.18% 11,874 $-249,624 ลง ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $257,826 0.18% 3,403 $21,904 ขึ้น ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $256,566 0.18% 2,740 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $212,297 0.15% 2,419 $-10,769 ขึ้น ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $211,392 0.15% 8,264 $1,697 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $209,557 0.15% 1,002 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
RDVY $10,110,632 7.15% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $7,315,222 5.17% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $3,460,589 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
VB $971,060 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $595,697 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
IBDX $321,970 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
SLYV $316,653 0.22% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTEI $527,512 5,224 0.37%
BIV $334,269 4,358 0.24%
SOXX $305,074 476 0.22%
XSMO $256,566 2,740 0.18%
MS $209,557 1,002 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWF ซื้อเพิ่ม +141K +$3.5M
IWD ซื้อเพิ่ม +746 +$2.5M
RDVY ซื้อเพิ่ม +11K +$2.3M
IJR ลดลง -472 +$2.3M
IBDZ ซื้อเพิ่ม +73K +$1.9M
VUG ซื้อเพิ่ม +72K +$1.7M
SCHG ซื้อเพิ่ม +15K +$1.5M
BSMY ซื้อเพิ่ม +46K +$1.2M
SCHF ซื้อเพิ่ม +26K +$1.0M
IBMS ลดลง -30K -$765K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2026 1,017 $693,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 กันยายน 2025 2,068 $628,651 16.6%
IBDW 30 มิถุนายน 2026 26,973 $564,549
BNDX 30 กันยายน 2025 9,200 $455,507
IBMO 30 มิถุนายน 2025 13,460 $344,045
IBDT 31 มีนาคม 2026 9,908 $252,199
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,559 $228,881 8.6%
IBDR 30 มิถุนายน 2026 9,322 $225,955
BIV 30 กันยายน 2025 2,711 $209,707
TRMB 31 มีนาคม 2026 2,556 $200,263 -6.6%