การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.1%
Financials 0.7%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20,164,051 15.28% 28,770 $-677,564 ลง ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11,926,335 9.04% 123,104 $86,483 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,269,886 8.54% 160,654 $-1,584,146 ลง ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $10,184,695 7.72% 261,481 $857,673 ขึ้น ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,420,127 7.14% 120,124 $-91,574 ขึ้น ×3
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF $8,306,199 6.29% 155,095 $-301,815 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6,850,588 5.19% 24,080 $-530,516 ลง ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $5,179,485 3.92% 142,098 $-220,579 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,106,009 3.87% 107,813 $-214,711 ขึ้น ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $5,023,428 3.81% 105,912 $-2,029,006 ลง ×1
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF $4,308,326 3.26% 81,739 $381,768 ขึ้น ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,260,446 3.23% 162,426 $294,453 ขึ้น ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3,347,413 2.54% 95,777 $195,464 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12811T522) $3,026,179 2.29% 105,737 ขึ้น ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $2,827,802 2.14% 56,029 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,534,114 1.16% 2,074 ขึ้น ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,366,093 1.04% 56,755 $684 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,187,719 0.90% 3,567 $110,093 ลง ×3
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF $1,082,855 0.82% 34,509 $-115,494 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,053,618 0.80% 2,815 $-4,412 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $848,222 0.64% 3,636 $-36,465 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $768,205 0.58% 23,615 $-21,293 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $716,350 0.54% 6,409 $-42,245 ลง ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $713,419 0.54% 36,548 $12,963 ขึ้น ×3
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $686,970 0.52% 12,750 ขึ้น ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $674,096 0.51% 17,550 $5,794
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $641,746 0.49% 13,622 $-21,456 ลง ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $641,605 0.49% 32,827 $2,973 ขึ้น ×3
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF $586,937 0.44% 21,682 $247,602 ขึ้น ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $574,685 0.44% 28,556 $23,282 ขึ้น ×3
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $546,739 0.41% 13,838 $-1,252,573 ลง ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $524,205 0.40% 20,985 $-102,806 ลง ×1
DIVO Amplify ETF Trust $522,606 0.40% 11,241 $-12,961 ลง ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $466,200 0.35% 19,539 $-35,912 ลง ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $463,093 0.35% 10,922 $14,090
GPC Genuine Parts Company Common Stock $416,954 0.32% 3,316 $25,378 ลง ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $386,302 0.29% 9,021 $-58,800 ลง ×1
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF August $332,399 0.25% 10,991 $-87,761 ลง ×3
QFLR Innovator ETFs Trust $332,100 0.25% 9,202 $-16,758 ลง ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $323,764 0.25% 8,572 $6,686
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290,758 0.22% 1,167 $10,947 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289,766 0.22% 565 $78,584 ลง ×1
DON WisdomTree Trust $287,691 0.22% 5,333 $-40,599 ลง ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $285,183 0.22% 1,335 $-270,257
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $259,584 0.20% 8,267 $-2,728
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $259,083 0.20% 6,970 $2,531 ลง ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $249,335 0.19% 5,777 $-51,916 ลง ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $234,097 0.18% 10,931 $7,318 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $214,119 0.16% 430 $-1,049
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $212,000 0.16% 4,051 $-22,831 ลง ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $210,981 0.16% 4,547 $4,855
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,542 0.16% 603 $-7,990
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200,028 0.15% 703 $-21,868 ขึ้น ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $182,258 0.14% 10,014 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $11,926,335 9.04% เพิ่มขึ้น ×3
SFLR $10,184,695 7.72% เพิ่มขึ้น ×3
VO $9,420,127 7.14% เพิ่มขึ้น ×3
IFLR $4,308,326 3.26% เพิ่มขึ้น ×3
CGMS $4,260,446 3.23% เพิ่มขึ้น ×3
BALT $3,347,413 2.54% เพิ่มขึ้น ×3
CGHM $1,366,093 1.04% เพิ่มขึ้น ×3
BSCQ $713,419 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
BSCR $641,605 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $574,685 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
BSJS $234,097 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12811T522) $3,026,179 105,737 2.29%
JAAA $2,827,802 56,029 2.14%
QQQ $1,534,114 2,074 1.16%
BUFF $686,970 12,750 0.52%
BSCT $182,258 10,014 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGGR ลดลง -44K -$2.0M
BND ลดลง -14K -$1.6M
UFEB ลดลง -33K -$1.3M
SFLR ซื้อเพิ่ม +20K +$858K
VOO ลดลง -2K -$678K
VB ลดลง -270 -$531K
IFLR ซื้อเพิ่ม +8K +$382K
XUSP ลดลง -8K -$302K
CGMS ซื้อเพิ่ม +17K +$294K
MTZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$270K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UAUG 31 มีนาคม 2026 57,531 $2,296,638
SCMB 30 มิถุนายน 2026 35,138 $895,316 -6.5%
IBIT 30 กันยายน 2026 15,336 $510,535 -2.9%
IJUL 31 มีนาคม 2026 13,177 $441,534
DY 31 มีนาคม 2026 954 $322,357 -33.7%
UJUL 31 มีนาคม 2026 7,303 $282,991
DY 30 กันยายน 2026 502 $253,806 -16.5%
IFEB 30 กันยายน 2026 7,911 $247,428 -0.9%
UAPR 30 กันยายน 2026 5,803 $203,771 0.2%
UJUL 30 กันยายน 2026 4,973 $202,749 -0.1%