Newport Trust Company, LLC
CIK 1722329 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $41.5B
- ตำแหน่ง
- 63
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #159 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 1.7%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 73.58%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 93.22%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 14.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.13% ประมาณการซื้อ $2,932,003,948 · ขาย $3,951,274,092
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 6
- ลดลง
- 54
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +14.0% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
55.1%
Telecommunication
8.9%
Retail
6.4%
Consumer Discretionary
5.8%
Utilities
5.4%
Financial Services
3.1%
Communication Services
2.9%
Health Care
2.1%
Financials
2.0%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.3%
Materials
0.1%
Technology
0.1%
Energy
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6,117,608,882 | 14.75% | 28,260,770 | $412,448,961 | ลง ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4,746,200,104 | 11.44% | 13,398,261 | $88,498,306 | ลง ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $3,699,702,617 | 8.92% | 178,729,595 | $-1,503,275,836 | ลง ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3,448,792,773 | 8.31% | 9,228,033 | $738,490,747 | ลง ×6 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $2,880,517,608 | 6.94% | 12,865,197 | ขึ้น ×1 | |||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $2,586,527,005 | 6.24% | 49,370,624 | $-129,486,118 | ลง ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $2,363,556,608 | 5.70% | 4,472,875 | $-217,904,975 | ลง ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1,837,486,915 | 4.43% | 1,564,005 | $436,320,928 | ลง ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1,822,491,356 | 4.39% | 131,114,486 | $214,946,715 | ลง ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1,014,377,132 | 2.45% | 10,941,399 | $-76,746,525 | ลง ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,000,916,140 | 2.41% | 10,399,129 | $-32,015,121 | ลง ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $883,305,348 | 2.13% | 5,455,533 | $70,810,304 | ลง ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $810,151,352 | 1.95% | 1,904,267 | $91,752,582 | ลง ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $610,184,748 | 1.47% | 4,262,555 | $38,930,604 | ลง ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $593,850,361 | 1.43% | 4,064,406 | $47,564,544 | ลง ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $591,905,954 | 1.43% | 5,153,284 | $6,714,336 | ลง ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $582,222,685 | 1.40% | 6,216,343 | $59,263,083 | ลง ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $528,376,906 | 1.27% | 2,633,720 | $45,510,419 | ลง ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $427,264,043 | 1.03% | 3,141,879 | $130,808,617 | ลง ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $400,966,204 | 0.97% | 984,546 | $-38,455,953 | ลง ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $384,768,345 | 0.93% | 968,653 | $203,276,524 | ลง ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $369,294,278 | 0.89% | 954,915 | $80,880,491 | ลง ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $361,028,199 | 0.87% | 1,752,479 | $11,504,758 | ลง ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $313,838,370 | 0.76% | 2,368,234 | $-13,108,689 | ลง ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $290,078,531 | 0.70% | 3,612,435 | $-662,177 | ลง ×6 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $257,546,159 | 0.62% | 5,416,323 | $-3,620,686 | ลง ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $236,443,261 | 0.57% | 1,394,123 | $55,444,616 | ลง ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $222,625,744 | 0.54% | 1,259,908 | $47,040,365 | ลง ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $217,057,253 | 0.52% | 5,287,631 | $-68,605,773 | ลง ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $209,385,090 | 0.50% | 11,809,650 | $46,927,194 | ขึ้น ×1 | ||
| LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $188,932,667 | 0.46% | 3,242,366 | $28,630,092 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $188,575,218 | 0.45% | 7,073,339 | $-10,888,098 | ลง ×6 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $159,164,677 | 0.38% | 6,758,585 | $33,751,609 | ลง ×4 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $153,467,548 | 0.37% | 2,484,902 | $5,360,816 | ลง ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $122,503,537 | 0.30% | 270,475 | $3,557,357 | ลง ×6 | ||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $113,913,945 | 0.27% | 2,889,750 | $-25,301,456 | ขึ้น ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $86,590,007 | 0.21% | 1,141,144 | $11,611,790 | ลง ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $68,528,059 | 0.17% | 182,722 | $13,756,385 | ลง ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $61,600,630 | 0.15% | 340,504 | $4,587,601 | ลง ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $55,298,326 | 0.13% | 2,341,165 | $1,452,651 | ลง ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $51,452,132 | 0.12% | 465,083 | $-2,893,622 | ลง ×6 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $50,945,234 | 0.12% | 1,288,448 | $5,047,679 | ลง ×6 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $48,342,814 | 0.12% | 451,802 | $2,076,701 | ลง ×6 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $42,091,408 | 0.10% | 351,025 | $2,926,110 | ขึ้น ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $30,875,794 | 0.07% | 592,739 | $2,818,804 | ลง ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $29,705,510 | 0.07% | 696,331 | $-5,850,293 | ลง ×2 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $29,063,605 | 0.07% | 441,093 | $4,069,535 | ลง ×4 | ||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $27,392,945 | 0.07% | 336,151 | $1,611,860 | ลง ×6 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $23,236,828 | 0.06% | 142,287 | $3,960,984 | ลง ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $21,701,783 | 0.05% | 3,288,149 | $-1,045,800 | ลง ×3 | ||
| RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | $19,838,237 | 0.05% | 527,052 | $4,862,085 | ลง ×6 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $18,402,246 | 0.04% | 399,962 | $1,185,339 | ลง ×6 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) | $12,611,079 | 0.03% | 92,975 | ขึ้น ×1 | |||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $11,707,083 | 0.03% | 516,869 | $1,400,426 | ลง ×6 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $11,214,115 | 0.03% | 529,218 | $-3,293,409 | ลง ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8,711,161 | 0.02% | 112,912 | $1,044,680 | ลง ×6 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $8,468,112 | 0.02% | 894,204 | $939,069 | ลง ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6,436,867 | 0.02% | 89,463 | $586,161 | ขึ้น ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $5,947,614 | 0.01% | 181,662 | $-1,276,977 | ลง ×1 | ||
| UIS Unisys Corporation New Common Stock | $4,638,417 | 0.01% | 1,267,327 | $1,761,800 | ลง ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $4,230,031 | 0.01% | 73,912 | $238,523 | ขึ้น ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2,483,049 | 0.01% | 42,930 | $-24,910 | ลง ×6 | ||
| MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock | $882,983 | 0.00% | 8,941 | $152,844 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $2,880,517,608 | 12,865,197 | 6.94% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) | $12,611,079 | 92,975 | 0.03% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 12,865,197 | $2,907,920,478 | -1.9% |
| HWM | 31 ธันวาคม 2025 | 972,823 | $190,897,057 | 34.6% |
| DHR | 30 มิถุนายน 2025 | 460,517 | $94,405,985 | 8.4% |
| PNC | 30 มิถุนายน 2026 | 244,171 | $50,809,665 | -0.9% |
| VLTO | 31 มีนาคม 2025 | 455,160 | $46,358,046 | 1.7% |
| WBA | 30 กันยายน 2025 | 2,814,702 | $32,312,779 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PINC | 30 มิถุนายน 2025 | 976,330 | $18,823,642 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DD | 30 มิถุนายน 2026 | 328,032 | $15,023,898 | 3.3% |
| BBWI | 31 มีนาคม 2026 | 276,594 | $5,554,008 | 4.2% |
| VSCO | 31 มีนาคม 2026 | 91,526 | $4,957,963 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |