ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 -0.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 2.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 23.6%
Energy 15.4%
Financials 11.9%
Communication Services 10.0%
Retail 6.9%
Health Care 4.4%
Real Estate 2.1%
Technology 1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 23.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares Trust $46,413,601 23.04% 461,047 $-9,009,493 ลง ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $28,358,911 14.08% 533,363 $-5,584,310
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $19,244,946 9.55% 1,052,787 $368,475
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $18,929,052 9.40% 1,295,623 $1,697,266
CART Maplebear Inc. - Common Stock $13,820,897 6.86% 291,888 $2,886,773
KBR KBR, Inc. Common Stock $13,343,877 6.62% 386,443 $-900,412
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $11,037,968 5.48% 2,032,775 $-142,295
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $11,009,902 5.47% 73,887 $9,281,091 ขึ้น ×2
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $6,766,688 3.36% 429,631 $644,446
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $4,581,376 2.27% 339,110 $776,562
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $4,241,823 2.11% 456,110 $1,213,253
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4,104,720 2.04% 255,110 $614,815
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2,895,469 1.44% 135,810 $835,231
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $2,397,952 1.19% 158,910 $873,745 ขึ้น ×2
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $1,971,000 0.98% 26,280 ขึ้น ×1
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $1,658,612 0.82% 102,510 $-113,786
REI CUSIP: 76680V108 $1,511,519 0.75% 1,399,555 ขึ้น ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $1,444,674 0.72% 64,480 $-319,499
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,418,460 0.70% 15,555 $-289,168
FORR Forrester Research, Inc. - Common Stock $1,102,635 0.55% 131,110 $360,552
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $1,087,693 0.54% 124,450 $-143,118
DXC DXC Technology Company Common Stock $907,214 0.45% 102,510 $-381,337
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $882,510 0.44% 5,750 $36,052
TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock $495,777 0.25% 255,555 $-143,111
TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock $492,876 0.24% 136,910 $-294,415 ลง ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $343,416 0.17% 6,555 $37,625
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $313,699 0.16% 84,555 $76,099
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $247,775 0.12% 55,555 $81,110
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $103,650 0.05% 12,310 $20,188
OIS Oil States International, Inc. Common Stock $92,556 0.05% 11,555 $-41,944
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $60,086 0.03% 11,555 $289
NNBR NN, Inc. - Common Stock $48,662 0.02% 13,555 $29,007
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $47,081 0.02% 12,555 $-11,928
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock $42,698 0.02% 13,555 $-3,525
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $25,630 0.01% 17,555 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HAE $1,971,000 26,280 0.98%
REI $1,511,519 1,399,555 0.75%
CNDT $25,630 17,555 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SGOV ลดลง -90K -$9.0M
EQT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.6M
CART เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.9M
LYFT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
DHC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
KBR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$900K
TNDM ซื้อเพิ่ม +79K +$874K
FIVN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$835K
GDOT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$777K
RKT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$644K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PBPB 31 ธันวาคม 2025 2,980,564 $50,788,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COOP 31 ธันวาคม 2025 126,121 $26,585,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTLP 30 มิถุนายน 2025 2,467,534 $19,419,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 ธันวาคม 2025 25,000 $16,654,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 ธันวาคม 2025 17,100 $10,266,327 21.2%
GEV 31 มีนาคม 2026 7,600 $4,967,132 -6.6%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 22,800 $4,254,024 13.1%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 10,200 $3,365,082 -7.1%
ANET 31 ธันวาคม 2025 18,600 $2,710,206 31.6%
CEG 31 ธันวาคม 2025 7,100 $2,336,397 -28.3%
ECVT 31 มีนาคม 2026 228,810 $2,226,321 -23.9%
MTCH 31 ธันวาคม 2025 56,680 $2,001,938 41.6%
TPC 31 ธันวาคม 2025 24,680 $1,618,761 14.7%
CCRN 30 มิถุนายน 2026 144,555 $1,358,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEB 31 มีนาคม 2026 286 $1,271,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADTN 30 มิถุนายน 2026 93,110 $1,171,324 -53.7%
VRT 31 มีนาคม 2026 7,000 $1,134,070 -22.5%
RRC 31 ธันวาคม 2025 29,555 $1,112,450 29.1%
HOPE 30 กันยายน 2025 99,555 $1,068,225 30.6%
FFIC 30 มิถุนายน 2025 77,555 $984,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLPC 31 ธันวาคม 2025 4,555 $893,463 59.3%
OCFC 30 มิถุนายน 2026 39,555 $713,572 -14.4%
SSUP 30 มิถุนายน 2025 333,555 $710,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOPE 30 มิถุนายน 2026 63,555 $709,909 2.9%
PLAB 30 กันยายน 2025 34,330 $646,434 22.7%
BRY 31 ธันวาคม 2025 160,000 $604,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 ธันวาคม 2025 1,600 $598,800 14.9%
MTRX 30 มิถุนายน 2025 44,555 $553,819 -28.1%
CLFD 30 มิถุนายน 2026 16,510 $437,020 -30.4%
PLAB 30 มิถุนายน 2026 6,330 $255,795 -13.5%
BFH 30 มิถุนายน 2026 3,380 $253,128 -7.8%
GIFI 31 มีนาคม 2026 17,555 $210,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTLO 30 มิถุนายน 2026 33,555 $177,506 -11.2%
ACH 30 มิถุนายน 2026 77,555 $176,825 -93.6%
DHX 30 กันยายน 2025 44,555 $132,328 66.9%
WNC 30 มิถุนายน 2026 12,555 $108,224 -4.7%
ARRY 30 มิถุนายน 2025 19,555 $95,233 -45.9%
UFI 30 มิถุนายน 2025 17,555 $84,440 5.0%
FFWM 30 มิถุนายน 2025 15,555 $80,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAGE 30 มิถุนายน 2025 11,555 $79,730 -83.1%
SCYX 30 มิถุนายน 2026 75,555 $69,276 -7.0%
BGFV 30 มิถุนายน 2025 67,555 $65,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EB 31 มีนาคม 2026 11,555 $51,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENZB 30 มิถุนายน 2025 88,555 $32,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OLPX 30 มิถุนายน 2026 12,555 $25,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป