ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.0%

ต่อปี: +21.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 20.1%
Consumer Discretionary 19.2%
Financials 12.6%
Industrials 11.7%
Consumer products 10.0%
Energy 8.3%
Health Care 4.3%
Retail 3.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $37,441,833 11.78% 3,036,645 $16,927,217 ขึ้น ×6
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $31,799,610 10.01% 208,837 $9,677,417 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27,388,473 8.62% 379,552 $78,234 ลง ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $26,319,992 8.28% 229,889 $8,812,679 ขึ้น ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $25,167,545 7.92% 891,202 $4,734,976 ขึ้น ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $22,584,145 7.11% 1,690,430 $-1,667,630 ขึ้น ×3
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $18,652,963 5.87% 443,063 $3,596,790 ลง ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $17,324,210 5.45% 622,725 $7,263,638 ขึ้น ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $17,223,763 5.42% 2,842,205 $5,937,314 ขึ้น ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $15,408,284 4.85% 927,651 $-272,609 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $15,020,402 4.73% 525,740 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $13,670,680 4.30% 213,571 ขึ้น ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $11,056,864 3.48% 600,590 $-1,767,735 ลง ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $9,770,035 3.07% 46,760 $-7,468,160 ลง ×2
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $9,469,773 2.98% 1,274,532 $-729,499 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $7,653,746 2.41% 34,184 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $7,549,440 2.38% 34,148 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $3,203,800 1.01% 5,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
EWY iShares, Inc. $1,096,000 0.34% 5,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
COMP $37,441,833 11.78% เพิ่มขึ้น ×6
OSW $25,167,545 7.92% เพิ่มขึ้น ×3
NU $22,584,145 7.11% เพิ่มขึ้น ×3
GENI $17,223,763 5.42% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $15,020,402 525,740 4.73%
GEHC $13,670,680 213,571 4.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $7,653,746 34,184 2.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $7,549,440 34,148 2.38%
SOXX $3,203,800 5,000 1.01%
EWY $1,096,000 5,000 0.34%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
COMP ซื้อเพิ่ม +230K +$16.9M
SN ลดลง -60 +$9.7M
CPT ซื้อเพิ่ม +51K +$8.8M
GTLS ลดลง -37K -$7.5M
TOST ซื้อเพิ่ม +243K +$7.3M
GENI ซื้อเพิ่ม +294K +$5.9M
OSW ซื้อเพิ่ม +894 +$4.7M
SHOO ลดลง -810 +$3.6M
PR ลดลง -939 -$1.8M
NU ซื้อเพิ่ม +3K -$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CCL 30 มิถุนายน 2026 869,152 $22,493,654 -9.8%
MAA 31 มีนาคม 2026 144,034 $20,007,763 -5.6%
DECK 31 มีนาคม 2026 167,690 $17,384,423 -21.0%
BIL 31 ธันวาคม 2025 187,230 $17,178,353
MBC 30 มิถุนายน 2026 1,649,501 $13,707,354 -31.8%
PYPL 30 มิถุนายน 2026 265,381 $12,003,183 22.3%
MDU 30 มิถุนายน 2025 709,412 $11,996,157 11.6%
SPG 31 มีนาคม 2026 60,371 $11,175,276 7.7%
SRAD 30 มิถุนายน 2026 652,875 $10,929,128 -21.4%
KMX 30 กันยายน 2025 142,471 $9,575,476 22.4%
SONY 31 มีนาคม 2026 371,886 $9,520,282 15.1%
ECG 31 มีนาคม 2026 108,866 $9,314,575 4.5%
BIL 30 มิถุนายน 2026 88,395 $8,100,518
WD 31 มีนาคม 2026 114,420 $6,882,363 -23.5%
SLG 30 กันยายน 2025 108,536 $6,718,379 -18.4%
RH 30 มิถุนายน 2025 27,529 $6,453,073 -36.3%
PUBM 30 มิถุนายน 2025 628,753 $5,746,803 48.1%
FNF 31 มีนาคม 2026 103,859 $5,669,663 -15.4%
AEO 31 มีนาคม 2026 20,000 $527,400 6.0%
DAL 30 มิถุนายน 2025 10,000 $436,000 71.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 610 $292,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2026 280 $279,001 -1.6%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 1,019 $258,631 15.3%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 750 $215,670 -3.9%
AMZN 31 มีนาคม 2026 900 $207,738 20.8%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 400 $207,180 7.0%