การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 2.8%
Industrials 2.6%
Technology 1.9%
Energy 0.8%
Healthcare 0.7%
Retail 0.6%
Consumer Discretionary 0.3%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16,251,517 12.06% 208,593 $2,950,134 ขึ้น ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $15,816,182 11.74% 337,678 $2,991,593 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13,901,003 10.32% 20,240 $2,800,736 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $12,622,574 9.37% 51,947 $2,565,250 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,375,426 4.73% 61,867 $841,478 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $6,334,802 4.70% 142,805 $964,461 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,750,686 4.27% 108,997 $988,654 ขึ้น ×2
FRDM EA Series Trust $5,096,638 3.78% 69,913 $1,049,527 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,644,277 3.45% 21,310 $872,436 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,770,312 2.80% 15,313 $593,402 ขึ้น ×1
DBEF DBX ETF Trust $3,141,354 2.33% 57,502 $614,607 ขึ้น ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3,101,593 2.30% 106,256 $366,950 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,504,267 1.86% 42,460 $146,971 ขึ้น ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2,068,752 1.54% 5,808 $427,939 ลง ×2
XLRE XLRE $1,895,829 1.41% 43,058 $368,824 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,845,790 1.37% 2,472 $224,964 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,663,009 1.23% 30,785 $167,601 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1,529,194 1.14% 27,798 $191,649 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,389,707 1.03% 50,170 $120,525 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,323,292 0.98% 3,592 $21,834 ขึ้น ×2
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $1,084,769 0.81% 4,206 $196,340 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,063,153 0.79% 5,313 $108,920 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,002,230 0.74% 11,635 $153,751 ขึ้น ×2
DISV Dimensional ETF Trust $944,382 0.70% 23,533 $25,268 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $829,623 0.62% 2,867 $219,936 ขึ้น ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $802,009 0.60% 19,734 $116,866 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $776,624 0.58% 5,680 $-70,737 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $724,238 0.54% 7,499 $130,459 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $712,416 0.53% 3,247 $143,061 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $685,937 0.51% 2,440 $103,769 ขึ้น ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $626,053 0.46% 21,610 $62,626 ขึ้น ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $566,493 0.42% 15,377 $40,669 ลง ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $553,286 0.41% 11,498 $17,078 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $528,164 0.39% 2,773 $159,887 ขึ้น ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $521,133 0.39% 13,986 $33,200 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $521,029 0.39% 4,600 $-8,496 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $475,245 0.35% 4,801 $35,036 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $462,141 0.34% 9,200 $-4,049 ลง ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $457,934 0.34% 7,941 $75,626 ขึ้น ×2
BKLC BNY Mellon ETF Trust $453,903 0.34% 3,166 ขึ้น ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $448,379 0.33% 9,276 $97,742 ขึ้น ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $431,767 0.32% 8,353 $36,832 ลง ×2
ITOT iShares Trust $430,183 0.32% 2,619 $54,155 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $400,270 0.30% 1,481 $-21,783 ขึ้น ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $399,085 0.30% 5,929 $-38,562 ขึ้น ×1
IWN iShares Trust $385,730 0.29% 1,744 $56,332 ขึ้น ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $381,340 0.28% 7,986 $-24,785 ลง ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $375,408 0.28% 971 $92,787 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $371,931 0.28% 7,097 $3,193 ขึ้น ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $370,540 0.28% 5,301 $17,260 ลง ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $362,676 0.27% 4,501 $40,522 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $343,937 0.26% 3,567 $30,330 ขึ้น ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $335,745 0.25% 4,825 $-24,325 ลง ×2
IVE iShares Trust $332,054 0.25% 1,462 $24,492 ขึ้น ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328,620 0.24% 2,798 $-371 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $321,761 0.24% 1,267 $69,344 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $305,626 0.23% 287 $102,059
DFSV Dimensional ETF Trust $297,868 0.22% 7,679 $28,796
DUHP Dimensional ETF Trust $296,992 0.22% 7,117 $35,371
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $277,228 0.21% 2,468 $-10,889 ขึ้น ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274,700 0.20% 5,000 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $262,512 0.19% 4,318 $19,257 ขึ้น ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $260,524 0.19% 4,255 $28,878 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257,502 0.19% 350 $55,675
DFAS Dimensional ETF Trust $252,875 0.19% 3,071 $35,075 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $249,257 0.19% 2,867 $-9,891
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $248,138 0.18% 1,581 $25,719 ลง ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $238,004 0.18% 1,908 $27,434 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226,469 0.17% 642 $22,149 ขึ้น ×1
BKAG BNY Mellon ETF Trust $223,269 0.17% 5,322 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $211,651 0.16% 2,555 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BKLC $453,903 3,166 0.34%
TGTX $274,700 5,000 0.20%
BKAG $223,269 5,322 0.17%
IEMG $211,651 2,555 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
UITB ซื้อเพิ่ม +65K +$3.0M
BSV ซื้อเพิ่ม +39K +$3.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
VBR ซื้อเพิ่ม +6K +$2.6M
FRDM ลดลง -4K +$1.0M
FNDF ซื้อเพิ่ม +12K +$989K
DFAC ซื้อเพิ่ม +5K +$964K
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$872K
AVDV ซื้อเพิ่ม +6K +$841K
DBEF ซื้อเพิ่ม +6K +$615K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,781 $325,757 2.4%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 1,222 $254,642 5.5%
EQT 31 มีนาคม 2026 4,000 $214,405 -21.2%
IVV 31 มีนาคม 2026 308 $210,652