ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.3%

ต่อปี: +27.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 57.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 7.8%
Energy 7.8%
Industrials 7.3%
Financials 7.2%
Communication Services 6.7%
Utilities 4.5%
Health Care 2.4%
Technology 2.1%
Consumer products 1.3%
Retail 1.1%
Consumer Discretionary 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 51.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405,020,000 19.14% 5,500 สัญญาขายล่วงหน้า $260,725,000 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $300,450,000 14.20% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-83,950,000 ลง ×1
SPY SPY $298,708,000 14.12% 4,000 สัญญาขายล่วงหน้า $71,089,000 ขึ้น ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $82,956,191 3.92% 6,727,996 $33,429,501 ลง ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $50,747,038 2.40% 1,018,199 $-3,362,962 ขึ้น ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $50,043,911 2.36% 1,647,265 $9,214,611 ลง ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $48,690,544 2.30% 1,780,927 $36,617,251 ขึ้น ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $48,286,972 2.28% 304,400 $11,546,320 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $46,279,731 2.19% 2,420,488 $2,508,721 ขึ้น ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $43,764,070 2.07% 1,752,666 $708,689 ลง ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $42,508,750 2.01% 2,964,348 $9,602,463 ขึ้น ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $41,992,056 1.98% 2,764,454 $21,035,367 ลง ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $41,832,000 1.98% 3,150,000 $21,732,000 ขึ้น ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $37,685,838 1.78% 113,079 $2,927,373 ลง ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $36,765,000 1.74% 4,300,000 $6,450,000
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $34,999,965 1.65% 2,222,220 $6,499,965 ขึ้น ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT $33,168,102 1.57% 1,122,440 $4,243,707 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $31,993,000 1.51% 1,150,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65441V200) $30,934,957 1.46% 2,377,783 $10,015,707 ลง ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $30,590,300 1.45% 1,018,658 $7,114,848 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $29,210,500 1.38% 5,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $28,247,195 1.33% 1,746,889 $11,527,488 ขึ้น ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $27,183,394 1.28% 2,100,726 $9,143,012 ขึ้น ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $24,976,900 1.18% 65,000 $3,168,703 ลง ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $24,428,454 1.15% 651,947 $3,270,954 ลง ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $22,582,061 1.07% 1,342,572 $468,406 ขึ้น ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19,789,705 0.94% 570,802 $12,523,705 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $19,494,500 0.92% 50,000 ขึ้น ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $18,354,003 0.87% 2,405,505 $193,873 ลง ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $18,327,149 0.87% 358,092 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14,351,400 0.68% 70,000 ขึ้น ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $13,555,500 0.64% 1,050,000
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13,280,000 0.63% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $12,473,028 0.59% 10,116 สัญญาซื้อล่วงหน้า $5,078,232
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 401382106) $12,212,629 0.58% 871,708 ขึ้น ×1
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11,871,618 0.56% 1,004,367 $994,323
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $11,856,000 0.56% 1,900,000 $4,392,959 ลง ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $11,429,000 0.54% 100,000 ขึ้น ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $10,907,400 0.52% 980,000 ขึ้น ×1
GRND Grindr Inc. Common Stock $10,247,247 0.48% 713,100 ขึ้น ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $9,114,000 0.43% 3,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $3,441,000
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $7,842,806 0.37% 1,633,918 $-2,050,965 ขึ้น ×3
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,136,223 0.20% 5,421 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,510,088 ขึ้น ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $2,205,805 0.10% 10,165 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,347,589
NN NextNav Inc. - Common stock $413,656 0.02% 232 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $132,975 0.01% 45 สัญญาซื้อล่วงหน้า

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
RKT $34,999,965 1.65% เพิ่มขึ้น ×3
SBET $7,842,806 0.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TOST $31,993,000 1,150,000 1.51%
XLE $29,210,500 5,500 1.38%
HCA $19,494,500 50,000 0.92%
TRMB $18,327,149 358,092 0.87%
ADBE $14,351,400 70,000 0.68%
TALO $13,555,500 1,050,000 0.64%
NOK $13,280,000 10,000 0.63%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 401382106) $12,212,629 871,708 0.58%
BIDU $11,429,000 100,000 0.54%
VG $10,907,400 980,000 0.52%
GRND $10,247,247 713,100 0.48%
NN $413,656 232 0.02%
GEO $132,975 45 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +3K +$260.7M
IWM ลดลง -6K -$84.0M
SPY ซื้อเพิ่ม +500 +$71.1M
GLXY ซื้อเพิ่ม +1.1M +$36.6M
COMP ลดลง -47K +$33.4M
NOK ซื้อเพิ่ม +650K +$21.7M
HPP ลดลง -782K +$21.0M
HIMS ซื้อเพิ่ม +221K +$12.5M
VST ซื้อเพิ่ม +60K +$11.5M
KYIV ซื้อเพิ่ม +95K +$11.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 30 มิถุนายน 2026 90,000 $33,315,300 43.5%
ESTC 30 มิถุนายน 2026 635,010 $31,744,150 68.6%
TALO 31 ธันวาคม 2025 3,205,077 $30,736,688 54.5%
EWZ 31 มีนาคม 2026 9,152 $29,075,904
CZR 31 มีนาคม 2026 1,100,000 $25,729,000 12.4%
SOLV 30 มิถุนายน 2026 356,997 $23,311,904 14.1%
MCY 30 มิถุนายน 2026 257,296 $22,680,642 -3.1%
FLUT 30 มิถุนายน 2026 214,437 $21,861,852 -25.9%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 665,746 $20,917,739 -23.3%
GME 31 มีนาคม 2026 950,000 $19,076,000 8.6%
PRKS 31 ธันวาคม 2025 357,818 $18,499,191 -6.4%
BGC 30 กันยายน 2025 1,802,106 $18,435,544 29.0%
WBA 30 กันยายน 2025 1,439,645 $16,527,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BABA 30 มิถุนายน 2025 121,840 $16,110,903 -4.6%
BBIO 31 มีนาคม 2026 200,019 $15,299,453 -8.8%
RRX 31 มีนาคม 2026 106,395 $14,929,346 -13.9%
MTCH 31 ธันวาคม 2025 420,000 $14,834,400 26.2%
PVH 30 มิถุนายน 2026 209,410 $14,608,442 3.4%
DK 30 กันยายน 2025 650,000 $13,767,000 129.7%
DLTR 30 มิถุนายน 2025 166,638 $12,509,515 17.6%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 111,015 $12,284,920 -6.8%
KSPI 31 ธันวาคม 2025 143,704 $11,737,743 19.5%
VRNT 30 มิถุนายน 2025 569,623 $10,167,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFE 31 ธันวาคม 2025 4,404,731 $9,734,456 414.9%
MCHB 30 มิถุนายน 2026 582,001 $8,584,515 -6.1%
NWL 31 ธันวาคม 2025 1,561,835 $8,184,015 49.3%
SSNC 31 ธันวาคม 2025 88,501 $7,855,349 -9.1%
JAKK 30 กันยายน 2025 373,859 $7,768,790 48.3%
VYX 30 มิถุนายน 2025 753,463 $7,346,264 -41.9%
ARVN 30 มิถุนายน 2025 996,032 $6,992,145 1.4%
LDI 31 ธันวาคม 2025 2,269,684 $6,967,930 -70.7%
OFIX 30 มิถุนายน 2026 558,901 $6,410,594 4.4%
TH 31 มีนาคม 2026 650,364 $5,209,416 103.4%
EVH 30 มิถุนายน 2025 521,192 $4,935,688 -67.7%
SVC 31 ธันวาคม 2025 1,416,173 $3,837,829 -29.5%
ALIT 31 ธันวาคม 2025 858,968 $2,800,235 349.5%