Private Wealth Group, LLC

CIK 1512780 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$258.9M
อันดับที่ #5,623 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.5%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.47%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.01%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.09% ประมาณการซื้อ $27,782,718 · ขาย $4,949,442

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
35
ลดลง
11
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
0.8%
Technology
0.7%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
N/A
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $69,440,403 26.82% 790,173 $11,068,320 ขึ้น ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $25,075,790 9.68% 249,089 $6,406,782 ขึ้น ×2
SPTS $15,950,177 6.16% 549,817 $3,371,978 ขึ้น ×5
SPYV $13,459,879 5.20% 221,416 $1,828,502 ขึ้น ×5
RSP $12,284,542 4.74% 57,736 $3,235,658 ขึ้น ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11,059,555 4.27% 96,271 $1,854,603 ลง ×1
SPSM $10,586,064 4.09% 183,563 $3,238,392 ขึ้น ×3
SPMD $9,807,483 3.79% 145,167 $2,220,927 ขึ้น ×3
SPTM $7,552,343 2.92% 83,185 $624,019 ลง ×1
BRKB $7,260,032 2.80% 14,509 $290,668 ลง ×6
SPYG $5,300,529 2.05% 44,546 $838,868 ลง ×1
SDY $5,009,537 1.93% 32,919 $-2,486,014 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,808,692 1.86% 6,530 $1,770,994 ขึ้น ×1
XNTK $4,735,069 1.83% 12,121 $1,839,683 ขึ้น ×5
SPTI $3,942,633 1.52% 138,874 $123,229 ขึ้น ×6
SPTL $3,784,150 1.46% 144,268 $579,837 ขึ้น ×4
SPY SPY $3,729,369 1.44% 4,994 $481,571
VOO $3,203,282 1.24% 4,664 $957,689 ขึ้น ×1
SPDW $2,626,428 1.01% 52,122 $395,741 ขึ้น ×4
SPAB $2,431,724 0.94% 95,287 $304,290 ขึ้น ×3
XLP XLP $2,314,829 0.89% 27,866 $30,374
SPSB $1,733,828 0.67% 57,775 $177,615 ขึ้น ×3
SJNK $1,538,194 0.59% 61,454 $244,455 ขึ้น ×2
IJH $1,479,432 0.57% 19,186 $325,007 ขึ้น ×1
AGG $1,374,436 0.53% 13,886 $-4,027
MDY $1,327,203 0.51% 1,887 $163,377
BIL $1,281,769 0.50% 13,987 $-213,246 ลง ×5
XLU XLU $1,242,951 0.48% 27,414 $-31,414 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,234,601 0.48% 4,267 $169,784 ขึ้น ×1
MGV $1,202,011 0.46% 7,354 $136,049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,127,681 0.44% 3,192 $212,144
EFA $1,066,017 0.41% 10,262 $69,269
MGK $1,062,832 0.41% 12,090 $174,362 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,047,102 0.40% 873 ขึ้น ×1
VEA $937,864 0.36% 13,163 $338,332 ขึ้น ×1
IWM $928,691 0.36% 3,091 $162,123
VO $895,294 0.35% 11,112 $97,508 ขึ้น ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $857,247 0.33% 17,019 $-273,477 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $845,008 0.33% 5,219 $87,053
SPEM $816,830 0.32% 15,775 $116,088 ขึ้น ×6
BIV $736,090 0.28% 9,597 $-4,606
HEIA $601,704 0.23% 2,333 $109,231
IVV $560,919 0.22% 749 $71,665
GE GE Aerospace Common Stock $491,829 0.19% 1,316 $260,273 ขึ้น ×1
SPIB $433,274 0.17% 12,949 $67,654 ขึ้น ×2
SPHY $415,286 0.16% 17,717 $66,909 ขึ้น ×2
VIG $404,384 0.16% 1,709 $-45,522 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $389,649 0.15% 1,548 $52,879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385,354 0.15% 328 ขึ้น ×1
XLE XLE $381,702 0.15% 7,187 $-58,574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $376,839 0.15% 1,010 $2,879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373,070 0.14% 4,514 $13,679
IWY $354,847 0.14% 1,221 ขึ้น ×1
VWO $349,127 0.13% 5,849 $110,280 ขึ้น ×1
MUNI $345,529 0.13% 6,569 $64,956 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $344,600 0.13% 1,905 $29,658
EEM $339,314 0.13% 4,960 $57,636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330,904 0.13% 926 $79,018 ขึ้น ×1
XLK XLK $329,790 0.13% 1,731 $99,740
RSPS $329,684 0.13% 10,997 $-86,797 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $317,101 0.12% 1,999 $16,591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $309,886 0.12% 291 $105,141 ขึ้น ×1
MUB $305,318 0.12% 2,837 $25,931 ขึ้น ×2
SMMU $304,667 0.12% 6,033 $22,752 ขึ้น ×2
JMST $304,572 0.12% 5,972 $21,939 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $284,503 0.11% 4,993 ขึ้น ×1
VGT $276,330 0.11% 2,312 $74,689 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $267,966 0.10% 4,360 $16,127 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260,154 0.10% 702 $31,205 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $259,852 0.10% 8,128 $-12,512 ขึ้น ×1
SSO $255,505 0.10% 3,792
HDEF $248,731 0.10% 7,739 $-2,090
SCHD $242,867 0.09% 7,659 ขึ้น ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $234,466 0.09% 11,404 $39,230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226,218 0.09% 1,131 ขึ้น ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $209,120 0.08% 6,888

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $69,440,403 26.82% เพิ่มขึ้น ×5
SPTS $15,950,177 6.16% เพิ่มขึ้น ×5
SPYV $13,459,879 5.20% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $12,284,542 4.74% เพิ่มขึ้น ×3
SPSM $10,586,064 4.09% เพิ่มขึ้น ×3
SPMD $9,807,483 3.79% เพิ่มขึ้น ×3
XNTK $4,735,069 1.83% เพิ่มขึ้น ×5
SPTI $3,942,633 1.52% เพิ่มขึ้น ×6
SPTL $3,784,150 1.46% เพิ่มขึ้น ×4
SPDW $2,626,428 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
SPAB $2,431,724 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
SPSB $1,733,828 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
SPEM $816,830 0.32% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LLY $1,047,102 873 0.40%
GEV $385,354 328 0.15%
IWY $354,847 1,221 0.14%
BAC $284,503 4,993 0.11%
SSO $255,505 3,792 0.10%
SCHD $242,867 7,659 0.09%
NVDA $226,218 1,131 0.09%
SILA $209,120 6,888 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +28K +$11.1M
SGOV ซื้อเพิ่ม +64K +$6.4M
SPTS ซื้อเพิ่ม +119K +$3.4M
SPSM ซื้อเพิ่ม +32K +$3.2M
RSP ซื้อเพิ่ม +11K +$3.2M
SDY ลดลง -18K -$2.5M
SPMD ซื้อเพิ่ม +17K +$2.2M
TDIV ลดลง -2K +$1.9M
XNTK ซื้อเพิ่ม +779 +$1.8M
SPYV ซื้อเพิ่ม +16K +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 มีนาคม 2025 5,252 $2,684,980
VTV 30 มิถุนายน 2025 13,820 $2,387,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYD 31 มีนาคม 2025 35,908 $1,552,662 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 31 มีนาคม 2025 11,645 $899,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2025 9,557 $848,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 31 มีนาคม 2025 3,595 $587,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 2,186 $508,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 4,392 $473,458 48.9%
XLY 31 มีนาคม 2025 1,778 $398,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPBO 31 มีนาคม 2025 13,024 $373,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 31 ธันวาคม 2025 3,552 $348,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2025 2,456 $337,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 มีนาคม 2025 4,910 $253,847
VDC 31 มีนาคม 2025 1,157 $244,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2026 562 $239,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KTOS 31 ธันวาคม 2025 2,500 $228,425 -21.4%
EIX 31 มีนาคม 2025 2,764 $220,678 26.1%
HD 30 มิถุนายน 2026 670 $220,356 -1.6%
SSO 31 มีนาคม 2026 3,792 $219,633 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILA 30 มิถุนายน 2025 8,046 $214,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,329 $213,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILA 31 ธันวาคม 2025 8,046 $201,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,499 $200,776 -8.4%