Rareview Capital LLC

CIK 2044533 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$178.8M
อันดับที่ #6,836 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.4%
ตำแหน่ง
51
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.3% ประมาณการซื้อ $21,015,252 · ขาย $12,745,554

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
12
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.4%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $28,082,835 15.70% 49,439 $1,786,454 ขึ้น ×3
VEA $19,296,061 10.79% 338,468 $1,316,760 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,530,749 8.12% 26,341 $-456,758 ลง ×1
VWO $7,854,693 4.39% 158,809 $470,463 ขึ้น ×3
VB $7,813,286 4.37% 32,970 $463,856 ขึ้น ×3
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $6,138,176 3.43% 548,051 $-652,590 ลง ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $5,366,513 3.00% 1,048,147 $457,595 ขึ้น ×4
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $4,588,431 2.57% 420,186 $570,832 ขึ้น ×2
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $4,457,605 2.49% 401,225 $-472,091 ลง ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $4,414,859 2.47% 452,806 $1,419,669 ขึ้น ×1
FAX $4,191,258 2.34% 263,270 $369,917 ขึ้น ×2
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4,038,749 2.26% 385,009 $-797,592 ลง ×1
NBH $3,898,745 2.18% 396,617 $-647,245 ลง ×1
EIM $3,791,211 2.12% 392,059 $1,308,342 ขึ้น ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $3,713,197 2.08% 277,726 $328,007 ขึ้น ×4
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $3,630,048 2.03% 605,008 $320,538 ขึ้น ×4
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $3,596,539 2.01% 903,653 $843,808 ขึ้น ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,551,121 1.99% 227,782 $925,952 ขึ้น ×2
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $3,125,671 1.75% 311,012 $243,291 ขึ้น ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $3,053,786 1.71% 145,557 $269,677 ขึ้น ×5
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $2,706,425 1.51% 273,376 $-705,520 ลง ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,509,967 1.40% 133,367 $780,089 ขึ้น ×3
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $2,497,719 1.40% 198,863 $229,232 ขึ้น ×3
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,433,399 1.36% 98,718 $214,800 ขึ้น ×4
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $2,417,596 1.35% 312,755 $325,649 ขึ้น ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,366,207 1.32% 162,069 $208,867 ขึ้น ×3
CARY Angel Oak Income ETF $2,296,433 1.28% 110,405 $223,215 ขึ้น ×5
DHY $2,226,698 1.25% 1,045,398 ขึ้น ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $2,032,244 1.14% 166,033 $1,100,841 ขึ้น ×1
ERC $1,901,661 1.06% 201,234 $167,898 ขึ้น ×4
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1,752,448 0.98% 169,976 $-2,580,061 ลง ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,728,743 0.97% 232,046 ขึ้น ×1
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $1,500,800 0.84% 307,541 $1,426,204 ขึ้น ×1
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1,489,368 0.83% 179,226 $539,435 ขึ้น ×4
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1,299,555 0.73% 125,561 $-599,722 ลง ×1
EDV $1,271,566 0.71% 18,894 $-771,258 ลง ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $908,991 0.51% 56,424 $-328,837 ลง ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $741,011 0.41% 66,339 $653 ขึ้น ×4
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $711,488 0.40% 24,636 $-59,261 ลง ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $693,120 0.39% 58,889 $728 ขึ้น ×4
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $574,059 0.32% 38,814 $414,815 ขึ้น ×1
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $542,381 0.30% 27,393 $-753,965 ลง ×1
BHK Blackrock Core Bond Trust $537,594 0.30% 55,308 $0
HYEM $486,711 0.27% 24,557 $80,607 ขึ้น ×2
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $478,378 0.27% 55,690 $323 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448,413 0.25% 1,627 $0
DCRE $270,396 0.15% 5,197 $45,428 ขึ้น ×2
USHY $254,265 0.14% 6,779 $46,656 ขึ้น ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $244,825 0.14% 3,541 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $234,218 0.13% 471 $0
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $159,304 0.09% 4,946 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $28,082,835 15.70% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $7,854,693 4.39% เพิ่มขึ้น ×3
VB $7,813,286 4.37% เพิ่มขึ้น ×3
EDD $5,366,513 3.00% เพิ่มขึ้น ×4
RA $3,713,197 2.08% เพิ่มขึ้น ×4
TEI $3,630,048 2.03% เพิ่มขึ้น ×4
LDP $3,053,786 1.71% เพิ่มขึ้น ×5
FPF $2,509,967 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
KIO $2,497,719 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
PDX $2,433,399 1.36% เพิ่มขึ้น ×4
BIT $2,366,207 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
CARY $2,296,433 1.28% เพิ่มขึ้น ×5
ERC $1,901,661 1.06% เพิ่มขึ้น ×4
BWG $1,489,368 0.83% เพิ่มขึ้น ×4
NAC $741,011 0.41% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DHY $2,226,698 1,045,398 1.25%
PML $1,728,743 232,046 0.97%
ROE $159,304 4,946 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AFB ลดลง -250K -$2.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$1.8M
HYT ซื้อเพิ่ม +146K +$1.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +23K +$1.3M
EIM ซื้อเพิ่ม +135K +$1.3M
DSL ซื้อเพิ่ม +90K +$1.1M
DLY ซื้อเพิ่ม +59K +$926K
HIO ซื้อเพิ่ม +212K +$844K
MYI ลดลง -76K -$798K
FPF ซื้อเพิ่ม +41K +$780K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 31 ธันวาคม 2025 173,918 $15,953,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BILS 30 กันยายน 2025 44,841 $4,458,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYD 31 มีนาคม 2026 391,116 $3,926,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFK 31 มีนาคม 2026 356,821 $3,421,912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLE 31 มีนาคม 2026 334,161 $3,354,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAD 30 กันยายน 2025 270,646 $3,055,593 0.5%
ZROZ 31 มีนาคม 2025 34,804 $2,868,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIO 31 มีนาคม 2025 685,970 $2,778,178 -10.7%
VMO 31 มีนาคม 2026 286,911 $2,633,840 2.3%
IQI 31 ธันวาคม 2025 254,038 $2,382,873 1.2%
TBIL 31 ธันวาคม 2025 46,423 $2,320,918
NEA 30 กันยายน 2025 210,016 $2,293,375 -0.9%
FAX 30 กันยายน 2025 135,213 $2,152,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 31 ธันวาคม 2025 51,101 $1,916,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKT 30 มิถุนายน 2026 159,882 $1,878,614 -2.8%
IIM 30 มิถุนายน 2025 146,461 $1,753,138 7.9%
HIX 30 กันยายน 2025 381,889 $1,638,304 -8.5%
BYM 31 มีนาคม 2026 144,605 $1,527,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTF 31 มีนาคม 2026 208,656 $1,339,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVG 31 ธันวาคม 2025 107,312 $1,280,231 -2.9%
MBB 31 มีนาคม 2025 12,932 $1,239,015
EMB 31 มีนาคม 2025 11,789 $1,103,215
NPFD 31 มีนาคม 2026 53,778 $1,036,840 2.4%
NLY 31 มีนาคม 2025 47,345 $950,214 16.9%
VKQ 30 มิถุนายน 2026 96,145 $879,723 -2.7%
SDHY 31 ธันวาคม 2025 51,876 $873,592 0.3%
GHY 31 มีนาคม 2025 62,114 $793,816 -12.9%
EMHY 30 มิถุนายน 2026 19,699 $767,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGNC 30 กันยายน 2025 68,326 $627,916 13.1%
PDX 31 มีนาคม 2025 23,752 $560,311 -11.1%
EVM 30 กันยายน 2025 51,218 $456,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2025 4,154 $410,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EAD 30 มิถุนายน 2026 55,900 $394,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BEGS 30 มิถุนายน 2025 17,780 $377,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 31 ธันวาคม 2025 6,841 $364,557
EHI 31 มีนาคม 2026 48,390 $316,471 -1.2%
IGIB 31 มีนาคม 2025 5,821 $312,704
UNH 30 มิถุนายน 2025 406 $212,405 25.8%
MSFT 31 มีนาคม 2025 471 $202,618 28.7%
NZF 30 กันยายน 2025 10,442 $124,469 -2.3%