Rolek Wealth Management LLC

CIK 2051339 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$178.6M
อันดับที่ #6,841 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.4%
ตำแหน่ง
23
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +28.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
96.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
5
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.13% ประมาณการซื้อ $23,666,709 · ขาย $204,160

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
3
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.7%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $73,094,882 40.93% 241,261 $21,948,476 ขึ้น ×4
VOO $72,583,240 40.65% 105,682 $13,027,298 ขึ้น ×6
VTI $10,503,898 5.88% 28,386 $1,677,693 ขึ้น ×4
VUG $8,288,872 4.64% 96,226 $-951,262 ขึ้น ×1
VGT $2,372,432 1.33% 19,850 $485,976 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,703,276 0.95% 19,924 $1,189,550 ขึ้น ×2
FELG $1,516,774 0.85% 34,669 $213,383 ลง ×2
ITOT $1,191,112 0.67% 7,251 $237,619 ขึ้น ×1
MGK $975,366 0.55% 11,095 $160,411 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $811,816 0.45% 2,806 $99,986 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $667,854 0.37% 2,630 $25,061
IVV $628,537 0.35% 839 $250,735 ขึ้น ×1
RSP $563,896 0.32% 2,650 $361,310 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523,350 0.29% 929 $-7,798 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $506,660 0.28% 1,358 $-89,847 ลง ×2
XLK XLK $502,098 0.28% 2,635 $152,282 ขึ้น ×6
JEPI $425,952 0.24% 7,542 $-1,508
GLD $406,181 0.23% 1,103 $-36,559 ขึ้น ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $336,593 0.19% 11,802 $158,785 ลง ×1
FELC $254,285 0.14% 6,067 $34,334 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252,669 0.14% 715 $47,619
SLV $234,354 0.13% 4,383 $-41,406 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227,119 0.13% 308 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQM $73,094,882 40.93% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $72,583,240 40.65% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $10,503,898 5.88% เพิ่มขึ้น ×4
MGK $975,366 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $502,098 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
FELC $254,285 0.14% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $227,119 308 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQM ซื้อเพิ่ม +26K +$21.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +6K +$13.0M
VTI ซื้อเพิ่ม +874 +$1.7M
VXUS ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +75K -$951K
VGT ซื้อเพิ่ม +17K +$486K
RSP ซื้อเพิ่ม +2K +$361K
IVV ซื้อเพิ่ม +261 +$251K
ITOT ซื้อเพิ่ม +557 +$238K
FELG ลดลง -97 +$213K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHG 31 มีนาคม 2026 11,171 $364,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป