ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +16.6%

ต่อปี: +13.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 26.5%
Health Care 25.4%
Financials 21.2%
Technology 17.0%
Industrials 4.9%
Retail 0.0%
Consumer products 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712,693,699 11.09% 1,994,274 $103,743,990 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $560,058,278 8.71% 1,172,725 $151,673,077 ลง ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $496,959,318 7.73% 5,223,453 $41,492,895 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $421,798,926 6.56% 4,571,355 $-21,296,098 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $392,429,572 6.11% 1,956,084 $24,321,041 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $378,839,935 5.89% 979,598 $-27,487,697 ลง ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $355,773,193 5.54% 2,048,087 $174,887,140 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326,782,926 5.08% 924,866 $54,152,885 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $318,777,604 4.96% 4,261,163 $-38,453,304 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $315,253,563 4.90% 2,560,747 $-99,866,865 ลง ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $300,524,631 4.68% 1,721,415 $9,303,197 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $293,249,409 4.56% 705,554 $96,149,759 ลง ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $236,595,617 3.68% 3,348,841 $59,329,645 ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $228,380,088 3.55% 674,902 ขึ้น ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $197,577,600 3.07% 1,171,455 $-9,258,695 ลง ×1
SAP SAP SE ADS $190,564,104 2.96% 1,236,546 $62,172,184 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $169,108,138 2.63% 2,353,300 $-117,552,294 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $150,453,262 2.34% 300,672 $1,715,332 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $112,225,965 1.75% 901,848 $-71,827,606 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $86,910,577 1.35% 154,291 $-28,171,656 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $77,131,550 1.20% 103 $-1,863,850 ลง ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $60,903,329 0.95% 695,720 $4,385,746 ลง ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $11,104,193 0.17% 537,213 $-31,223,177 ลง ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $10,088,057 0.16% 303,309 $-48,433,377 ลง ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $3,361,350 0.05% 5,279 $-58,549,772 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,495,575 0.04% 2,162 $1,765,165
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $2,460,890 0.04% 73,945 $-8,776,337 ลง ×1
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $2,460,406 0.04% 114,119 $-16,394,906 ลง ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1,768,803 0.03% 40,310 $267,370 ลง ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $1,422,074 0.02% 4,884 $95,256 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,100,129 0.02% 2,973 $218,543 ขึ้น ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $852,007 0.01% 2,933 $105,844 ลง ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $786,744 0.01% 6,244 $-13,593 ลง ×1
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $616,748 0.01% 28,162 $-4,083,396 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $577,697 0.01% 8,091 $-200,253
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $548,846 0.01% 6,420 $92,972 ขึ้น ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $474,692 0.01% 6,008 $-42,957
SDHC Smith Douglas Homes Corp. Class A Common Stock $423,854 0.01% 27,275 $238,382 ขึ้น ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $397,481 0.01% 2,555 $107,207
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $340,842 0.01% 3,934 $38,414 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $315,249 0.00% 932 $33,338
AAPL Apple Inc. - Common Stock $278,075 0.00% 961 $34,183
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $274,916 0.00% 737 $2,101
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $255,916 0.00% 17,959 $23,527
DG Dollar General Corporation Common Stock $251,861 0.00% 2,188 $-7,920
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $237,330 0.00% 1,000 $4,070
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $223,811 0.00% 1,426 ขึ้น ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $221,930 0.00% 42,112 $72,854
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $221,279 0.00% 1,556 $-32,714,021 ลง ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $219,378 0.00% 4,189 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $216,255 0.00% 531 $-9,601
BAC Bank of America Corporation Common Stock $206,553 0.00% 3,625 ขึ้น ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $143,931 0.00% 25,075 $-33,851
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $143,417 0.00% 33,666 $27,748 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ROP $228,380,088 674,902 3.55%
VT $223,811 1,426 0.00%
HGV $219,378 4,189 0.00%
BAC $206,553 3,625 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ICLR ซื้อเพิ่ม +413K +$174.9M
TSM ลดลง -36K +$151.7M
ZTS ลดลง -72K -$117.6M
GOOGL ลดลง -123K +$103.7M
ICE ลดลง -79K -$99.9M
UNH ลดลง -23K +$96.1M
ACN ลดลง -26K -$71.8M
SAP ซื้อเพิ่ม +487K +$62.2M
TECH ลดลง -43K +$59.3M
GOOG ลดลง -26K +$54.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BLDR 30 มิถุนายน 2025 4,700 $587,218 -51.8%