RWC ASSET ADVISORS (US) LLC
CIK 1638081 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $464.4M
- ตำแหน่ง
- 14
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: -12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.63%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 26.25% ประมาณการซื้อ $130,240,759 · ขาย $201,831,921
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 53.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 1
- ลดลง
- 8
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +41.7% · S&P 500: +9.2%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | $84,941,997 | 18.29% | 1,049,444 | $-15,698,230 | ลง ×1 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $82,491,252 | 17.76% | 3,975,482 | ||||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $76,764,175 | 16.53% | 4,824,901 | $-8,240,444 | ลง ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $54,083,307 | 11.65% | 911,414 | $-25,675,050 | ลง ×1 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $48,323,442 | 10.41% | 1,064,393 | $-27,246,735 | ลง ×1 | ||
| BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares | $38,912,264 | 8.38% | 2,906,069 | $8,155,767 | ขึ้น ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $29,044,775 | 6.25% | 85,944 | ขึ้น ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $25,492,217 | 5.49% | 203,190 | $-40,520,086 | ลง ×4 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $15,879,812 | 3.42% | 339,966 | $-14,569,210 | ลง ×2 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $2,082,050 | 0.45% | 82,327 | $-58,452 | |||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $2,015,705 | 0.43% | 19,727 | $-710,191 | ลง ×1 | ||
| LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | $1,600,453 | 0.34% | 144,315 | $-268,426 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1,467,156 | 0.32% | 8,527 | $125,998 | ลง ×1 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $1,294,692 | 0.28% | 92,412 | $-734,676 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| BABA | ลดลง | -247K | -$40.5M |
| GFI | ลดลง | -666K | -$27.2M |
| EMBJ | ลดลง | -328K | -$25.7M |
| SQM | ลดลง | -413K | -$15.7M |
| GGAL | ลดลง | -225K | -$14.6M |
| VALE | ลดลง | -1.7M | -$8.2M |
| BZ | ซื้อเพิ่ม | +1.4M | +$8.2M |
| AERO | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$735K |
| PDD | ลดลง | -4K | -$710K |
| LOMA | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$268K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| NIO | 31 ธันวาคม 2025 | 10,467,320 | $79,760,978 | -10.1% |
| CX | 31 มีนาคม 2025 | 12,039,601 | $67,903,350 | 89.8% |
| MELI | 31 มีนาคม 2026 | 24,608 | $49,566,910 | 10.9% |
| PDD | 30 มิถุนายน 2025 | 375,857 | $44,482,676 | -15.4% |
| LI | 31 ธันวาคม 2025 | 1,638,544 | $41,520,705 | -24.6% |
| PBR | 31 ธันวาคม 2025 | 1,518,583 | $19,225,261 | 60.2% |
| CPNG | 31 ธันวาคม 2025 | 526,455 | $16,951,851 | -30.8% |
| TEO | 30 มิถุนายน 2025 | 763,829 | $7,783,418 | 48.8% |
| KOS | 30 กันยายน 2025 | 2,255,539 | $3,879,527 | 75.0% |
| YPF | 31 ธันวาคม 2025 | 101,982 | $2,477,143 | 42.4% |
| NTES | 30 มิถุนายน 2025 | 22,779 | $2,344,415 | -9.7% |
| CIBXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 39,108 | $1,572,142 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BSAC | 30 กันยายน 2025 | 48,506 | $1,223,321 | 29.8% |
| GTE | 31 ธันวาคม 2025 | 226,147 | $971,941 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |