SAGE FINANCIAL GROUP INC

CIK 882119 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.8B
อันดับที่ #1,622 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 17.2%
ตำแหน่ง
110
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.48% ประมาณการซื้อ $146,585,941 · ขาย $7,962,169

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
29
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.4%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $676,950,386 37.50% 23,002,052 $84,448,407 ลง ×3
IJH $114,754,819 6.36% 1,488,196 $16,524,568 ขึ้น ×6
IJR $92,328,580 5.11% 622,538 $16,993,882 ขึ้น ×4
RSP $86,735,628 4.80% 407,650 $15,650,932 ขึ้น ×2
VWO $77,995,824 4.32% 1,306,682 $10,734,131 ขึ้น ×6
VTV $76,234,981 4.22% 349,814 $6,853,142 ลง ×1
VUG $70,454,068 3.90% 817,902 $9,491,039 ขึ้น ×1
VEU $62,992,743 3.49% 752,152 $8,552,197 ขึ้น ×6
VOO $55,825,129 3.09% 81,282 $7,112,543 ลง ×4
SCHM $37,061,811 2.05% 1,005,202 $6,584,681 ขึ้น ×4
VV $36,499,293 2.02% 106,130 $4,372,607 ลง ×4
VNQ $29,492,745 1.63% 305,846 $3,772,973 ขึ้น ×6
SCHV $27,037,923 1.50% 776,729 $3,486,742 ขึ้น ×1
SCHA $25,701,450 1.42% 711,360 $5,227,450 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,242,640 1.40% 87,236 $25,012,452 ขึ้น ×1
VBK $23,765,137 1.32% 64,985 $4,276,386 ขึ้น ×1
VO $21,131,192 1.17% 262,271 $2,801,698 ขึ้น ×6
VOE $20,449,187 1.13% 103,488 $1,267,318 ลง ×1
SCHP $17,402,289 0.96% 656,690 $798,426 ขึ้น ×6
SCHG $16,758,802 0.93% 495,236 $2,135,345 ลง ×4
SLYV $16,674,062 0.92% 152,819 $1,629,746 ลง ×2
VB $16,228,028 0.90% 53,537 $2,162,573 ลง ×1
IWF $14,732,869 0.82% 118,651 $2,028,695 ขึ้น ×2
IEMG $13,197,047 0.73% 159,308 $4,627,194 ขึ้น ×4
VOT $11,564,049 0.64% 37,754 $2,012,481 ขึ้น ×6
VBR $11,251,523 0.62% 46,304 $1,093,613 ลง ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $8,528,264 0.47% 128,052 $546,152 ขึ้น ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $7,794,842 0.43% 102,415 $1,032,956 ขึ้น ×1
MDYV $6,961,516 0.39% 73,395 $718,062 ขึ้น ×1
IVV $5,844,704 0.32% 7,804 $752,709 ขึ้น ×2
SPY SPY $5,202,811 0.29% 6,967 $1,244,854 ขึ้น ×1
JUST $4,630,360 0.26% 43,398 $700,918 ขึ้น ×1
IWD $4,493,321 0.25% 18,535 $530,365 ลง ×1
EFV $3,947,225 0.22% 51,564 $315,524 ขึ้น ×5
IWS $3,860,415 0.21% 23,453 $368,002 ลง ×1
SLYG $3,838,862 0.21% 32,224 $831,411 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,630,923 0.20% 14,297 $3,191,420 ขึ้น ×1
VTI $3,437,889 0.19% 9,291 $489,393 ขึ้น ×1
TIP $3,105,077 0.17% 28,375 $-2,771 ขึ้น ×2
JPST $3,084,916 0.17% 61,003 $680,365 ขึ้น ×2
ITOT $2,974,657 0.16% 18,108 $395,594
IWB $2,900,489 0.16% 7,083 $346,449 ลง ×2
ESML $2,591,482 0.14% 46,334 $468,431 ขึ้น ×1
MDYG $2,322,057 0.13% 20,716 $356,220 ขึ้น ×4
MUB $2,186,304 0.12% 20,315 $23,073 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,963,833 0.11% 20,577 $181,165 ขึ้น ×1
IWP $1,781,810 0.10% 12,170 $214,389 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,775,189 0.10% 1,667 $1,491,805 ขึ้น ×1
XJH $1,752,536 0.10% 33,606 $320,556 ขึ้น ×6
DSI $1,730,960 0.10% 12,156 $258,231 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,464,839 0.08% 26,784 $280,128 ขึ้น ×2
AOR $1,437,052 0.08% 20,677 $106,487
SCHE $1,373,175 0.08% 37,870 $211,264 ขึ้น ×6
EFG $1,366,344 0.08% 10,982 $346,133 ขึ้น ×2
JMST $1,238,382 0.07% 24,282 $-89,546 ลง ×1
AGG $1,235,682 0.07% 12,484 $24,588 ขึ้น ×4
FNDX $1,144,729 0.06% 36,808 $119,626
HDV $1,099,314 0.06% 40,106 $10,662 ขึ้น ×1
CWI $1,056,526 0.06% 25,978 $112,064 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,024,426 0.06% 10,014 $235,173 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $965,782 0.05% 1,311 $244,807 ขึ้น ×1
SCHF $930,774 0.05% 33,602 $122,580 ขึ้น ×2
SCHD $881,269 0.05% 27,792 $36,920 ขึ้น ×1
NULV $833,834 0.05% 16,680 $75,349 ขึ้น ×2
NULG $779,152 0.04% 6,656 $173,855
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $771,869 0.04% 9,339 $153,643 ขึ้น ×1
IJS $755,357 0.04% 5,526 $100,794
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $716,917 0.04% 13,679 $-2,052
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $710,533 0.04% 6,911 $62,800 ขึ้น ×2
SUSA $677,202 0.04% 4,389 $97,802 ขึ้น ×6
IVW $671,913 0.04% 4,886 $93,856 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $666,624 0.04% 7,798 $66,501 ขึ้น ×2
VYM $654,805 0.04% 4,144 $106,758 ขึ้น ×5
EFA $625,670 0.03% 6,023 $40,947 ขึ้น ×2
IYR $604,400 0.03% 5,911 $45,455
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $567,181 0.03% 6,207 $27,773 ลง ×2
DIA $565,226 0.03% 1,082 $64,054
IWN $557,424 0.03% 2,520 $79,657
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $552,573 0.03% 5,007 $-49,783 ลง ×1
SCHB $516,311 0.03% 17,828 $71,282 ขึ้น ×2
SHYD $511,220 0.03% 22,324 $-592,390 ลง ×2
IWM $488,595 0.03% 1,626 $79,590 ลง ×2
IJJ $471,733 0.03% 3,193 $36,032 ลง ×2
SMH SMH $466,338 0.03% 711 $193,740
USMV $452,398 0.03% 4,690 $17,447
VIG $438,457 0.02% 1,853 $38,015 ลง ×1
BKLN $432,904 0.02% 21,252 $-390,926 ลง ×2
GII $413,226 0.02% 5,458 $-1,692
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $409,932 0.02% 6,248 $118,337
GLD $401,398 0.02% 1,090 $-34,486 ขึ้น ×1
SJNK $394,298 0.02% 15,753 $3,311 ขึ้น ×4
AOK $393,853 0.02% 9,495 $15,097
DFAX $378,089 0.02% 10,263 $29,454
IJK $349,093 0.02% 2,971 $45,119 ลง ×1
NUSC $328,773 0.02% 6,308 $7,675 ลง ×1
IVE $317,100 0.02% 1,397 $47,129 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302,790 0.02% 1,850 $37,627 ลง ×4
IWO $300,592 0.02% 763 $61,154
JPIB $278,787 0.02% 5,766 $15,011 ขึ้น ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $273,366 0.02% 13,341 $39,022 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $114,754,819 6.36% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $92,328,580 5.11% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $77,995,824 4.32% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $62,992,743 3.49% เพิ่มขึ้น ×6
SCHM $37,061,811 2.05% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $29,492,745 1.63% เพิ่มขึ้น ×6
VO $21,131,192 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
SCHP $17,402,289 0.96% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $13,197,047 0.73% เพิ่มขึ้น ×4
VOT $11,564,049 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
IGF $8,528,264 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
EFV $3,947,225 0.22% เพิ่มขึ้น ×5
SLYG $3,838,862 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
MDYG $2,322,057 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
XJH $1,752,536 0.10% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GSUS $224,758 2,180 0.01%
IMCG $222,650 2,265 0.01%
ISCV $216,003 2,758 0.01%
ISCB $202,738 2,685 0.01%
IJT $201,007 1,125 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHX ลดลง -106K +$84.4M
IJR ซื้อเพิ่ม +17K +$17.0M
IJH ซื้อเพิ่ม +34K +$16.5M
RSP ซื้อเพิ่ม +37K +$15.7M
VWO ซื้อเพิ่ม +62K +$10.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +678K +$9.5M
VEU ซื้อเพิ่ม +27K +$8.6M
VOO ลดลง -239 +$7.1M
VTV ลดลง -4K +$6.9M
SCHM ซื้อเพิ่ม +21K +$6.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BND 30 มิถุนายน 2025 11,222 $824,293
IAT 30 มิถุนายน 2026 10,242 $551,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFI 30 กันยายน 2025 11,678 $521,653 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 31 ธันวาคม 2025 10,824 $500,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDW 30 มิถุนายน 2025 6,798 $467,771
GLD 31 ธันวาคม 2025 985 $350,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2025 2,295 $308,195 102.2%
IWO 31 มีนาคม 2025 906 $260,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 มิถุนายน 2025 1,035 $226,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMCG 30 กันยายน 2025 2,790 $223,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 30 มิถุนายน 2025 9,652 $223,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 กันยายน 2025 763 $218,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2025 947 $210,357 54.8%
GSUS 31 มีนาคม 2026 2,180 $205,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWX 30 กันยายน 2025 3,305 $205,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 30 กันยายน 2025 1,161 $204,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISCV 30 มิถุนายน 2025 3,444 $204,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2025 477 $201,055 28.7%
HSY 30 มิถุนายน 2026 965 $200,614 8.4%