SageOak Financial, LLC

CIK 2055829 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$153.8M
อันดับที่ #7,309 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.4%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.28%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.17% ประมาณการซื้อ $4,567,228 · ขาย $3,218,049

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
14
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
1.6%
Utilities
0.5%
Industrials
0.4%
Technology
0.4%
Retail
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $33,108,386 21.53% 746,357 $3,115,006 ลง ×1
DCOR $22,290,378 14.50% 271,900 $2,814,866 ขึ้น ×2
DFSD $19,973,167 12.99% 418,286 $759,751 ขึ้น ×4
DFIC $14,097,911 9.17% 378,366 $444,942 ลง ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $13,223,552 8.60% 246,732 $789,269 ขึ้น ×4
DFCF $13,040,768 8.48% 308,950 $605,463 ขึ้น ×6
DGCB Dimensional Global Credit ETF $7,605,723 4.95% 139,121 $499,677 ขึ้น ×6
DFEM $6,642,747 4.32% 163,453 $450,802 ลง ×3
WWJD $2,234,837 1.45% 58,611 $489,098 ขึ้น ×1
SPUS $1,985,422 1.29% 34,529 $312,338 ลง ×4
DFGR $1,909,413 1.24% 65,910 $140,681 ลง ×1
ESUM $1,838,106 1.20% 60,000 $239,445 ลง ×1
PTL $1,560,285 1.01% 5,454 $139,638 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,251,075 0.81% 9,151 $-301,236 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,217,988 0.79% 14,010 $271,766 ขึ้น ×1
VOO $1,156,588 0.75% 1,684 $150,314
ELCV $990,318 0.64% 30,128 $65,339 ลง ×2
TPSC $935,730 0.61% 19,502 $81,883 ลง ×2
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF $932,201 0.61% 23,615 $168,986 ลง ×3
DFAU $916,981 0.60% 17,740 $56,227 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $750,749 0.49% 7,844 $-6,354
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $745,250 0.48% 25,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $19,550 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $612,060 0.40% 2,729 $43,200
DUSB $584,903 0.38% 11,518 $-457,249 ลง ×1
DFAX $567,557 0.37% 15,406 $51,043 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $485,546 0.32% 4,287 $-47,242
VGMS $398,010 0.26% 7,760 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $393,819 0.26% 1,361 $48,411
FDVV $335,616 0.22% 5,567 $28,112
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $297,297 0.19% 797 $2,272
BLES $272,739 0.18% 5,719 $19,078
SPSK $269,140 0.18% 14,944 $3,789 ขึ้น ×6
FDL $246,562 0.16% 5,067 $-10,844
VTI $242,376 0.16% 655 $-3,364 ลง ×1
DFSU $223,451 0.15% 4,792
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $218,762 0.14% 2,883 ขึ้น ×1
DFIP $213,236 0.14% 5,169 $-13,429 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFSD $19,973,167 12.99% เพิ่มขึ้น ×4
DFGX $13,223,552 8.60% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $13,040,768 8.48% เพิ่มขึ้น ×6
DGCB $7,605,723 4.95% เพิ่มขึ้น ×6
SPSK $269,140 0.18% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGMS $398,010 7,760 0.26%
DFSU $223,451 4,792 0.15%
FV $218,762 2,883 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -25K +$3.1M
DCOR ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
DFGX ซื้อเพิ่ม +10K +$789K
DFSD ซื้อเพิ่ม +17K +$760K
DFCF ซื้อเพิ่ม +14K +$605K
DGCB ซื้อเพิ่ม +8K +$500K
WWJD ซื้อเพิ่ม +12K +$489K
DUSB ลดลง -9K -$457K
DFEM ลดลง -16K +$451K
DFIC ลดลง -6K +$445K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHW 31 มีนาคม 2025 7,305 $2,483,042 -1.6%
BIV 31 มีนาคม 2025 32,455 $2,425,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 มีนาคม 2025 15,706 $1,225,225
VGSH 31 มีนาคม 2025 20,191 $1,174,712
FTSM 31 มีนาคม 2025 14,517 $867,681
VTEB 31 มีนาคม 2025 16,191 $811,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPHD 30 มิถุนายน 2025 14,232 $535,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 31 มีนาคม 2025 20,529 $530,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2025 3,522 $444,124 -7.1%
DFUS 30 มิถุนายน 2026 5,424 $384,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUFZ 31 มีนาคม 2025 15,982 $381,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 30 มิถุนายน 2025 10,510 $352,096
AVDV 31 มีนาคม 2025 5,327 $346,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIV 31 มีนาคม 2025 9,744 $345,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNG 31 มีนาคม 2025 6,301 $316,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRIG 31 มีนาคม 2025 8,859 $222,494
FLTR 31 มีนาคม 2025 8,578 $218,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSU 31 มีนาคม 2026 4,853 $210,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 30 กันยายน 2025 4,277 $204,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEY 30 มิถุนายน 2025 9,509 $204,150