ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +24.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -12.9%

ต่อปี: +18.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.9%
Retail 0.6%
Industrials 0.4%
Financials 0.2%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35,337,609 27.33% 674,253 $1,206,636 ขึ้น ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,204,986 20.26% 904,868 $3,555,327 ขึ้น ×5
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $19,441,016 15.03% 226,929 $420,754 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,286,490 11.82% 482,072 $1,143,830 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,896,785 11.52% 440,212 $2,308,879 ขึ้น ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,252,813 4.06% 142,468 $1,112,575 ขึ้น ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,676,439 2.07% 35,733 $9,497 ลง ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,243,644 1.74% 64,454 $381,127 ขึ้น ×2
SPY SPY $894,845 0.69% 1,198 $83,711 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874,521 0.68% 2,344 $6,681
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $791,579 0.61% 3,345 $36,066 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $731,851 0.57% 1,066 $96,412 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487,605 0.38% 458 $163,566 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461,187 0.36% 493 $-30,053
OEF iShares Trust $394,408 0.31% 1,078 $44,531 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $360,999 0.28% 9,956 $33,360 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $353,604 0.27% 2,674 $105,579 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342,021 0.26% 1,182 $42,214 ขึ้น ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $289,477 0.22% 12,786 ขึ้น ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $279,921 0.22% 814 $36,676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261,209 0.20% 798 $26,469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259,572 0.20% 736 $17,509
IWB iShares Trust $257,576 0.20% 629 $33,300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247,430 0.19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234,918 0.18% 2,973 $4,868 ขึ้น ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $234,775 0.18% 858 $-7,011 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214,422 0.17% 600 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IGSB $35,337,609 27.33% เพิ่มขึ้น ×6
SCHB $26,204,986 20.26% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $14,896,785 11.52% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $234,918 0.18% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SCHI $289,477 12,786 0.22%
QQQ $247,430 336 0.19%
GOOGL $214,422 600 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHB ซื้อเพิ่ม +2K +$3.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
IGSB ซื้อเพิ่ม +25K +$1.2M
SCHD ซื้อเพิ่ม +21K +$1.1M
SCHM ซื้อเพิ่ม +9K +$1.1M
SPGM ลดลง -24K +$421K
SCHV ซื้อเพิ่ม +3K +$381K
CAT ซื้อเพิ่ม +1 +$164K
ESGV ซื้อเพิ่ม +465 +$106K
VOO ซื้อเพิ่ม +3 +$96K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 6,376 $1,081,757 20.0%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 361 $216,734 21.2%