Schaeffer Financial LLC

CIK 1898838 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$129.3M
อันดับที่ #7,841 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.0%
ตำแหน่ง
27
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
95.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.7% ประมาณการซื้อ $3,581,153 · ขาย $3,347,504

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
6
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35,337,609 27.33% 674,253 $1,206,636 ขึ้น ×6
SCHB $26,204,986 20.26% 904,868 $3,555,327 ขึ้น ×5
SPGM $19,441,016 15.03% 226,929 $420,754 ลง ×2
SCHD $15,286,490 11.82% 482,072 $1,143,830 ขึ้น ×2
SCHG $14,896,785 11.52% 440,212 $2,308,879 ขึ้น ×5
SCHM $5,252,813 4.06% 142,468 $1,112,575 ขึ้น ×2
SPLV $2,676,439 2.07% 35,733 $9,497 ลง ×1
SCHV $2,243,644 1.74% 64,454 $381,127 ขึ้น ×2
SPY SPY $894,845 0.69% 1,198 $83,711 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874,521 0.68% 2,344 $6,681
VIG $791,579 0.61% 3,345 $36,066 ลง ×1
VOO $731,851 0.57% 1,066 $96,412 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487,605 0.38% 458 $163,566 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461,187 0.36% 493 $-30,053
OEF $394,408 0.31% 1,078 $44,531 ลง ×1
SCHE $360,999 0.28% 9,956 $33,360 ขึ้น ×1
ESGV $353,604 0.27% 2,674 $105,579 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342,021 0.26% 1,182 $42,214 ขึ้น ×1
SCHI $289,477 0.22% 12,786 ขึ้น ×1
VV $279,921 0.22% 814 $36,676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261,209 0.20% 798 $26,469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259,572 0.20% 736 $17,509
IWB $257,576 0.20% 629 $33,300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247,430 0.19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234,918 0.18% 2,973 $4,868 ขึ้น ×5
MGC $234,775 0.18% 858 $-7,011 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214,422 0.17% 600 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IGSB $35,337,609 27.33% เพิ่มขึ้น ×6
SCHB $26,204,986 20.26% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $14,896,785 11.52% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $234,918 0.18% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHI $289,477 12,786 0.22%
QQQ $247,430 336 0.19%
GOOGL $214,422 600 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHB ซื้อเพิ่ม +2K +$3.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
IGSB ซื้อเพิ่ม +25K +$1.2M
SCHD ซื้อเพิ่ม +21K +$1.1M
SCHM ซื้อเพิ่ม +9K +$1.1M
SPGM ลดลง -24K +$421K
SCHV ซื้อเพิ่ม +3K +$381K
CAT ซื้อเพิ่ม +1 +$164K
ESGV ซื้อเพิ่ม +465 +$106K
VOO ซื้อเพิ่ม +3 +$96K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 6,376 $1,081,757 22.8%
JNK 31 มีนาคม 2025 2,301 $219,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 มีนาคม 2025 3,792 $218,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 ธันวาคม 2025 361 $216,734
VV 31 มีนาคม 2025 757 $204,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2025 703 $203,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป