การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer products 2.2%
Technology 1.6%
Financials 0.2%
Communication Services 0.2%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $19,679,755 6.98% 419,253 $1,134,778 ขึ้น ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18,030,198 6.39% 396,355 $710,506 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $17,484,364 6.20% 345,746 $-797,882 ลง ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13,084,703 4.64% 249,994 $380,610 ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11,536,426 4.09% 169,628 $2,209,515 ขึ้น ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $11,162,661 3.96% 420,915 $613,964 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $10,385,588 3.68% 70,026 $1,283,160 ลง ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $8,599,189 3.05% 87,222 $1,187,728 ลง ×2
SPY SPY $8,183,955 2.90% 10,959 $1,080,743 ขึ้น ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $8,171,011 2.90% 161,291 $879,110 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,837,233 2.78% 231,597 $1,328,458 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6,673,974 2.37% 42,232 $1,590,494 ขึ้น ×2
MOAT VanEck ETF Trust $6,322,860 2.24% 60,820 $453,545 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,302,147 2.23% 42,977 $94,549
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,278,952 2.23% 16,968 $815,758 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5,939,257 2.11% 25,100 $1,777,447 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,905,554 2.09% 64,045 $504,738 ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,327,449 1.89% 181,021 $726,420 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,260,720 1.86% 142,683 $672,147 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,494,161 1.59% 15,531 $554,819 ขึ้น ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $4,080,104 1.45% 86,443 $1,000,470 ขึ้น ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,778,050 1.34% 130,458 $631,446 ขึ้น ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $3,697,729 1.31% 80,913 $337,420 ขึ้น ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3,602,922 1.28% 73,111 $966,567 ขึ้น ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,254,169 1.15% 40,389 $309,437 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $3,188,085 1.13% 7,785 $412,154
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,143,878 1.11% 99,145 $103,127 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,131,869 1.11% 31,893 $1,186,135 ขึ้น ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,062,452 1.09% 19,510 $227,368 ลง ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $3,051,028 1.08% 81,448 $708,356 ขึ้น ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2,844,759 1.01% 41,505 $281,989 ลง ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,823,470 1.00% 41,780 $246,196 ขึ้น ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2,641,840 0.94% 51,801 $114,232 ขึ้น ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $2,518,913 0.89% 65,291 $305,752 ขึ้น ×1
ACWV iShares, Inc. $2,438,435 0.86% 20,281 $-224,667 ลง ×2
IJH iShares Trust $2,407,564 0.85% 31,222 $251,138 ลง ×1
DGRO iShares Trust $2,310,633 0.82% 30,487 $167,820 ลง ×1
AOR iShares Trust $2,303,626 0.82% 33,146 $224,511 ขึ้น ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2,234,028 0.79% 29,827 $-45,221 ลง ×2
QUAL iShares Trust $2,018,645 0.72% 9,199 $247,377 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,886,801 0.67% 21,470 $900,204 ขึ้น ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1,884,070 0.67% 16,499 $191,877 ลง ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,807,737 0.64% 18,741 $-64,950 ลง ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,606,636 0.57% 5,300 $213,317 ลง ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $1,597,345 0.57% 8,548 $130,119
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,559,367 0.55% 30,115 $341,337 ขึ้น ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1,547,179 0.55% 39,199 $-335,852 ลง ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1,541,777 0.55% 36,535 $83,704 ลง ×1
QDF FlexShares Trust $1,474,938 0.52% 16,403 $168,151 ลง ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1,429,601 0.51% 31,045 $10,496 ขึ้น ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $1,368,951 0.49% 27,921 $215,493 ขึ้น ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,278,284 0.45% 8,145 $148,100 ลง ×2
IVV iShares Trust $1,256,675 0.45% 1,678 $163,017 ขึ้น ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1,136,482 0.40% 24,901 $49,514 ลง ×2
MTUM iShares Trust $1,007,084 0.36% 2,938 $294,216 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,004,687 0.36% 11,663 $149,355 ขึ้น ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1,003,625 0.36% 10,020 $-404,025 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $928,655 0.33% 1,261 $208,869 ขึ้น ×1
DON WisdomTree Trust $901,993 0.32% 15,959 $-15,452 ลง ×2
EFA iShares Trust $799,348 0.28% 7,695 $52,077 ขึ้น ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $766,658 0.27% 6,443 $135,820
IPAC iShares Trust $744,381 0.26% 9,086 $34,693 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $720,876 0.26% 19,952 $128,184 ลง ×2
MINT PIMCO ETF Trust $709,056 0.25% 7,034 $-4,233 ลง ×2
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $669,512 0.24% 22,700 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $570,547 0.20% 6,904 $20,920
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $555,731 0.20% 10,997 $137,480 ขึ้น ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $530,079 0.19% 4,729 $67,207 ลง ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $474,209 0.17% 674 $44,407 ลง ×2
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $427,807 0.15% 9,035 ขึ้น ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $427,746 0.15% 7,573 $1,881 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $407,622 0.14% 1,605 $-9,148 ลง ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $332,410 0.12% 6,200 $29,554
SMLF iShares Trust $325,634 0.12% 3,653 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $301,743 0.11% 578 $24,931 ลง ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $279,512 0.10% 6,301 $34,655
AGG iShares Trust $255,983 0.09% 2,586 $-44,437 ลง ×2
T AT&T Inc. $252,064 0.09% 12,177 $-100,947
SDY SPDR SERIES TRUST $247,303 0.09% 1,625 $-19,340 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $232,480 0.08% 2,868 $-6,363 ลง ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $232,166 0.08% 7,680 $6,669
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $210,347 0.07% 2,059 $-2,615
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $208,704 0.07% 584 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AAPR $669,512 22,700 0.24%
BMAY $427,807 9,035 0.15%
SMLF $325,634 3,653 0.12%
GOOGL $208,704 584 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DYNF ซื้อเพิ่ม +9K +$2.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +6K +$1.8M
VYM ซื้อเพิ่ม +8K +$1.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +8K +$1.3M
IJR ลดลง -3K +$1.3M
JGRO ลดลง -467 +$1.2M
VYMI ซื้อเพิ่ม +11K +$1.2M
JCPB ซื้อเพิ่ม +25K +$1.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +37 +$1.1M
CGGR ซื้อเพิ่ม +10K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AOCT 30 มิถุนายน 2026 24,600 $650,818
BOCT 30 มิถุนายน 2026 8,100 $388,693
NOW 31 มีนาคม 2026 1,500 $229,785 30.2%
MSFT 31 มีนาคม 2026 435 $210,167 41.9%
PNOV 31 มีนาคม 2026 4,923 $205,683