การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.8%
Materials 0.7%
Retail 0.6%
Financials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $93,334,099 54.36% 252,227 $11,638,674 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18,191,764 10.59% 212,794 $2,042,280 ขึ้น ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16,489,090 9.60% 7,252 $7,276,660 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $10,485,983 6.11% 28,465 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,404,899 3.73% 87,248 $1,091,702 ขึ้น ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,006,394 2.92% 98,980 $80,518 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,536,298 2.06% 5,149 $107,797 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,478,375 1.44% 74,448 $2,096,941 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $2,039,163 1.19% 2,723 $260,903 ขึ้น ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,476,935 0.86% 19,256 $-9,243
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,304,058 0.76% 22,008 $91,417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,132,950 0.66% 52,500 $338,362
IEMG iShares, Inc. $1,072,198 0.62% 12,943 $169,424
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,007,125 0.59% 12,500 $109,687 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $994,355 0.58% 5,381 ขึ้น ×1
SPY SPY $868,235 0.51% 1,163 $167,168 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $845,367 0.49% 5,700 $136,800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $728,862 0.42% 779 $-82,277 ลง ×1
TIP iShares Trust $551,089 0.32% 5,036 $-4,684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $545,454 0.32% 9,885 $-1,730
IEFA iShares Trust $528,196 0.31% 5,469 $33,087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $522,462 0.30% 1,094 $187,891 ขึ้น ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $484,779 0.28% 3,740 $-107,413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $432,317 0.25% 33,565 $7,384
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $351,939 0.20% 6,894 $50,886 ขึ้น ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $337,979 0.20% 1,115 $45,938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $251,274 0.15% 14,466 $-21,844
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $213,700 0.12% 1,362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $93,568 0.05% 34,400 $-2,064

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VXUS $18,191,764 10.59% เพิ่มขึ้น ×6
BND $6,404,899 3.73% เพิ่มขึ้น ×3
FBTC $351,939 0.20% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GLD $10,485,983 28,465 6.11%
QCOM $994,355 5,381 0.58%
VT $213,700 1,362 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -2K +$11.6M
SNDK ลดลง -7K +$7.3M
VXUS ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
BND ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M
USAR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$338K
IVV ซื้อเพิ่ม +1 +$261K
TSM ซื้อเพิ่ม +104 +$188K
IEMG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$169K
SPY ซื้อเพิ่ม +85 +$167K
IJR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$137K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GFS 30 มิถุนายน 2026 118,750 $5,282,000 -39.1%
VT 30 กันยายน 2025 12,505 $1,607,143
PBDC 31 มีนาคม 2026 31,700 $970,020
VONV 31 มีนาคม 2026 8,247 $761,198
SUB 30 มิถุนายน 2025 5,754 $607,622
GBDC 30 มิถุนายน 2025 33,565 $508,174 -14.4%
SMB 31 มีนาคม 2026 26,934 $468,921 -2.2%
BIZD 31 มีนาคม 2026 31,607 $448,187
VOE 31 มีนาคม 2026 2,469 $437,927
IVVM 31 มีนาคม 2026 10,191 $354,545
BXMT 31 มีนาคม 2026 16,462 $314,918 -43.1%
FDX 31 มีนาคม 2026 1,057 $305,325 -18.5%
TRTX 31 มีนาคม 2026 32,794 $282,356 -21.4%
IWM 31 มีนาคม 2026 1,100 $270,776 13.7%
VOT 31 มีนาคม 2026 898 $250,668
BAC 31 มีนาคม 2026 4,163 $228,965 10.3%
VAW 31 มีนาคม 2026 1,059 $219,795
FSMB 31 มีนาคม 2026 10,866 $217,809
TAXF 31 มีนาคม 2026 4,238 $213,510
PIE 31 มีนาคม 2026 8,900 $210,384
MFIC 31 มีนาคม 2026 17,099 $195,613 -23.3%
LIEN 31 มีนาคม 2026 17,360 $179,329 1.7%