Sheridan Capital Management, LLC

CIK 1926753 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$207.8M
อันดับที่ #6,333 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.1%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.2% ประมาณการซื้อ $39,907,970 · ขาย $2,392,253

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
14
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF $36,280,687 17.46% 292,185 $5,892,453 ขึ้น ×3
PYLD $35,424,669 17.05% 1,335,771 $1,319,599 ขึ้น ×6
MGV $25,184,484 12.12% 154,080 $3,560,586 ขึ้น ×4
AGG $22,082,373 10.63% 223,099 $-452,199 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12,467,310 6.00% 135,205 $-84,963 ลง ×1
IWV $8,722,116 4.20% 20,455 $993,585 ลง ×1
IEFA $8,182,977 3.94% 84,727 $401,883 ลง ×3
VGT $7,825,646 3.77% 65,475 $2,303,761 ขึ้น ×3
QUAL $6,397,408 3.08% 29,154 $718,713 ลง ×1
ILCV $5,610,721 2.70% 55,420 $428,505 ลง ×1
DYNF $5,481,297 2.64% 80,595 $715,433 ลง ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,033,368 1.94% 40,065 $13,368 ขึ้น ×6
MGK $3,667,681 1.76% 41,720 $608,394 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,181,812 1.53% 68,945 $30,730 ขึ้น ×1
URTH $2,931,998 1.41% 14,469 $516,850 ขึ้น ×1
USMV $2,807,254 1.35% 29,102 $342,662 ขึ้น ×3
THRO $2,786,329 1.34% 64,633 $422,576 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,486,084 1.20% 49,494 $127,944 ขึ้น ×3
IVV $1,993,545 0.96% 2,662 $235,104 ลง ×2
MGC $1,876,281 0.90% 6,857 $208,595 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,659,232 0.80% 5,734 $204,565 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,628,573 0.78% 2,211 $406,952 ขึ้น ×1
VTEI $1,214,164 0.58% 12,025 $-234,966 ลง ×1
IAU $801,161 0.39% 10,610 $-219,115 ลง ×3
VEA $705,304 0.34% 9,899 $17,533 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $618,965 0.30% 1,732 $120,911
VTEB $609,489 0.29% 12,050 $8,314
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $328,800 0.16% 1,410 $71,614 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,337 0.15% 1,526 $39,203
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270,297 0.13% 765
OEF $243,669 0.12% 666 $31,834

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWF $36,280,687 17.46% เพิ่มขึ้น ×3
PYLD $35,424,669 17.05% เพิ่มขึ้น ×6
MGV $25,184,484 12.12% เพิ่มขึ้น ×4
VGT $7,825,646 3.77% เพิ่มขึ้น ×3
SGOV $4,033,368 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
MGK $3,667,681 1.76% เพิ่มขึ้น ×3
USMV $2,807,254 1.35% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $2,486,084 1.20% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOG $270,297 765 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWF ซื้อเพิ่ม +221K +$5.9M
MGV ซื้อเพิ่ม +5K +$3.6M
VGT ซื้อเพิ่ม +58K +$2.3M
PYLD ซื้อเพิ่ม +34K +$1.3M
IWV ลดลง -395 +$994K
QUAL ลดลง -452 +$719K
DYNF ลดลง -1K +$715K
MGK ซื้อเพิ่ม +33K +$608K
URTH ซื้อเพิ่ม +1K +$517K
AGG ลดลง -4K -$452K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLH 31 มีนาคม 2026 60,071 $6,107,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 28,826 $2,624,041
IYH 30 กันยายน 2025 44,442 $2,510,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2025 23,358 $1,837,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XCEM 30 มิถุนายน 2025 39,380 $1,163,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XCEM 30 มิถุนายน 2026 23,431 $946,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 31 มีนาคม 2025 10,187 $374,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 มิถุนายน 2025 6,400 $373,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 500 $330,386 -4.1%
EMGF 31 มีนาคม 2026 4,129 $238,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2026 665 $208,677 18.2%
BINC 31 ธันวาคม 2025 3,816 $203,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 608 $200,988 -4.0%