Shorepath Capital Management LLC

CIK 2012685 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$121.3M
อันดับที่ #8,003 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.8%
ตำแหน่ง
23
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -8.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 2.52% ประมาณการซื้อ $3,202,105 · ขาย $22,906,436

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2025
-0.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+5.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.5%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
19.0%
Financial Services
18.7%
Technology
16.4%
Financials
10.4%
Health Care
6.3%
Industrials
6.0%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
15.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,025,482 11.56% 19,817 $2,748,418 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,780,878 11.36% 18,671 $2,701,510 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12,623,935 10.40% 266,778 $1,329,752 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,258,296 7.63% 45,125 $-667,583 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $8,720,383 7.19% 24,561 $-172,540 ลง ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,339,742 6.87% 68,024 $2,155,397 ขึ้น ×2
BRKB $7,643,591 6.30% 15,735 $-1,100,840 ลง ×2
IVV $6,343,114 5.23% 10,216 $1,770,934 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,888,373 4.85% 33,413 $1,276,390 ขึ้น ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4,244,704 3.50% 18,227 $-2,734,576 ลง ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4,103,343 3.38% 46,481 $-1,610,304 ลง ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,745,090 3.09% 28,299 $-771,693 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,630,044 2.99% 30,349 $-2,965,339 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,515,817 2.90% 17,798 $-3,292,848 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,408,252 2.81% 95,496 $-3,148,952 ลง ×2
APTVXXXX $2,427,336 2.00% 35,581 $-1,294,925 ลง ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,333,273 1.92% 6,031 $-2,020,176 ลง ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,929,957 1.59% 37,022 $-3,345,809 ลง ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,334,249 1.10% 5,616 $-1,421,906 ลง ×2
VEU $1,261,585 1.04% 18,768 $123,118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1,166,912 0.96% 24,065 ขึ้น ×1
VTI $867,720 0.72% 2,855 $83,052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756,548 0.62% 10,275 $1,849

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RAL $1,166,912 24,065 0.96%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FTV ลดลง -35K -$3.3M
DHR ลดลง -15K -$3.3M
CMCSA ลดลง -82K -$3.1M
EOG ลดลง -21K -$3.0M
GS ลดลง -826 +$2.7M
HON ลดลง -15K -$2.7M
META ลดลง -552 +$2.7M
DELL ซื้อเพิ่ม +176 +$2.2M
ADBE ลดลง -5K -$2.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DUOL 30 มิถุนายน 2025 12 $3,726 -64.0%