SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC

CIK 2060368 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$167.0M
อันดับที่ #7,047 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.6%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.23% ประมาณการซื้อ $5,185,378 · ขาย $5,299,841

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
17
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.0%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $34,321,165 20.55% 683,280 $2,912,234 ขึ้น ×5
GSIE $32,240,018 19.30% 705,471 $1,482,862 ลง ×3
ESGV $19,191,799 11.49% 145,129 $2,564,963 ลง ×1
DUHP $12,201,340 7.30% 292,388 $1,674,987 ขึ้น ×2
AVLV $9,143,756 5.47% 100,249 $358,271 ลง ×1
AVEM $8,790,673 5.26% 91,105 $813,269 ลง ×3
IMCG $8,303,218 4.97% 84,468 $1,337,068 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $4,907,591 2.94% 91,577 $100,359 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,275,424 2.56% 54,099 $957,232 ขึ้น ×3
AVUV $4,048,677 2.42% 32,452 $194,464 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,621,135 2.17% 35,222 $279,807 ขึ้น ×2
CMF $3,485,118 2.09% 60,464 $-298,119 ลง ×2
JMUB $3,190,314 1.91% 62,975 $16,599 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,012,769 1.80% 36,452 $180,615 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,858,059 1.11% 6,421 $177,647 ลง ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,710,604 1.02% 31,278 $293,922 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,421,473 0.85% 1,930 $307,342
VTI $1,298,389 0.78% 3,509 $139,248 ลง ×3
VIG $1,235,343 0.74% 5,221 $102,921 ลง ×1
STIP $1,222,344 0.73% 11,965 $-1,026,017 ลง ×2
VEA $905,659 0.54% 12,711 $88,703 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $834,966 0.50% 4,173 $107,734 ขึ้น ×1
SCHG $666,433 0.40% 19,694 $92,757
SUB $554,176 0.33% 5,205 $-157
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $488,988 0.29% 1,311 $4,088 ขึ้น ×1
RSP $445,540 0.27% 2,094 $43,660
VUG $375,226 0.22% 4,356 $58,116 ขึ้น ×1
VOO $353,906 0.21% 515 $-1,666 ลง ×1
IGM $294,444 0.18% 1,800 $81,126
VYM $283,375 0.17% 1,793 $17,807
DFEM $280,416 0.17% 6,900 $42,021
IVOV $257,203 0.15% 2,255 $27,328
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256,415 0.15% 2,183 ขึ้น ×1
SCHD $251,682 0.15% 7,937 $8,175
ORCL Oracle Corporation Common Stock $225,687 0.14% 1,540 $-3,216 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $224,478 0.13% 3,806 $-204 ขึ้น ×1
VBR $219,782 0.13% 904
AGG $218,915 0.13% 2,212 ขึ้น ×1
VCEB $214,953 0.13% 3,425 $-240
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $202,269 0.12% 1,833 $-14,095 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTIP $34,321,165 20.55% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $4,275,424 2.56% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CSCO $256,415 2,183 0.15%
VBR $219,782 904 0.13%
AGG $218,915 2,212 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTIP ซื้อเพิ่ม +54K +$2.9M
ESGV ลดลง -3K +$2.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +6K +$1.7M
GSIE ลดลง -8K +$1.5M
IMCG ลดลง -4K +$1.3M
STIP ลดลง -10K -$1.0M
VCSH ซื้อเพิ่ม +12K +$957K
AVEM ลดลง -8K +$813K
AVLV ลดลง -9K +$358K
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$307K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGX 30 มิถุนายน 2026 800 $435,720 -35.5%
VGIT 30 กันยายน 2025 6,924 $414,148
AVGO 31 มีนาคม 2025 510 $377,204 117.5%
VBR 31 มีนาคม 2025 1,815 $359,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2025 719 $338,738 38.2%
DAVE 30 มิถุนายน 2026 1,776 $309,184 -8.8%
JPM 31 มีนาคม 2025 520 $294,843 44.8%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 467 $289,440 121.8%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,200 $278,289 2.0%
META 31 มีนาคม 2025 24 $251,184 -5.1%
TSLA 31 มีนาคม 2025 50 $230,189 33.2%
SPY 31 มีนาคม 2025 381 $223,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 กันยายน 2025 1,079 $210,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHV 31 ธันวาคม 2025 1,815 $200,539