Socorro Asset Management LP

CIK 1781882 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$222.8M
อันดับที่ #6,096 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.6%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.77% ประมาณการซื้อ $15,026,644 · ขาย $25,687,235

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+20.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-8.1%

ต่อปี: +12.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.3%
Industrials
11.1%
Financials
10.8%
Financial Services
10.4%
Real Estate
9.7%
Healthcare
8.6%
Energy
8.6%
Utilities
7.8%
Materials
4.0%
Retail
3.6%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NEEPRS $9,516,577 4.27% 179,085 $-508,601
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9,018,803 4.05% 30,762 $-172,882 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $8,926,953 4.01% 96,289 $-2,313,575 ลง ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8,897,652 3.99% 36,137 $1,062,023 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,160,337 3.66% 24,930 $567,479 ลง ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $8,108,453 3.64% 100,977 $-244,981 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,991,729 3.59% 22,660 $958,745 ขึ้น ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $7,956,941 3.57% 69,499 $917,901 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,796,319 3.50% 26,156 $-1,359,129 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,650,267 3.43% 20,509 $301,282 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7,587,897 3.41% 315,112 $-1,260,448
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,492,709 3.36% 17,291 $2,832,998 ลง ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,491,342 3.36% 45,799 $-412,649
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,267,164 3.26% 75,503 $451,460 ขึ้น ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $7,213,129 3.24% 79,100 $-958,126 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,047,571 3.16% 123,685 $826,681 ลง ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,932,656 3.11% 85,304 $-2,116,914 ลง ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6,925,075 3.11% 13,236 $2,600,674 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,794,414 3.05% 13,229 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,771,603 3.04% 23,402 $603,998 ลง ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6,623,002 2.97% 76,179 $-262,818
MS Morgan Stanley Common Stock $6,473,342 2.91% 30,967 $-549,354 ลง ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $6,459,040 2.90% 11,200 $-353,165 ลง ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,174,045 2.77% 45,575 $-64,190 ลง ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $6,029,644 2.71% 31,655 $422,034 ขึ้น ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $5,857,542 2.63% 24,681 $-694,965 ลง ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $5,578,359 2.50% 83,135 $-685,863
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,447,711 2.45% 37,285 $-327,839 ลง ×5
SLB SLB Limited Common Shares $5,403,347 2.43% 116,226 $-2,136,440 ลง ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,379,090 2.41% 13,208 $209,508 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,412,016 1.98% 35,838 $-737,017 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $3,129,735 1.40% 61,500 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249,442 0.11% 2,842 $-14,523

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $7,650,267 3.43% เพิ่มขึ้น ×3
DHR $6,029,644 2.71% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MA $6,794,414 13,229 3.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $3,129,735 61,500 1.40%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -5K +$2.8M
HUBB ซื้อเพิ่ม +4K +$2.6M
SRE ลดลง -19K -$2.3M
SLB ลดลง -30K -$2.1M
KO ลดลง -34K -$2.1M
TXN ลดลง -21K -$1.4M
PFE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.3M
PNC ลดลง -2K +$1.1M
HD ซื้อเพิ่ม +1K +$959K
EXE ซื้อเพิ่ม +5K -$958K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BDX 30 กันยายน 2025 55,286 $9,523,014 27.4%
TECK 30 กันยายน 2025 221,779 $8,955,436 48.9%
VLO 30 มิถุนายน 2025 64,494 $8,517,723 159.2%
UNP 31 มีนาคม 2026 31,953 $7,391,368 24.3%
CTRA 31 ธันวาคม 2025 277,066 $6,552,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARE 31 ธันวาคม 2025 62,346 $5,195,916 3.4%
TFC 30 มิถุนายน 2026 104,287 $4,794,073 1.7%
TGT 30 มิถุนายน 2025 21,091 $2,201,057 62.5%