ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +5.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -31.8%

ต่อปี: +4.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 34.4%
Industrials 30.0%
Consumer Discretionary 12.8%
Retail 12.8%
Communication Services 5.9%
Financials 4.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $103,424,384 15.43% 89,600 $94,539,192 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $95,095,232 14.19% 47,800 $43,979,111 ขึ้น ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $87,670,080 13.08% 444,800 $34,373,536 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $86,088,057 12.84% 232,300 $16,016,580 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $85,516,392 12.76% 358,800 $30,658,074 ขึ้น ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $76,364,792 11.39% 123,800 $58,233,892 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39,417,911 5.88% 110,300 $9,856,743 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $31,849,603 4.75% 228,100 ขึ้น ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $27,924,732 4.17% 280,200 $-30,295,201 ลง ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24,672,336 3.68% 91,200 ขึ้น ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $12,273,770 1.83% 29,500 $-7,223,674 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $31,849,603 228,100 4.75%
FTAI $24,672,336 91,200 3.68%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CRS ซื้อเพิ่ม +78K +$58.2M
ASML ซื้อเพิ่ม +9K +$44.0M
ATI ซื้อเพิ่ม +78K +$34.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +95K +$30.7M
TW ลดลง -215K -$30.3M
MAR ซื้อเพิ่ม +18K +$16.0M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +8K +$9.9M
MTZ ลดลง -31K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MCO 30 มิถุนายน 2026 86,500 $37,735,625 -2.6%
EFX 31 มีนาคม 2026 165,020 $35,806,040 -22.3%
IT 31 ธันวาคม 2025 58,198 $15,298,508 -26.7%
FICO 30 มิถุนายน 2026 7,100 $7,579,534 -44.7%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 25,200 $4,426,632 54.0%
AXON 31 มีนาคม 2026 5,317 $3,019,684 -2.7%
CRM 30 มิถุนายน 2025 5,191 $1,393,057 -13.9%