Squire Investment Management Company, LLC

CIK 2031291 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$415.3M
อันดับที่ #4,267 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.2%
ตำแหน่ง
89
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.21% ประมาณการซื้อ $19,175,536 · ขาย $829,031

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
51
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
1.4%
Technology
1.3%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $50,545,856 12.17% 1,139,447 $6,824,311 ขึ้น ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $50,104,990 12.06% 1,716,530 $6,793,103 ขึ้น ×6
ITOT $39,801,462 9.58% 242,293 $6,729,047 ขึ้น ×6
DFAT $30,205,157 7.27% 432,120 $3,158,175 ลง ×2
DFIV $22,287,926 5.37% 412,587 $1,324,342 ขึ้น ×1
AVDV $21,256,588 5.12% 206,275 $1,346,772 ขึ้น ×6
DFEM $19,857,250 4.78% 488,613 $3,251,214 ขึ้น ×6
IDEV $17,926,573 4.32% 201,400 $1,951,089 ขึ้น ×6
DFUV $16,387,260 3.95% 297,896 $1,946,071 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,117,229 3.64% 256,311 $836,915 ขึ้น ×6
VTI $14,677,206 3.53% 39,664 $2,006,558 ขึ้น ×6
DISV $10,243,667 2.47% 255,262 $566,211 ขึ้น ×6
DFSD $7,856,624 1.89% 164,537 $422,554 ขึ้น ×4
VEA $5,678,557 1.37% 79,699 $687,878 ขึ้น ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5,215,048 1.26% 103,823 $291,915 ขึ้น ×6
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $4,752,944 1.14% 106,976 $563,764
DFUS $4,613,585 1.11% 56,304 $710,131 ขึ้น ×6
DFSV $4,458,931 1.07% 114,951 $454,175 ขึ้น ×5
VB $4,392,372 1.06% 14,491 $608,059 ขึ้น ×4
DFIC $3,981,573 0.96% 106,859 $421,470 ขึ้น ×6
DFAR $3,581,721 0.86% 136,916 $360,793 ขึ้น ×5
DFAX $2,844,719 0.68% 77,218 $208,155 ลง ×1
AVUV $2,780,277 0.67% 22,285 $208,646 ลง ×2
VTV $2,761,966 0.67% 12,674 $792,485 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,569,978 0.62% 8,882 $482,583 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,267,776 0.55% 30,892 $15,684 ขึ้น ×5
SHYG $2,265,642 0.55% 53,422 $452,733 ขึ้น ×3
IWN $2,253,770 0.54% 10,189 $329,064 ขึ้น ×3
DFEV $2,236,713 0.54% 52,422 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,108,571 0.51% 39,657 $23,747 ขึ้น ×4
IEMG $1,726,493 0.42% 20,841 $251,324 ลง ×6
VWO $1,681,804 0.40% 28,176 $365,543 ขึ้น ×5
VOE $1,515,197 0.36% 7,668 $296,185 ขึ้น ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,510,796 0.36% 9,666 $175,511 ขึ้น ×2
DFAU $1,470,477 0.35% 28,448 $35,526 ลง ×1
SCHM $1,421,007 0.34% 38,541 $250,688 ขึ้น ×1
IVLU $1,382,611 0.33% 33,061 $70,751
DFAI $1,361,506 0.33% 33,006 $120,499 ขึ้น ×4
SCHD $1,359,894 0.33% 42,885 $44,331 ขึ้น ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,343,963 0.32% 16,336 $97,558 ขึ้น ×1
IJS $1,334,133 0.32% 9,761 $177,943
DFAS $1,296,725 0.31% 15,748 $162,315 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,223,562 0.29% 6,115 $291,548 ขึ้น ×6
SPTM $1,135,420 0.27% 12,506 $146,696
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,044,885 0.25% 3,064 $553,665
MGK $1,021,954 0.25% 11,625 $167,656 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $953,923 0.23% 9,995 $87,956
VLUE $922,323 0.22% 4,616 $149,378 ลง ×1
VGT $918,471 0.22% 7,685 $248,199 ขึ้น ×1
VOO $871,241 0.21% 1,269 $52,482 ลง ×1
DFSU $851,697 0.21% 18,265 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $757,114 0.18% 2,313 $84,958 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $729,808 0.18% 991 $156,017 ลง ×1
VUG $665,690 0.16% 7,728 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639,228 0.15% 2,682 $138,339 ขึ้น ×1
AVEM $547,870 0.13% 5,678 $90,337
VOOG $515,549 0.12% 6,240 $91,551 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $476,865 0.11% 1,278 $168,042 ขึ้น ×1
EFV $476,294 0.11% 6,222 $13,688
DFSI $448,159 0.11% 9,937 ขึ้น ×1
DFIS $444,916 0.11% 12,701 $23,805 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $433,551 0.10% 1,697 $181,752 ลง ×1
DIV $384,810 0.09% 20,200 $3,030
XLK XLK $384,591 0.09% 2,019 $55,379 ลง ×1
DFNM $384,215 0.09% 7,949 $86,138 ขึ้น ×2
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $356,813 0.09% 5,157 ขึ้น ×1
BRKB $349,773 0.08% 699 $30,626 ขึ้น ×3
DFLV $347,557 0.08% 8,790 ขึ้น ×1
SCHB $347,520 0.08% 12,000 $46,320
DFGR $344,569 0.08% 11,894 $60,482 ขึ้น ×2
DUHP $331,002 0.08% 7,932 $39,422
DGRO $329,897 0.08% 4,353 $24,419
BSV $321,691 0.08% 4,129 $49,884 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $304,122 0.07% 851 $28,352 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $288,293 0.07% 1,739 $-53,450 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $280,544 0.07% 794 $64,252 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $266,089 0.06% 1,057 $41,151 ขึ้น ×1
SCHA $261,943 0.06% 7,250 $60,244 ขึ้น ×1
BIV $258,709 0.06% 3,373 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $252,966 0.06% 2,709 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $251,253 0.06% 989 $15,261 ขึ้น ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $238,332 0.06% 8,759 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $238,254 0.06% 1,472 $33,050 ขึ้น ×1
SCHF $233,123 0.06% 8,416 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $219,849 0.05% 2,398 $17,428 ขึ้น ×1
SECT $209,334 0.05% 2,905 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $206,749 0.05% 2,214 $-28,336 ขึ้น ×2
DFAE $204,910 0.05% 5,096 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $193,330 0.05% 10,111 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $50,545,856 12.17% เพิ่มขึ้น ×6
BSVO $50,104,990 12.06% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $39,801,462 9.58% เพิ่มขึ้น ×6
AVDV $21,256,588 5.12% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $19,857,250 4.78% เพิ่มขึ้น ×6
IDEV $17,926,573 4.32% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $15,117,229 3.64% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $14,677,206 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $10,243,667 2.47% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $7,856,624 1.89% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $5,678,557 1.37% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $5,215,048 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $4,613,585 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $4,458,931 1.07% เพิ่มขึ้น ×5
VB $4,392,372 1.06% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFEV $2,236,713 52,422 0.54%
DFSU $851,697 18,265 0.21%
VUG $665,690 7,728 0.16%
DFSI $448,159 9,937 0.11%
ZION $356,813 5,157 0.09%
DFLV $347,557 8,790 0.08%
BIV $258,709 3,373 0.06%
VIGI $252,966 2,709 0.06%
UMC $238,332 8,759 0.06%
SCHF $233,123 8,416 0.06%
SECT $209,334 2,905 0.05%
DFAE $204,910 5,096 0.05%
ET $193,330 10,111 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +14K +$6.8M
BSVO ซื้อเพิ่ม +9K +$6.8M
ITOT ซื้อเพิ่ม +10K +$6.7M
DFEM ซื้อเพิ่ม +8K +$3.3M
DFAT ลดลง -978 +$3.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +168 +$2.0M
IDEV ซื้อเพิ่ม +10K +$2.0M
DFUV ลดลง -106 +$1.9M
AVDV ซื้อเพิ่ม +7K +$1.3M
DFIV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
USTB 31 มีนาคม 2025 12,303 $617,589
VOO 31 มีนาคม 2025 1,055 $568,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUS 30 กันยายน 2025 5,603 $564,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 31 มีนาคม 2025 17,344 $400,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 มีนาคม 2025 5,649 $324,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQLT 31 มีนาคม 2025 7,942 $294,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 408 $208,802
IBM 31 มีนาคม 2026 693 $205,175 -3.6%
COOK 31 มีนาคม 2026 11,434 $12,349 87.6%