ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +40.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +3.9%

ต่อปี: +31.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.4%
Financials 13.8%
Industrials 7.3%
Retail 7.0%
Healthcare 6.0%
Communication Services 5.8%
Materials 4.0%
Consumer Discretionary 2.6%
Consumer products 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 32.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228,706,114 12.30% 1,200,431 $115,286,065 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $212,020,091 11.40% 568,388 $-1,030,883 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $149,042,039 8.02% 1,067,407 $54,320,745 ลง ×2
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $134,347,873 7.23% 1,794,655 $3,984,133
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $123,108,678 6.62% 388,478 $7,641,362
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107,356,439 5.77% 450,434 $13,544,550
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $90,957,705 4.89% 66,861 $18,025,058
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $88,344,744 4.75% 556,818 $6,709,657
XLB XLB $87,914,551 4.73% 1,729,580 $1,487,439
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $85,786,919 4.61% 800,774 $-2,986,886
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $81,790,557 4.40% 228,868 $15,654,345 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $59,533,794 3.20% 463,298 $3,803,677
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $57,529,290 3.09% 310,583 $52,091,766 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $52,347,355 2.82% 506,016 $16,005,286
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $49,126,261 2.64% 291,689 $-11,013,893 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $44,819,570 2.41% 119,925 $-40,569,944 ลง ×2
XLP XLP $40,607,191 2.18% 488,831 $35,722,495 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $37,889,317 2.04% 110,041 $2,615,675
RS Reliance, Inc. Common Stock $35,856,634 1.93% 95,976 $6,687,608
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $26,923,617 1.45% 1,096,685 $-4,562,209
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24,254,550 1.30% 165,402 $-9,388,993 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22,906,609 1.23% 202,248 $-54,218,949 ลง ×2
XLY XLY $18,124,451 0.97% 154,540 $1,282,682

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLK ซื้อเพิ่ม +347K +$115.3M
INTC ลดลง -1.1M +$54.3M
WMT ลดลง -418K -$54.2M
GE ลดลง -181K -$40.6M
GWW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$18.0M
CVS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.0M
GOOGL ลดลง -1K +$15.7M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.5M
TM ลดลง -126 -$11.0M
PG ลดลง -68K -$9.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)