Stegner Investment Associates Inc.

CIK 1907433 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$210.3M
อันดับที่ #6,297 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.7%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
93.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.31%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.98% ประมาณการซื้อ $1,926,091 · ขาย $3,551,675

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
9
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.1%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW $83,718,799 39.80% 608,731 $14,236,468 ลง ×5
IWR $44,953,077 21.37% 407,479 $4,079,632 ลง ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $22,803,716 10.84% 67,323 $2,936,197 ขึ้น ×6
VOO $9,552,511 4.54% 13,909 $1,214,585 ลง ×1
IWD $9,307,597 4.43% 38,393 $1,104,601 ขึ้น ×4
IWB $7,463,645 3.55% 18,226 $142,158 ลง ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5,834,163 2.77% 45,647 $827,816 ขึ้น ×6
IVV $5,663,855 2.69% 7,563 $845,125 ขึ้น ×2
RSP $3,751,348 1.78% 17,631 $367,606
IVE $3,652,374 1.74% 16,086 $219,603 ลง ×2
EFV $1,705,764 0.81% 22,283 $49,023
IWP $1,447,514 0.69% 9,887 $136,114 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,083,521 0.52% 2,905 $-80,193 ลง ×1
IWS $1,017,372 0.48% 6,181 $284,901 ขึ้น ×2
IWF $966,079 0.46% 7,780 $136,607 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $961,214 0.46% 3,322 $250,011 ขึ้น ×2
SPY SPY $922,111 0.44% 1,235 $119,748 ขึ้น ×2
VTI $869,594 0.41% 2,350 $115,690
IWN $863,786 0.41% 3,905 $120,783 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $504,253 0.24% 6,869 $135,096 ขึ้น ×2
OEF $424,775 0.20% 1,161 $55,496
CWI $413,939 0.20% 10,178 $72,079 ขึ้น ×1
IWM $388,627 0.18% 1,293 $-101,789 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $303,563 0.14% 1,019 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $293,426 0.14% 314 $-19,121
MCD McDonald's Corporation Common Stock $271,121 0.13% 1,003 $-40,601
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $266,566 0.13% 3,280 $17,122
BRKB $256,200 0.12% 512 $34,810 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $224,304 0.11% 636 $15,130
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222,580 0.11% 1,628 $-53,626
AXP American Express Company Common Stock $219,863 0.10% 650

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VONE $22,803,716 10.84% เพิ่มขึ้น ×6
IWD $9,307,597 4.43% เพิ่มขึ้น ×4
VONG $5,834,163 2.77% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $303,563 1,019 0.14%
AXP $219,863 650 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVW ลดลง -6K +$14.2M
IWR ลดลง -13K +$4.1M
VONE ซื้อเพิ่ม +3 +$2.9M
VOO ลดลง -45 +$1.2M
IWD ซื้อเพิ่ม +2 +$1.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +186 +$845K
VONG ซื้อเพิ่ม +6 +$828K
RSP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$368K
IWS ซื้อเพิ่ม +1K +$285K
AAPL ซื้อเพิ่ม +520 +$250K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RSP 31 ธันวาคม 2025 4,188 $794,464 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2025 1,549 $395,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 ธันวาคม 2025 1,507 $281,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 ธันวาคม 2025 1,346 $280,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNC 31 ธันวาคม 2025 7,109 $253,649 55.9%
AXP 31 มีนาคม 2026 650 $240,468 10.8%
SDY 31 มีนาคม 2026 1,622 $225,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWO 31 มีนาคม 2025 2,398 $214,213
VTWO 31 ธันวาคม 2025 2,150 $210,290
VUG 31 มีนาคม 2026 422 $205,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป