Stenham Asset Management (UK) Plc
CIK 2093782 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $89.8M
- ตำแหน่ง
- 16
- ณ วันที่
- 31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025
มูลค่าพอร์ต QoQ: -12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 72.35%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 14.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 2.34% ประมาณการซื้อ $2,254,595 · ขาย $15,996,931
- พอร์ตใหม่
- 0
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 11
- ปิดแล้ว
- 1
สถานะ Put-notional: 11.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 9.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10,028,370 | 11.17% | 33,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $811,800 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7,658,028 | 8.53% | 25,200 | $-930,140 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7,109,214 | 7.92% | 14,700 | $-1,695,936 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,855,354 | 7.64% | 29,700 | $48,684 | ลง ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6,457,853 | 7.19% | 27,917 | $-409,799 | ลง ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $5,788,088 | 6.45% | 20,150 | $119,324 | ลง ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5,757,338 | 6.41% | 25,150 | $-289,592 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5,190,508 | 5.78% | 14,800 | $1,128,086 | ขึ้น ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5,166,464 | 5.76% | 9,050 | $-2,825,316 | ลง ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $4,933,626 | 5.50% | 13,350 | $-1,155,885 | ขึ้น ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $4,742,796 | 5.28% | 34,700 | $-1,275,440 | ลง ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4,497,126 | 5.01% | 20,200 | $544,518 | ขึ้น ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4,191,778 | 4.67% | 15,350 | $-644,623 | ลง ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,927,536 | 4.38% | 5,950 | $-38,116 | ขึ้น ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $3,734,274 | 4.16% | 7,950 | $-459,541 | ลง ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3,727,163 | 4.15% | 12,100 | $-1,040,834 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 31 ธันวาคม 2025 | 34,550 | $5,055,356 | -39.8% |