ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q4 2025 -0.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +4.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 9.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 31.8%
Financials 21.5%
Industrials 16.4%
Consumer Discretionary 11.9%
Retail 7.6%
Healthcare 6.4%
Communication Services 4.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,028,370 11.17% 33,000 สัญญาขายล่วงหน้า $811,800
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,658,028 8.53% 25,200 $-930,140 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,109,214 7.92% 14,700 $-1,695,936 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,855,354 7.64% 29,700 $48,684 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,457,853 7.19% 27,917 $-409,799 ลง ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5,788,088 6.45% 20,150 $119,324 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,757,338 6.41% 25,150 $-289,592 ลง ×1
V Visa Inc. $5,190,508 5.78% 14,800 $1,128,086 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,166,464 5.76% 9,050 $-2,825,316 ลง ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4,933,626 5.50% 13,350 $-1,155,885 ขึ้น ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $4,742,796 5.28% 34,700 $-1,275,440 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4,497,126 5.01% 20,200 $544,518 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,191,778 4.67% 15,350 $-644,623 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,927,536 4.38% 5,950 $-38,116 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3,734,274 4.16% 7,950 $-459,541 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,727,163 4.15% 12,100 $-1,040,834 ลง ×1

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MA ลดลง -5K -$2.8M
MSFT ลดลง -2K -$1.7M
AFG ลดลง -7K -$1.3M
RACE ซื้อเพิ่ม +800 -$1.2M
V ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
GE ลดลง -4K -$1.0M
TSM ลดลง -6K -$930K
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$812K
CME ลดลง -3K -$645K
FERG ซื้อเพิ่ม +3K +$545K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ZTS 31 ธันวาคม 2025 34,550 $5,055,356 -43.0%