การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 22.1%
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 77.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $692,904,066 46.36% 1,008,873 $144,157,767 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $292,273,796 19.56% 584,092 $12,376,910
IJH iShares Trust $156,925,636 10.50% 2,035,088 $20,108,438 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $93,481,425 6.25% 630,311 $15,513,490 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $84,040,913 5.62% 114,124 $18,242,393 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $69,903,146 4.68% 188,907 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $39,361,269 2.63% 412,419 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $37,442,500 2.51% 50 $1,535,500
IEMG iShares, Inc. $26,463,735 1.77% 319,456 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $839,768 0.06% 20,358 $46,620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $294,332 0.02% 1,471 $31,686 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $236,731 0.02% 670 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $217,599 0.01% 752 $-16,649 ลง ×1
CMDT PIMCO ETF Trust $214,475 0.01% 6,993 $-11,189

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTI $69,903,146 188,907 4.68%
IXUS $39,361,269 412,419 2.63%
IEMG $26,463,735 319,456 1.77%
GOOG $236,731 670 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +91K +$144.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +9K +$20.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +124 +$18.2M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$15.5M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$12.4M
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
DFAI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$47K
NVDA ลดลง -35 +$32K
AAPL ลดลง -171 -$17K
CMDT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$11K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RLY 30 มิถุนายน 2026 5,795 $209,489
MSFT 31 มีนาคม 2026 428 $206,989 39.8%