ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +37.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +0.8%

ต่อปี: +29.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 24.4%
Communication Services 21.4%
Industrials 17.9%
Retail 11.9%
Financials 9.9%
Materials 4.3%
Energy 1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,186,370 11.86% 80,500 $2,420,635
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,875,605 8.58% 38,827 $-3,579,287 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,563,229 8.38% 31,300 $7,153,429 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $12,238,975 7.56% 257,500 $1,668,600
OC Owens Corning Inc Common Stock New $11,445,120 7.07% 72,000 $4,951,920 ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $10,370,740 6.41% 389,000 ขึ้น ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $8,837,660 5.46% 357,800 $3,674,606
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $7,364,950 4.55% 203,115 $300,224 ขึ้น ×2
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7,157,446 4.42% 350,340 $998,469
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $6,723,000 4.16% 450,000 $796,500
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,677,818 4.13% 29,825 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $6,593,711 4.08% 29,825 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,684,325 3.51% 2,500 ขึ้น ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $4,980,000 3.08% 400,000 $800,500 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,011,158 2.48% 3,475 ขึ้น ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $3,918,285 2.42% 24,500 ขึ้น ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $3,496,800 2.16% 77,500 ขึ้น ×1
SM SM Energy Company Common Stock $3,132,000 1.94% 120,000 $-4,351,200 ลง ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,045,000 1.88% 30,000 $-15,100,850 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,807,024 1.73% 38,900 $-5,464,926 ลง ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $2,534,258 1.57% 51,709 $-188,221
OLN Olin Corporation Common Stock $1,982,000 1.22% 100,000 $-4,112,650 ลง ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,316,700 0.81% 83,600 $-2,245,800 ลง ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $860,548 0.53% 1,900

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
WBD $10,370,740 389,000 6.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,677,818 29,825 4.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $6,593,711 29,825 4.08%
SNDK $5,684,325 2,500 3.51%
MU $4,011,158 3,475 2.48%
FORM $3,918,285 24,500 2.42%
ASX $3,496,800 77,500 2.16%
MCO $860,548 1,900 0.53%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LRCX ซื้อเพิ่ม +1K +$7.2M
UBER ลดลง -76K -$5.5M
OC ซื้อเพิ่ม +12K +$5.0M
SM ลดลง -120K -$4.4M
OLN ลดลง -105K -$4.1M
WULF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.7M
GOOGL ลดลง -22K -$3.6M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
RKT ลดลง -166K -$2.2M
CSX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IREN 31 ธันวาคม 2025 220,000 $10,324,600 6.9%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 25,000 $9,254,250 41.6%
META 30 มิถุนายน 2026 15,280 $8,742,146 31.2%
COOP 31 ธันวาคม 2025 37,700 $7,946,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 35,000 $7,911,050 -4.2%
T 30 มิถุนายน 2026 254,700 $7,383,753 17.4%
CIFR 31 ธันวาคม 2025 550,000 $6,924,500 2.9%
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 129,350 $6,697,743
JHX (ยื่นในฐานะ JHXXXXX) 30 กันยายน 2025 245,000 $6,588,050 30.0%
GLD 30 มิถุนายน 2026 15,000 $6,454,350
LLY 30 มิถุนายน 2025 7,360 $6,078,698 47.9%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 22,058 $5,883,089 -31.1%
CORZ 31 ธันวาคม 2025 307,000 $5,507,580 10.2%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 10,830 $5,444,674 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUT 31 ธันวาคม 2025 140,000 $4,873,400 87.5%
KNTK 31 มีนาคม 2026 120,000 $4,326,000 8.6%
RACE 30 มิถุนายน 2025 10,100 $4,321,588 -21.9%
CHTR 30 กันยายน 2025 9,300 $3,801,933 -61.5%
BECN 30 มิถุนายน 2025 30,000 $3,711,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GAP 31 ธันวาคม 2025 173,300 $3,706,887 -10.2%
WAY 31 มีนาคม 2026 50,000 $1,637,500 7.7%
MCO 31 มีนาคม 2026 3,000 $1,532,550 1.5%
FLD 30 มิถุนายน 2025 225,000 $1,395,000 -87.4%
CME 31 มีนาคม 2026 5,000 $1,365,400 -10.2%
RIOT 30 กันยายน 2025 111,600 $1,261,080 1.8%
MSCI 31 มีนาคม 2026 2,000 $1,147,460 0.8%
MMLP 30 มิถุนายน 2025 145,938 $525,377 -26.2%
EQIX 30 มิถุนายน 2025 500 $407,675 28.2%
GGN 30 มิถุนายน 2026 18,160 $96,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPITQ 30 มิถุนายน 2025 48,770 $22,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป